中信證券股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于山東省藥用玻璃股份有限公司
使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的核查意見
中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”)作為山東
省藥用玻璃股份有限公司(以下簡稱“山東藥玻”或“公司”)非公開發(fā)行 A
股股票的保薦機構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)
規(guī)定,對山東藥玻使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品事項進(jìn)行了核查,核查情況及
核查意見如下:
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山東省藥用玻璃股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕1852 號)核準(zhǔn),公司非公開發(fā)行 A 股股
票 68,646,366 股 , 每 股 發(fā) 行 價 人 民 幣 27.19 元 , 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
資金凈額為人民幣 1,842,320,310.66 元。上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對
本次發(fā)行募集資金到達(dá)公司賬戶情況進(jìn)行了審驗,并出具上會師報字(2022)第
存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項目概況
上述非公開發(fā)行 A 股股票募集資金投資項目具體情況如下:
單位:萬元
序號 項目名稱 項目投資總額 擬使用募集資金金額
山東省藥用玻璃股份有限公司一
級耐水藥用玻璃瓶項目
年產(chǎn) 5.6 億只預(yù)灌封注射器擴產(chǎn)改
造項目
序號 項目名稱 項目投資總額 擬使用募集資金金額
合計 213,000.00 186,649.47
根據(jù)募投項目推進(jìn)計劃,近期公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。
三、本次使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的基本情況
(一)資金來源及投資額度
公司擬對最高額度不超過 150,000.00 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用
于購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品,在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和
募集資金使用的情況下,分期開展、滾動使用。
(二)理財產(chǎn)品品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險,對理財產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估、篩選,選擇
安全性高、流動性好、投資期限不超過 12 個月的保本理財產(chǎn)品,不用于其他證
券投資,不購買股票及其衍生品、無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的產(chǎn)品。
(三)決議有效期
自 2022 年第二次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
(四)實施方式
在獲股東大會批準(zhǔn)后,由公司董事長在額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)實施,公司購買的理
財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,
開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的,公司將及時報上海證券交易所備案并公告。
(五)信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司監(jiān)管指引第 2
號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)要求及時公告購買理財
產(chǎn)品的具體情況。
(六)關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與提供理財產(chǎn)品的主體不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、投資風(fēng)險和風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
盡管公司將謹(jǐn)慎選擇低風(fēng)險的保本理財產(chǎn)品投資,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的
影響較大,不排除該項投資及收益受到市場波動的影響。
(二)風(fēng)險控制措施
公司將按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定和公司制度,嚴(yán)格控制風(fēng)險,將選擇安全性高、流
動性好、投資期限不超過 12 個月保本理財產(chǎn)品,辦理相關(guān)理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)。公司
財務(wù)部門將建立投資臺賬,及時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況,如評估發(fā)現(xiàn)存
在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險。獨
立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)
進(jìn)行專項審計。公司將依據(jù)上海證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定及時履行信息
披露義務(wù)。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司堅持規(guī)范運作、防范風(fēng)險,在不影響募集資金投資項目的進(jìn)度和確保資
金安全的前提下,以部分閑置募集資金適度購買低風(fēng)險的理財產(chǎn)品,不會影響公
司募集資金投資項目建設(shè),可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公
司股東謀取更多的投資回報。
六、本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的決策程序
本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品事項已經(jīng)第十屆董事會第五次會議和
第十屆監(jiān)事會第四次會議審議通過,獨立董事已經(jīng)發(fā)表明確的同意意見。
本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品還需提交公司股東大會審議通過。
七、專項意見說明
(一)獨立董事意見
公司獨立董事出具了《山東省藥用玻璃股份有限公司獨立董事關(guān)于第十屆董
事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》,同意公司關(guān)于使用閑置募集資金購買理
財產(chǎn)品的議案,同意授權(quán)董事長具體實施相關(guān)事宜。
(二)監(jiān)事會意見
公司于 2022 年 11 月 26 日召開了第十屆監(jiān)事會第四次會議,審議通過了《關(guān)
于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》,同意公司關(guān)于使用閑置募集資金購
買理財產(chǎn)品的議案。
八、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,本保薦機構(gòu)認(rèn)為:
五次會議及第十屆監(jiān)事會第四次會議審議通過;獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——
意的意見,符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定要求。
目的相關(guān)承諾,不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金
投資項目和損害股東利益的情形;
進(jìn)行的前提下,公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品,可以提高資金使用效
率,獲得一定的收益,符合公司和全體股東的利益。
本保薦機構(gòu)同意山東藥玻本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的事項。
保薦代表人: 李建、陳淑綿
中信證券股份有限公司
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標(biāo)簽: 募集資金 股份有限公司 中信證券股份有限公司
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