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環(huán)球焦點!豪能股份: 關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

時間:2022-12-09 19:06:59    來源:證券之星    

證券代碼:603809      證券簡稱:豪能股份      公告編號:2022-067


(資料圖片僅供參考)

              成都豪能科技股份有限公司

   關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

                  的進展公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ● 現(xiàn)金管理受托方:中信銀行股份有限公司

  ● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品:結(jié)構(gòu)性存款

  ● 投資金額:人民幣 3,000 萬元

  ● 履行的審議程序:公司于 2022 年 12 月 6 日召開了第五屆董事會第十五次

會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及子公司使用總額度不超過人民幣 20,000 萬

元(含 20,000 萬元)的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性

好、有保本約定的低風(fēng)險投資產(chǎn)品。投資期限自公司董事會審議通過之日起不超

過 12 個月。在上述額度及有效期內(nèi),可滾動使用。公司獨立董事對本事項發(fā)表了

同意的獨立意見,保薦機構(gòu)對本事項出具了同意的專項核查意見。

  一、本次現(xiàn)金管理概況

  (一)現(xiàn)金管理的目的

  成都豪能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)為提高募集資金使用效率,

在保證不影響募投項目建設(shè)和公司及子公司正常經(jīng)營的情況下,合理利用部分暫

時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,可以增加資金收益,為公司及股東獲取更多的投

資回報。

  (二)資金來源

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)成都豪能科技股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2636 號)核準(zhǔn),公司向社會公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券 500.00 萬張,每張面值為人民幣 100.00 元,募集資金總額為人

民幣 500,000,000.00 元,扣除發(fā)行費用不含稅金額 7,541,698.12 元后,實際募集資

金凈額為人民幣 492,458,301.88 元。上述募集資金已于 2022 年 12 月 1 日存入公司

開立的募集資金專項賬戶,且經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,

并出具了《成都豪能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗資報

告》(XYZH/2022CDAA1B0024)。公司已將上述募集資金存放于為本次發(fā)行開

立的募集資金專戶,并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽署了《募集資金

三方監(jiān)管協(xié)議》,對募集資金實行專戶存儲管理。

  (三)理財產(chǎn)品的基本情況

購買了“共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 12788 期”,具體情況如下:

          現(xiàn)金管理                 金額     預(yù)計年化     預(yù)計收益金

 受托方名稱             產(chǎn)品名稱

           產(chǎn)品                 (萬元)     收益率     額(萬元)

             共贏智信匯

 中信銀行股       率掛鉤人民                    1.30%-

       結(jié)構(gòu)性存款                  3,000            9.62-23.67

 份有限公司       幣結(jié)構(gòu)性存                    3.20%

             款 12788 期

            產(chǎn)品

  產(chǎn)品期限                 結(jié)構(gòu)化安排           是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

            類型

          保本浮動收

          益、封閉式

  二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

  (一)委托理財合同主要條款

 (二)風(fēng)險控制分析

力保障資金安全,經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

選擇合適的理財產(chǎn)品,由財務(wù)負責(zé)人進行審核后提交公司管理層審批。公司財務(wù)

部將建立理財產(chǎn)品臺賬,及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的運作情況,如評估發(fā)現(xiàn)可能

存在影響公司資金安全的情況,將及時采取措施,控制投資風(fēng)險。

行監(jiān)督,定期對所有理財產(chǎn)品投資項目進行檢查,并根據(jù)謹慎性原則,合理預(yù)計

各項投資可能發(fā)生的收益和損失,如發(fā)現(xiàn)受托方經(jīng)營或財務(wù)狀況出現(xiàn)重大風(fēng)險事

件及時向公司董事會審計委員會報告。

時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

  三、現(xiàn)金管理受托方的情況

 本次現(xiàn)金管理的受托方中信銀行為上市公司,與公司、公司控股股東及其一

致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  四、對公司的影響

 (一)公司最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)

                                                      單位:萬元

       項目

資產(chǎn)總額                          422,420.40               396,762.33

負債總額                          226,813.57               197,123.30

歸屬于上市公司股東的凈

資產(chǎn)                            195,477.06               184,536.11

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

凈額                             28,016.46                47,634.54

   公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在不影響募投項目正常進行的情

況下進行的,目的是提高資金使用效率,降低財務(wù)成本,不影響公司日常資金正

常周轉(zhuǎn)需要,不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展,有利于提高資金使用效率,能夠

獲得一定的投資效益,符合公司及全體股東的利益。

   (二)本次現(xiàn)金管理金額為 3,000 萬元,占最近一期期末貨幣資金比例為

的影響。

   (三)會計處理方式

   根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定,公司將通過資產(chǎn)負債表“交易性

金融資產(chǎn)”報表項目對購買的理財產(chǎn)品進行核算,通過利潤表“投資收益”報表

項目對理財收益進行核算。

   五、風(fēng)險提示

   為控制風(fēng)險,公司進行現(xiàn)金管理時,購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的評估且

屬于安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品,整體風(fēng)險可控,但投資的收

益率水平受到宏觀經(jīng)濟及金融市場波動、貨幣政策調(diào)整等因素的影響,存在一定

的不確定性。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

   六、履行的決策程序

   公司于 2022 年 12 月 6 日召開了第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會

第十一次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議

案》,同意公司及子公司使用總額度不超過人民幣 20,000 萬元(含 20,000 萬元)

的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的低

風(fēng)險投資產(chǎn)品。投資期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。在上述額

度及有效期內(nèi),可滾動使用。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見,保

薦機構(gòu)對本事項出具了同意的專項核查意見。具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 7 日刊

載于《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告(公

告編號:2022-061、2022-064)

   七、公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的總體情況

   截止本公告日,公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為

特此公告。

        成都豪能科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽: 進展公告 現(xiàn)金管理 募集資金

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