證券代碼:603809 證券簡稱:豪能股份 公告編號:2022-067
(資料圖片僅供參考)
成都豪能科技股份有限公司
關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 現(xiàn)金管理受托方:中信銀行股份有限公司
● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品:結(jié)構(gòu)性存款
● 投資金額:人民幣 3,000 萬元
● 履行的審議程序:公司于 2022 年 12 月 6 日召開了第五屆董事會第十五次
會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資
金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司及子公司使用總額度不超過人民幣 20,000 萬
元(含 20,000 萬元)的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性
好、有保本約定的低風(fēng)險投資產(chǎn)品。投資期限自公司董事會審議通過之日起不超
過 12 個月。在上述額度及有效期內(nèi),可滾動使用。公司獨立董事對本事項發(fā)表了
同意的獨立意見,保薦機構(gòu)對本事項出具了同意的專項核查意見。
一、本次現(xiàn)金管理概況
(一)現(xiàn)金管理的目的
成都豪能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)為提高募集資金使用效率,
在保證不影響募投項目建設(shè)和公司及子公司正常經(jīng)營的情況下,合理利用部分暫
時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,可以增加資金收益,為公司及股東獲取更多的投
資回報。
(二)資金來源
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)成都豪能科技股份有限公司公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2636 號)核準(zhǔn),公司向社會公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券 500.00 萬張,每張面值為人民幣 100.00 元,募集資金總額為人
民幣 500,000,000.00 元,扣除發(fā)行費用不含稅金額 7,541,698.12 元后,實際募集資
金凈額為人民幣 492,458,301.88 元。上述募集資金已于 2022 年 12 月 1 日存入公司
開立的募集資金專項賬戶,且經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,
并出具了《成都豪能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗資報
告》(XYZH/2022CDAA1B0024)。公司已將上述募集資金存放于為本次發(fā)行開
立的募集資金專戶,并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽署了《募集資金
三方監(jiān)管協(xié)議》,對募集資金實行專戶存儲管理。
(三)理財產(chǎn)品的基本情況
購買了“共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 12788 期”,具體情況如下:
現(xiàn)金管理 金額 預(yù)計年化 預(yù)計收益金
受托方名稱 產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品 (萬元) 收益率 額(萬元)
共贏智信匯
中信銀行股 率掛鉤人民 1.30%-
結(jié)構(gòu)性存款 3,000 9.62-23.67
份有限公司 幣結(jié)構(gòu)性存 3.20%
款 12788 期
產(chǎn)品
產(chǎn)品期限 結(jié)構(gòu)化安排 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
類型
保本浮動收
益、封閉式
二、本次現(xiàn)金管理的具體情況
(一)委托理財合同主要條款
(二)風(fēng)險控制分析
力保障資金安全,經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
選擇合適的理財產(chǎn)品,由財務(wù)負責(zé)人進行審核后提交公司管理層審批。公司財務(wù)
部將建立理財產(chǎn)品臺賬,及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的運作情況,如評估發(fā)現(xiàn)可能
存在影響公司資金安全的情況,將及時采取措施,控制投資風(fēng)險。
行監(jiān)督,定期對所有理財產(chǎn)品投資項目進行檢查,并根據(jù)謹慎性原則,合理預(yù)計
各項投資可能發(fā)生的收益和損失,如發(fā)現(xiàn)受托方經(jīng)營或財務(wù)狀況出現(xiàn)重大風(fēng)險事
件及時向公司董事會審計委員會報告。
時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
三、現(xiàn)金管理受托方的情況
本次現(xiàn)金管理的受托方中信銀行為上市公司,與公司、公司控股股東及其一
致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
(一)公司最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)
單位:萬元
項目
資產(chǎn)總額 422,420.40 396,762.33
負債總額 226,813.57 197,123.30
歸屬于上市公司股東的凈
資產(chǎn) 195,477.06 184,536.11
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額 28,016.46 47,634.54
公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在不影響募投項目正常進行的情
況下進行的,目的是提高資金使用效率,降低財務(wù)成本,不影響公司日常資金正
常周轉(zhuǎn)需要,不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展,有利于提高資金使用效率,能夠
獲得一定的投資效益,符合公司及全體股東的利益。
(二)本次現(xiàn)金管理金額為 3,000 萬元,占最近一期期末貨幣資金比例為
的影響。
(三)會計處理方式
根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定,公司將通過資產(chǎn)負債表“交易性
金融資產(chǎn)”報表項目對購買的理財產(chǎn)品進行核算,通過利潤表“投資收益”報表
項目對理財收益進行核算。
五、風(fēng)險提示
為控制風(fēng)險,公司進行現(xiàn)金管理時,購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的評估且
屬于安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品,整體風(fēng)險可控,但投資的收
益率水平受到宏觀經(jīng)濟及金融市場波動、貨幣政策調(diào)整等因素的影響,存在一定
的不確定性。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
六、履行的決策程序
公司于 2022 年 12 月 6 日召開了第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會
第十一次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議
案》,同意公司及子公司使用總額度不超過人民幣 20,000 萬元(含 20,000 萬元)
的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的低
風(fēng)險投資產(chǎn)品。投資期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。在上述額
度及有效期內(nèi),可滾動使用。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見,保
薦機構(gòu)對本事項出具了同意的專項核查意見。具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 7 日刊
載于《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告(公
告編號:2022-061、2022-064)
七、公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的總體情況
截止本公告日,公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事會
查看原文公告
標(biāo)簽: 進展公告 現(xiàn)金管理 募集資金
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