證券代碼:300416 證券簡稱:蘇試試驗 公告編號:2023-009
債券代碼:123060 債券簡稱:蘇試轉債
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于蘇試轉債即將停止轉股暨贖回前最后一個交易日的
重要提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示:
年 1 月 12 日收市后,未實施轉股的“蘇試轉債”將停止轉股,剩余可轉債將按
照 100.48 元/張的價格被強制贖回。若被強制贖回,投資者可能面臨較大投資損
失。
截至 2023 年 1 月 11 日收市后,距離 2023 年 1 月 13 日(“蘇試轉債”贖回
日)僅剩最后一個交易日。
板股票適當性管理要求的,不能將所持“蘇試轉債”轉換為股票,特提醒投資者
關注不能轉股的風險。
特別提示:
且當期利息含稅)。扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司(以下簡稱“中登公司”)核準的價格為準;
照 100.48 元/張的價格被強制贖回,本次贖回完成后,“蘇試轉債”將在深圳證
券交易所(以下簡稱“深交所”)摘牌。持有人持有的“蘇試轉債”存在被質押
或被凍結的,建議在停止轉股日前解除質押或凍結,以免出現(xiàn)因無法轉股而被強
制贖回的情形。
板股票適當性管理要求的,不能將所持“蘇試轉債”轉換為股票,特提醒投資者關
注不能轉股的風險。
風險提示:
本次可轉換公司債券贖回價格可能與“蘇試轉債”停止交易和轉股前的市場
價格存在較大差異,特別提醒持有人注意在限期內轉股。如果投資者不能在 2023
年 1 月 12 日當日及之前自行完成轉股,可能面臨損失,敬請投資者注意投資風
險。
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 12 月 16
日召開第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十九次會議,審議通過了
《關于提前贖回“蘇試轉債”的議案》,自 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月
不低于公司“蘇試轉債”當期轉股價格(即 14.54 元/股)的 130%(含 130%),
根據(jù)公司《蘇州蘇試試驗集團股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉換公司債券募集
說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)約定,已觸發(fā)“蘇試轉債”有條件贖
回條款。結合目前市場情況及公司自身情況綜合考慮,公司董事會同意行使“蘇
試轉債”的提前贖回權利?,F(xiàn)將“蘇試轉債”贖回的相關事項公告如下:
一、贖回情況概述
(一)發(fā)行上市情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1011 號”文核準,蘇州蘇試試
驗集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 7 月 21 日公開發(fā)行了 310
萬張可轉換公司債券,每張面值 100 元,發(fā)行總額 31,000.00 萬元,期限 6 年。
經(jīng)深交所“深證上[2020]【708】號”文同意,公司 31,000.00 萬元可轉換公司債
券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所掛牌交易,債券簡稱“蘇試轉債”,債券代碼
“123060”?!疤K試轉債”轉股期限自 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日
止。
(二)可轉債價格調整情況
根據(jù)相關規(guī)定和公司募集說明書約定,“蘇試轉債”初始轉股價格為 23.86
元/股。
格由原來 23.86 元/股調整為 18.28 元/股。調整后的轉股價格自 2021 年 4 月 21 日
(除權除息日)起生效。具體內容詳見公司于 2021 年 4 月 13 日在巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》(公
告編號:2021-041)。
集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可[2021]2936 號)
同意,公司向特定對象共發(fā)行人民幣普通股股票 20,840,569 股,新增股份于 2022
年 1 月 11 日在深圳證券交易所上市,“蘇試轉債”的轉股價格由 18.28 元/股調
整為 19.05 元/股。調整后的轉股價格自 2022 年 1 月 11 日起生效。具體內容詳見
公司于 2022 年 1 月 4 日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《關于可轉
換公司債券轉股價格調整的公告》(公告編號:2022-004)。
格由 19.05 元/股調整為 14.54 元/股。調整后的轉股價格自 2022 年 6 月 16 日(除
權除息日)起生效。具體內容詳見公司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮資 訊 網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》(公
告編號:2022-041)。
(三)公司可轉債有條件贖回條款
根據(jù)《募集說明書》的有關約定,“蘇試轉債”有條件贖回條款如下:
轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時,公司有權決定按照債券面值
加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券:
①在轉股期內,如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日
的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%(含 130%);
②當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。
當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當期應計利息;
B:指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額;
I:指可轉換公司債券當年票面利率;
t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實 際日歷天
數(shù)(算頭不算尾)。
若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日
按調整前的轉股價格和收盤價計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤
價計算。
自 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 16 日期間,公司股票已滿足連續(xù)三十
個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于公司“蘇試轉債”當期轉股價格
(即 14.54 元/股)的 130%(含 130%),根據(jù)《募集說明書》約定,已觸發(fā)“蘇
試轉債”有條件贖回條款。
二、贖回實施安排
(一)贖回價格及其確定依據(jù)
根據(jù)公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定,贖回 價格為
當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當期應計利息;
B:指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額;
i:指可轉債當年票面利率;
t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實 際日歷天
數(shù)(算頭不算尾)。
其中,i=1.00%(“蘇試轉債”第三個計息期年度);
t=176 天(2022 年 7 月 21 日至 2023 年 1 月 13 日,算頭不算尾);
每張債券當期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×176/365=0.48 元/張;
每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.48=100.48 元/張。
扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得
稅進行代扣代繳。
(二)贖回對象
截至贖回登記日(2023 年 1 月 12 日)收市后在中登公司登記在冊的全“蘇
試轉債”持有人。
(三)贖回程序及時間安排
公告,通知“蘇試轉債”持有人本次贖回的相關事項;
記日(2023 年 1 月 12 日)收市后在中登公司登記在冊的“蘇試轉債”。本次提
前贖回完成后,“蘇試轉債”將在深交所摘牌。
“蘇試轉債”持有人資金賬戶日,屆時“蘇試轉債”贖回款將通過可轉債托管券
商直接劃入“蘇試轉債”持有人的資金賬戶。
媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。
(四)咨詢方式
聯(lián)系部門:董事會辦公室
聯(lián)系電話:0512-66658033
聯(lián)系郵箱:sushi@chinasti.com
三、實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級
管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“蘇試轉債”的情況
經(jīng)公司自查,在 2022 年 6 月 17 日至 2022 年 12 月 16 日期間內,公司實際
控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存
在交易“蘇試轉債”的情況。
四、其他需說明的事項
進行轉股申報,具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
最小單位為一股;同一交易日內多次申報轉股的,將合并計算轉股數(shù)量??赊D債
持有人申請轉換成的股份須是一股的整數(shù)倍,轉股時不足轉換為一股的可轉債余
額,公司將按照深交所等部門的有關規(guī)定,在可轉債持有人轉股當日后的五個交
易日內以現(xiàn)金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。
申報后次一交易日上市流通,并享有與原股份同等的權益。
五、備查文件
書。
特此公告。
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司董事會
查看原文公告
標簽: 蘇試試驗
