證券代碼:600326 證券簡(jiǎn)稱(chēng):西藏天路 公告編號(hào):2022-95 號(hào)
轉(zhuǎn)債代碼:110060 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng):天路轉(zhuǎn)債
(資料圖片)
債券代碼:188478 債券簡(jiǎn)稱(chēng):21 天路 01
西藏天路股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
被擔(dān)保人名稱(chēng):西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昌都高爭(zhēng)”)
擔(dān)保情況:經(jīng)西藏天路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì)第
三十一次會(huì)議審議通過(guò),公司的控股子公司昌都高爭(zhēng)擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行昌都分行
申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款,貸款年利率 2.05%,貸款期限 3 年。昌都高
爭(zhēng)申請(qǐng)由公司為其本次貸款提供擔(dān)保,公司對(duì)本次擔(dān)保事項(xiàng)收取 1%的擔(dān)保費(fèi),
具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn),并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在
擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)辦理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)。
本次擔(dān)保是否涉及反擔(dān)保:公司為控股子公司昌都高爭(zhēng)擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行昌
都分行申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保事項(xiàng),昌都高爭(zhēng)其他三家股東
按本次具體擔(dān)保金額中的 36%按持股比例為公司提供反擔(dān)保。
累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況:截止本公告發(fā)布日,上市公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)???/p>
額共計(jì) 669,640,572.80 元人民幣。
對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保事宜。
一、擔(dān)保情況概述
公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于 2022 年 12 月 16 日以通訊方式召開(kāi),
會(huì)議應(yīng)表決董事 7 人,實(shí)際表決董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議,以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通
過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》,即公司控股子公司昌都高爭(zhēng)擬
向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行昌都分行申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款,貸款年利率 2.05%,
貸款期限 3 年;昌都高爭(zhēng)申請(qǐng)由公司為其提供擔(dān)保,具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽
署的《擔(dān)保協(xié)議》為準(zhǔn),并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)保預(yù)計(jì)額度內(nèi)全權(quán)辦
理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)。按以往擔(dān)保情況,公司對(duì)提供擔(dān)保事項(xiàng)需收取 1%擔(dān)
保費(fèi)。昌都高爭(zhēng)其他三家股東對(duì)本次具體擔(dān)保金額中的 36%按持股比例為公司提
供反擔(dān)保。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,公司此
次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限,無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn),本次對(duì)
外擔(dān)保事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱(chēng):西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司
成立日期:2012 年 5 月 28 日
注冊(cè)地址:西藏昌都市卡若區(qū)特貢村經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(水泥廠)
法定代表人:拉巴次仁
注冊(cè)資本:78,602.5641 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍:各種水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生產(chǎn)、
加工和銷(xiāo)售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日(經(jīng)審計(jì)) 2022 年 9 月 30 日(未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額 193,184.49 186,873.33
負(fù)債總額 95,613.89 101,608.21
營(yíng)業(yè)收入 21,769.91 41,610.85
凈利潤(rùn) -11,261.81 -12,194.05
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述擔(dān)保事項(xiàng)涉及的《擔(dān)保協(xié)議》尚未簽署,《擔(dān)保協(xié)議》的主要內(nèi)容以實(shí)
際發(fā)生時(shí)公司及被擔(dān)??毓勺庸九c銀行具體簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
上述擔(dān)保符合控股子公司的經(jīng)營(yíng)需要,有利于公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)
現(xiàn);且被擔(dān)保人昌都高爭(zhēng)為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司,公司對(duì)其日常經(jīng)
營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制,可以及時(shí)掌控其資信情況。昌都高爭(zhēng)最近一期
資產(chǎn)負(fù)債率未超過(guò) 70%,故本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。昌都高爭(zhēng)
資信良好,自主償付能力充足。昌都高爭(zhēng)其他三家股東對(duì)本次具體擔(dān)保金額中的
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保情況
截至 2021 年 12 月 31 日,公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 14,151,809,487.01 元,
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為 4,439,522,798.70 元。
截至本公告披露日,上市公司及控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保總額共計(jì)
子公司提供質(zhì)押擔(dān)保、控股子公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的金額,占
公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 15.08%;過(guò)去連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司累計(jì)對(duì)外提供
擔(dān)保金額為 570,000,000 元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 12.84%。公司無(wú)
逾期擔(dān)保情況。
六、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)
行申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保,貸款年利率 2.05%,期限 3 年,
具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn),同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度
內(nèi)全權(quán)辦理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng),并收取 1%擔(dān)保費(fèi),昌都高爭(zhēng)其他三家股東
對(duì)本次具體擔(dān)保金額中的 36%按持股比例為公司提供反擔(dān)保。
向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行昌都分行申請(qǐng) 30,000 萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保,貸款年利
率 2.05%,貸款期限 3 年。昌都高爭(zhēng)申請(qǐng)由公司為其本次 30,000 萬(wàn)元貸款提供
擔(dān)保,并同意收取 1%擔(dān)保費(fèi)。昌都高爭(zhēng)其他三家股東對(duì)本次具體擔(dān)保金額中的
合法,沒(méi)有損害中小股東的利益。因此,同意本次公司為控股子公司提供擔(dān)保,
并收取 1%的擔(dān)保費(fèi)用。具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的《擔(dān)保協(xié)議》為準(zhǔn),同意
提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)辦理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事會(huì)
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