證券代碼:000876 證券簡稱:新希望 公告編號:2023-71
債券代碼:127015,127049 債券簡稱:希望轉(zhuǎn)債,希望轉(zhuǎn) 2
(相關(guān)資料圖)
新希望六和股份有限公司
關(guān)于本次回購注銷限制性股票
不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
因公司本次回購注銷限制性股票占公司總股本比例較小,經(jīng)計算,
本次注銷事項完成后,“希望轉(zhuǎn)債”和“希望轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格不變。
一、關(guān)于“希望轉(zhuǎn)債”
、“希望轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定
新希望六和股份有限公司(以下簡稱“公司”、
“上市公司”)于
稱:希望轉(zhuǎn)債,債券代碼:127015)、于 2021 年 11 月 2 日公開發(fā)行
了 81,500,000 張可轉(zhuǎn)換公司債券(債券簡稱:希望轉(zhuǎn) 2,債券代碼:
款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之
后,若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行
的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本)
、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情
況,則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下:
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n);
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派送現(xiàn)金股利:P1=P0-D;
上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
。
其中:P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價,n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率,k
為增發(fā)新股或配股率,A 為增發(fā)新股價或配股價,D 為每股派送現(xiàn)金
股利,P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時,將依次進行轉(zhuǎn)
股價格調(diào)整,并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)
股價格調(diào)整的公告,并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫
停轉(zhuǎn)股時期(如需)
。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債
券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后,轉(zhuǎn)換股份登記日之前,則該持有人的轉(zhuǎn)
股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股
份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)
換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時,公司將視具體情況
按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債
券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦
法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
二、前次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
公司實施 2019 年年度權(quán)益分派,以公司總股本 4,216,015,009
股扣減不參與利潤分配的回購股份 72,258,790 股,即 4,143,756,219
股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1.50 元(含稅)
,
共計派發(fā)現(xiàn)金股利 621,563,432.85 元。除權(quán)除息日為 2020 年 6 月
“希望轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格于 2020
年 6 月 19 日起由原 19.78 元/股調(diào)整為 19.63 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股
價格自 2020 年 6 月 19 日起生效。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準新希望六和股份有限公司
非公開發(fā)行股票的批復》
(證監(jiān)許可[2020]1961 號)核準,公司以非
公開發(fā)行股票的方式向 2 名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股
證券交易所上市,發(fā)行價格為 22.58 元/股。“希望轉(zhuǎn)債”已于 2020
年 7 月 9 日進入轉(zhuǎn)股期,以截至 2020 年 9 月 18 日公司總股本
股價格于 2020 年 10 月 29 日起由原 19.63 元/股調(diào)整為 19.75 元/股。
調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2020 年 10 月 29 日起生效。
公司于 2020 年 8 月 6 日召開第八屆董事會第十九次會議、第八
屆監(jiān)事會第十次會議,并于 2020 年 9 月 24 日召開 2020 年第一次臨
時股東大會審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制
性股票的議案》,因公司 2019 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃有 2
名激勵對象考核未達標,本次涉及注銷未達考核標準的 2 名激勵對象
當期已獲授但尚未獲準行權(quán)的股票期權(quán)共計 105,000 份,當期已授予
的限制性股票共計 22,500 股。公司于 2021 年 1 月 11 日召開第八屆
董事會第二十八次會議、第八屆監(jiān)事會第十五次會議,并于 2021 年
分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票的議案》,因公司 2019 年限制
性股票與股票期權(quán)激勵計劃有 7 名激勵對象已經(jīng)離職,本次涉及注銷
注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量共計 1,215,000 股。因
此,以上合計注銷股票期權(quán)共計 2,940,000 份,回購注銷限制性股票
數(shù)量共計 1,237,500 股。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)規(guī)定,因公司本次
注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分限制性股票占公司總股本比例較
小,本次注銷事項完成后,“希望轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不變。
