證券代碼：300416        證券簡稱：蘇試試驗          公告編號：2023-009

債券代碼：123060        債券簡稱：蘇試轉債

               蘇州蘇試試驗集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關于蘇試轉債即將停止轉股暨贖回前最后一個交易日的

                     重要提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     重要內容提示：

年 1 月 12 日收市后，未實施轉股的“蘇試轉債”將停止轉股，剩余可轉債將按

照 100.48 元/張的價格被強制贖回。若被強制贖回，投資者可能面臨較大投資損

失。

     截至 2023 年 1 月 11 日收市后，距離 2023 年 1 月 13 日（“蘇試轉債”贖回

日）僅剩最后一個交易日。

板股票適當性管理要求的，不能將所持“蘇試轉債”轉換為股票，特提醒投資者

關注不能轉股的風險。

     特別提示：

且當期利息含稅）。扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準；

照 100.48 元/張的價格被強制贖回，本次贖回完成后，“蘇試轉債”將在深圳證

券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“蘇試轉債”存在被質押

或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質押或凍結，以免出現(xiàn)因無法轉股而被強

制贖回的情形。

板股票適當性管理要求的，不能將所持“蘇試轉債”轉換為股票，特提醒投資者關

注不能轉股的風險。

  風險提示：

  本次可轉換公司債券贖回價格可能與“蘇試轉債”停止交易和轉股前的市場

價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內轉股。如果投資者不能在 2023

年 1 月 12 日當日及之前自行完成轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風

險。

   蘇州蘇試試驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 16

日召開第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了

《關于提前贖回“蘇試轉債”的議案》，自 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月

不低于公司“蘇試轉債”當期轉股價格（即 14.54 元/股）的 130%（含 130%），

根據(jù)公司《蘇州蘇試試驗集團股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉換公司債券募集

說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定，已觸發(fā)“蘇試轉債”有條件贖

回條款。結合目前市場情況及公司自身情況綜合考慮，公司董事會同意行使“蘇

試轉債”的提前贖回權利?，F(xiàn)將“蘇試轉債”贖回的相關事項公告如下：

   一、贖回情況概述

   （一）發(fā)行上市情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1011 號”文核準，蘇州蘇試試

驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公開發(fā)行了 310

萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 31,000.00 萬元，期限 6 年。

經(jīng)深交所“深證上[2020]【708】號”文同意，公司 31,000.00 萬元可轉換公司債

券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“蘇試轉債”，債券代碼

“123060”?！疤K試轉債”轉股期限自 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日

止。

   （二）可轉債價格調整情況

   根據(jù)相關規(guī)定和公司募集說明書約定，“蘇試轉債”初始轉股價格為 23.86

元/股。

格由原來 23.86 元/股調整為 18.28 元/股。調整后的轉股價格自 2021 年 4 月 21 日

（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司于 2021 年 4 月 13 日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公

告編號：2021-041）。

集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]2936 號）

同意，公司向特定對象共發(fā)行人民幣普通股股票 20,840,569 股，新增股份于 2022

年 1 月 11 日在深圳證券交易所上市，“蘇試轉債”的轉股價格由 18.28 元/股調

整為 19.05 元/股。調整后的轉股價格自 2022 年 1 月 11 日起生效。具體內容詳見

公司于 2022 年 1 月 4 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于可轉

換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-004）。

格由 19.05 元/股調整為 14.54 元/股。調整后的轉股價格自 2022 年 6 月 16 日（除

權除息日）起生效。具體內容詳見公司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公

告編號：2022-041）。

   （三）公司可轉債有條件贖回條款

   根據(jù)《募集說明書》的有關約定，“蘇試轉債”有條件贖回條款如下：

   轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權決定按照債券面值

加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

   ①在轉股期內，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日

的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

   ②當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  I：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實 際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價計算。

  自 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 16 日期間，公司股票已滿足連續(xù)三十

個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于公司“蘇試轉債”當期轉股價格

（即 14.54 元/股）的 130%（含 130%），根據(jù)《募集說明書》約定，已觸發(fā)“蘇

試轉債”有條件贖回條款。

  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據(jù)

  根據(jù)公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回 價格為

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

  i：指可轉債當年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實 際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  其中，i=1.00%（“蘇試轉債”第三個計息期年度）；

  t=176 天（2022 年 7 月 21 日至 2023 年 1 月 13 日，算頭不算尾）；

  每張債券當期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×176/365=0.48 元/張；

  每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.48=100.48 元/張。

  扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得

稅進行代扣代繳。

  （二）贖回對象

  截至贖回登記日（2023 年 1 月 12 日）收市后在中登公司登記在冊的全“蘇

試轉債”持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

公告，通知“蘇試轉債”持有人本次贖回的相關事項；

記日（2023 年 1 月 12 日）收市后在中登公司登記在冊的“蘇試轉債”。本次提

前贖回完成后，“蘇試轉債”將在深交所摘牌。

“蘇試轉債”持有人資金賬戶日，屆時“蘇試轉債”贖回款將通過可轉債托管券

商直接劃入“蘇試轉債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯(lián)系部門：董事會辦公室

  聯(lián)系電話：0512-66658033

  聯(lián)系郵箱：sushi@chinasti.com

  三、實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級

管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“蘇試轉債”的情況

  經(jīng)公司自查，在 2022 年 6 月 17 日至 2022 年 12 月 16 日期間內，公司實際

控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存

在交易“蘇試轉債”的情況。

  四、其他需說明的事項

進行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數(shù)量?？赊D債

持有人申請轉換成的股份須是一股的整數(shù)倍，轉股時不足轉換為一股的可轉債余

額，公司將按照深交所等部門的有關規(guī)定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交

易日內以現(xiàn)金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

  五、備查文件

書。

  特此公告。

蘇州蘇試試驗集團股份有限公司董事會

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標簽： 蘇試試驗