上一篇:浙江永強: 關于轉讓子公司部分股權的更正公告
下一篇:最后一頁
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。
原標題:走進曇華林歲月畫卷(主題)14位藝術家推出70幅湖北現(xiàn)實主義主題創(chuàng)作精品(副題)武漢晚報訊(記者萬建輝?通訊員朱莉)武昌曇華林作
2023-01-11 15:33
原標題:第三屆中國新疆國際藝術雙年展開幕中新網(wǎng)烏魯木齊1月11日電(潘琦茍繼鵬鎖文露)由國家文化和旅游部、新疆維吾爾自治區(qū)人民政府主辦的
2023-01-11 15:51
原標題:不羈歌手幸福奶爸說唱責任感藝人這份工……(引題)GAI周延:川渝之外,歌迷廣東最多(主題)羊城晚報記者艾修煜《勒是霧都》《火鍋底
2023-01-11 15:39
原標題:四川遂寧桃花河發(fā)現(xiàn)舊石器時代又一重要大型曠野遺址中新網(wǎng)成都1月11日電(記者岳依桐)記者11日從四川省文物局獲悉,四川遂寧桃花河遺
2023-01-11 15:53
原標題:2022年“十大語文差錯”公布都有哪些字詞?中新網(wǎng)北京1月11日電(記者上官云)11日,《咬文嚼字》編輯部公布了2022年十大語文差錯,其
2023-01-11 15:45
原標題:童享同歡樂幸福中國年(引題)第十四屆娃娃廟會喜慶開街(主題)今晚報訊(記者王洋)天津市少年兒童活動中心特別舉辦的“童享同歡樂
2023-01-11 14:45
原標題:明清兩代流行的馬面裙,有哪些特點?中新網(wǎng)北京1月11日電(記者上官云)近年來,“國潮文化”逐漸興起,漢服成為很多年輕人的“心頭好
2023-01-11 14:43
原標題:《針途》等一批公安干警自導自演微電影“破圈”引關注,提醒影視從業(yè)者——(引題)“大片感”依托于人性的深刻而非奇情刺激(主題)
2023-01-11 14:33
原標題:海南儋州舉辦“壽蘇會”感懷東坡遺風傳播東坡文化中新網(wǎng)儋州1月11日電(張月和)“問汝平生功業(yè),黃州惠州儋州”。2023年1月10日(農歷
2023-01-11 14:43
原標題:四川彭山再發(fā)現(xiàn)舊石器遺址年代距今約5萬年左右中新網(wǎng)成都1月11日電(記者岳依桐)記者11日從四川省文物局獲悉,實證張獻忠沉銀并非傳
2023-01-11 14:33
原標題:山東新泰:“非遺”展演迎新春1月10號,在羊流鎮(zhèn)大洼村,戲曲演員準備表演豫劇曲目。新華社發(fā)(陳陽攝)1月10號,山東泰安新泰市“非
2023-01-11 13:56
原標題:河南沁陽:舞龍表演迎新春1月10日,在沁陽市紫陵鎮(zhèn)趙寨村文化廣場,舞龍隊進行迎新春表演(無人機照片)。新華社發(fā)(楊帆攝)1月10日
2023-01-11 13:36
原標題:劇版《三體》取得發(fā)行許可證(主題)觀眾期待值開始“調低”(副題)齊魯晚報記者師文靜 電視劇《三體》日前取得發(fā)行許可
2023-01-11 13:35
原標題:“影視榜樣·2022年度總評榜”榜單揭曉(引題)《人世間》成最大贏家(主題)北京日報記者李夏至歷經(jīng)兩個月的初選和復選,“影視榜樣
2023-01-11 11:42
原標題:不想再看戲份番位堆砌的“大男主”“大女主”了近幾年,部分影視制作公司、播出平臺對“大男主”“大女主”的執(zhí)念,看得人滿頭問號。
2023-01-11 11:41
原標題:“影視榜樣·2022年度報告”同期發(fā)布北京日報記者李夏至邱偉昨天,由酷云互動與北京日報·藝綻聯(lián)合推出的“影視榜樣·2022年度劇集報
2023-01-11 11:34
原標題:山東即墨古城張燈結彩年味濃1月8日晚,游客在山東省青島市即墨古城游覽。新華社發(fā)(梁孝鵬攝)隨著春節(jié)臨近,山東即墨古城張燈結彩,
2023-01-11 10:46
“網(wǎng)上中國”原標題:必須以質取勝,實現(xiàn)長遠發(fā)展(引題)你愛看網(wǎng)絡短劇嗎?(主題)隨著視頻拍攝制作技術的提升和網(wǎng)絡視聽平臺的發(fā)展,網(wǎng)絡
2023-01-11 10:46
原標題:全國大批年畫精品匯聚廣州展現(xiàn)“年畫里的中國”中新網(wǎng)廣州1月10日電(記者程景偉)“年畫里的中國”展覽10日在廣東省博物館開幕。展覽
2023-01-11 10:38
原標題:七部影片齊聚春節(jié)檔(主題)類型豐富觀眾選擇多(副題)齊魯晚報記者?宋說隨著電影《中國乒乓之絕地反擊》宣布定檔大年初一,目前2023
2023-01-11 10:35
原標題:打造屬于當代孩子的“童年日記”(引題)《米小圈上學記》以“童話感”視覺凸顯童真、童趣(主題)近日,由中央電視臺和騰訊視頻出品
2023-01-11 09:45
原標題:著名導演何平去世享年65歲(主題)曾導演《雙旗鎮(zhèn)刀客》監(jiān)制《甲方乙方》等作品(副題)北京青年報記者肖揚據(jù)中國電影導演協(xié)會消息,
2023-01-11 09:33
原標題:演員職稱評審下沉到縣級影視行業(yè)人才吸引力更強(引題)橫店群演就地評職稱(主題)解放日報記者于量2022年12月21日,浙江省東陽市四
2023-01-11 09:50
原標題:四川眉山發(fā)現(xiàn)成都平原迄今最早舊石器時代遺址中新網(wǎng)成都1月10日電(記者岳依桐)10日,“遂寧市桃花河遺址暨四川舊石器時代考古成果專
2023-01-11 08:56
原標題:蘭州出臺黃河文化保護辦法人民日報蘭州1月10日電(記者付文)記者從蘭州市政府獲悉:當?shù)刂贫ǔ雠_《蘭州市黃河文化保護辦法》,將于2
2023-01-11 08:44