公司于 2021 年 8 月 16 日召開第八屆董事會第四十一次會議、第
八屆監(jiān)事會第二十一次會議,并于 2022 年 2 月 11 日召開 2022 年第
一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部
分限制性股票的議案》,同意公司注銷已離職的 4 名激勵對象已獲授
但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計 931,445 份,回購注銷 2 名激勵對象已獲
授但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量共計 168,750 股;公司 2019 年
度限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃中有 2 名激勵對象未在第一個行
權(quán)期內(nèi)行權(quán),涉及注銷的股票期權(quán)數(shù)量為 315,000 份。因此,本次涉
及注銷 6 名激勵對象股票期權(quán)共計 1,246,445 份,回購注銷 2 名激勵
對象限制性股票數(shù)量共計 168,750 股,回購價格為 8.16 元/股。根據(jù)
可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)規(guī)定,因公司本次注銷部分股票期權(quán)和回購注銷
部分限制性股票占公司總股本比例較小,本次注銷事項完成后,
“希
望轉(zhuǎn)債”、
“希望轉(zhuǎn) 2”的轉(zhuǎn)股價格不變。
公司分別于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 31 日召開第八屆董
事會第五十二次會議及 2021 年年度股東大會,審議通過了《關(guān)于<
新希望六和股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃(草案)>及其
摘要的議案》
,并于 2022 年 7 月 25 日召開第九屆董事會第三次會議
審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》
《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。本次激勵計劃的首
次授予日為 2022 年 7 月 25 日,向符合授予條件的 199 名激勵對象首
次授予限制性股票共計 3,327.50 萬股,首次授予價格為 7.98 元/股。
根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)規(guī)定,
“希望轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由原 19.75 元/
股調(diào)整為 19.66 元/股,“希望轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格由原 14.45 元/股調(diào)整
為 14.40 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 9 月 15 日起生效。
公司于 2022 年 8 月 29 日召開第九屆董事會第四次會議、第九屆
監(jiān)事會第三次會議,并于 2022 年 11 月 15 日召開 2022 年第二次臨時
股東大會審議通過了《關(guān)于 2019 年度限制性股票與股票期權(quán)激勵計
劃第三個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的
議案》和《關(guān)于注銷 2019 年度限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃股票
期權(quán)的議案》,本次回購注銷限制性股票、注銷股票期權(quán)共涉及 15 名
激勵對象,其中回購注銷的限制性股票合計 438,750 股,注銷的股票
期權(quán)合計 2,047,500 份,回購價格為 8.16 元/股。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債
券相關(guān)規(guī)定,因公司本次回購注銷限制性股票、注銷股票期權(quán)占公司
總股本比例較小,本次注銷事項完成后,“希望轉(zhuǎn)債”、
“希望轉(zhuǎn) 2”
的轉(zhuǎn)股價格不變。
公司于 2023 年 5 月 30 日召開第九屆董事會第十五次會議及第九
屆監(jiān)事會第十一次會議,審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制
性股票的議案》。本次激勵計劃的預(yù)留授予日為 2023 年 5 月 30 日,
向符合授予條件的 370 名激勵對象預(yù)留授予限制性股票共計 789.00
萬股,預(yù)留授予價格為 7.98 元/股。 股票來源為公司向激勵對象定
向發(fā)行的本公司人民幣 A 股普通股股票,相關(guān)股份已在中國證券登
記結(jié)算有限公司深圳分公司完成新發(fā)行股份登記手續(xù),本次新增股份
于 2023 年 7 月 25 日在深圳證券交易所上市,發(fā)行價格為 7.98 元/
股 。 本 次 發(fā) 行 后 公 司 總 股 本 將 由 4,538,321,158 股 增 加 至
股價格由原 19.66 元/股調(diào)整為 19.64 元/股,“希望轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價格
由原 14.40 元/股調(diào)整為 14.39 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2023 年
三、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因及結(jié)果
公司于 2023 年 4 月 27 日召開了第九屆董事會第十二次會議和第
九屆監(jiān)事會第九次會議,并于 2023 年 5 月 22 日召開 2022 年年度股
東大會審議通過了《關(guān)于 2019 年度限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃
第四個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議
案》,本次回購注銷限制性股票共涉及 15 名激勵對象,其所持有的未
解除限售的限制性股票共計 438,750 股。公司于近日完成了前述限制
性股票的回購注銷手續(xù)。
根據(jù)上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司相關(guān)股權(quán)激
勵計劃回購情況,
“希望轉(zhuǎn)債”、“希望轉(zhuǎn) 2”的轉(zhuǎn)股價格不變。計算
過程如下:
“希望轉(zhuǎn)債”
:
PO=19.64 元/股,A=8.16 元/股,
k=-438,750/4,538,322,823=-0.0097%, P1=(P0+A×k)/(1+k)=19.64
元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位)
“希望轉(zhuǎn) 2”
:
PO=14.39 元/股,A=8.16 元/股,
k=-438,750/4,538,322,823=-0.0097%, P1=(P0+A×k)/(1+k)=14.39
元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位)
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 會
二〇二三年八月三日
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標簽:
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