證券代碼：600326         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西藏天路       公告編號(hào)：2022-95 號(hào)

轉(zhuǎn)債代碼：110060         轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：天路轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

債券代碼：188478         債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21 天路 01

               西藏天路股份有限公司

         關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   被擔(dān)保人名稱(chēng)：西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昌都高爭(zhēng)”）

   擔(dān)保情況：經(jīng)西藏天路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第

三十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司的控股子公司昌都高爭(zhēng)擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行昌都分行

申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，貸款年利率 2.05%，貸款期限 3 年。昌都高

爭(zhēng)申請(qǐng)由公司為其本次貸款提供擔(dān)保，公司對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)收取 1%的擔(dān)保費(fèi)，

具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在

擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)辦理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)。

   本次擔(dān)保是否涉及反擔(dān)保：公司為控股子公司昌都高爭(zhēng)擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行昌

都分行申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)，昌都高爭(zhēng)其他三家股東

按本次具體擔(dān)保金額中的 36%按持股比例為公司提供反擔(dān)保。

   累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況：截止本公告發(fā)布日，上市公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？?/p>

額共計(jì) 669,640,572.80 元人民幣。

   對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保事宜。

   一、擔(dān)保情況概述

  公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于 2022 年 12 月 16 日以通訊方式召開(kāi)，

會(huì)議應(yīng)表決董事 7 人，實(shí)際表決董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通

過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，即公司控股子公司昌都高爭(zhēng)擬

向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行昌都分行申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，貸款年利率 2.05%，

貸款期限 3 年；昌都高爭(zhēng)申請(qǐng)由公司為其提供擔(dān)保，具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽

署的《擔(dān)保協(xié)議》為準(zhǔn)，并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)保預(yù)計(jì)額度內(nèi)全權(quán)辦

理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)。按以往擔(dān)保情況，公司對(duì)提供擔(dān)保事項(xiàng)需收取 1%擔(dān)

保費(fèi)。昌都高爭(zhēng)其他三家股東對(duì)本次具體擔(dān)保金額中的 36%按持股比例為公司提

供反擔(dān)保。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司此

次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，本次對(duì)

外擔(dān)保事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  公司名稱(chēng)：西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司

  成立日期：2012 年 5 月 28 日

  注冊(cè)地址：西藏昌都市卡若區(qū)特貢村經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（水泥廠）

  法定代表人：拉巴次仁

  注冊(cè)資本：78,602.5641 萬(wàn)元人民幣

  經(jīng)營(yíng)范圍：各種水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生產(chǎn)、

加工和銷(xiāo)售?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

  最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                              單位：萬(wàn)元

 項(xiàng)目     2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額          193,184.49             186,873.33

負(fù)債總額          95,613.89              101,608.21

營(yíng)業(yè)收入          21,769.91              41,610.85

 凈利潤(rùn)          -11,261.81             -12,194.05

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  上述擔(dān)保事項(xiàng)涉及的《擔(dān)保協(xié)議》尚未簽署，《擔(dān)保協(xié)議》的主要內(nèi)容以實(shí)

際發(fā)生時(shí)公司及被擔(dān)?？毓勺庸九c銀行具體簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  上述擔(dān)保符合控股子公司的經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)

現(xiàn)；且被擔(dān)保人昌都高爭(zhēng)為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信情況。昌都高爭(zhēng)最近一期

資產(chǎn)負(fù)債率未超過(guò) 70%，故本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。昌都高爭(zhēng)

資信良好，自主償付能力充足。昌都高爭(zhēng)其他三家股東對(duì)本次具體擔(dān)保金額中的

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保情況

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 14,151,809,487.01 元，

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為 4,439,522,798.70 元。

  截至本公告披露日，上市公司及控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保總額共計(jì)

子公司提供質(zhì)押擔(dān)保、控股子公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的金額，占

公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 15.08%；過(guò)去連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司累計(jì)對(duì)外提供

擔(dān)保金額為 570,000,000 元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 12.84%。公司無(wú)

逾期擔(dān)保情況。

  六、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

行申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，貸款年利率 2.05%，期限 3 年，

具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度

內(nèi)全權(quán)辦理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)，并收取 1%擔(dān)保費(fèi)，昌都高爭(zhēng)其他三家股東

對(duì)本次具體擔(dān)保金額中的 36%按持股比例為公司提供反擔(dān)保。

向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行昌都分行申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，貸款年利

率 2.05%，貸款期限 3 年。昌都高爭(zhēng)申請(qǐng)由公司為其本次 30,000 萬(wàn)元貸款提供

擔(dān)保，并同意收取 1%擔(dān)保費(fèi)。昌都高爭(zhēng)其他三家股東對(duì)本次具體擔(dān)保金額中的

合法，沒(méi)有損害中小股東的利益。因此，同意本次公司為控股子公司提供擔(dān)保，

并收取 1%的擔(dān)保費(fèi)用。具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的《擔(dān)保協(xié)議》為準(zhǔn)，同意

提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)辦理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)。

  特此公告。

                           西藏天路股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 西藏天路 提供擔(dān)保