證券代碼:002969 證券簡稱:嘉美包裝 公告編號:2023-007
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債券代碼:127042 債券簡稱:嘉美轉(zhuǎn)債
嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 8 月
《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,在確保不
影響可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目建設(shè)和募集資金使用的情況下,同意公司使用不超
過人民幣 6.00 億元的可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。在上述
額度內(nèi),資金可以在 12 個月內(nèi)進行滾動使用。公司獨立董事及保薦機構(gòu)均就上
述事項發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 8 月 20 日披露在巨潮資
訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進行
現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2021-066)。
公司于 2021 年 9 月 2 日召開第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于
調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金現(xiàn)金管理額度的議案》,董事會同意將可轉(zhuǎn)換
公司債券閑置募集資金現(xiàn)金管理的額度調(diào)整至 3.00 億元,除此之外,關(guān)于使用
可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的其他事宜保持不變。具體內(nèi)容詳見
公司于 2021 年 9 月 3 日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于調(diào)整
可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金現(xiàn)金管理額度的公告》(公告編號:2021-077)。
公司于 2022 年 5 月 25 日召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第
十四次會議,分別審議通過了《關(guān)于延長部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)
期限的議案》,同意延長可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)
期限,繼續(xù)使用不超過人民幣 3.00 億元的可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金進
行現(xiàn)金管理。自本次董事會通過之日起 12 個月內(nèi)進行滾動使用。除此之外,關(guān)
于使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的其他事宜保持不變。公司獨
立董事及保薦機構(gòu)均就上述事項發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2022
證券代碼:002969 證券簡稱:嘉美包裝 公告編號:2023-007
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年 5 月 26 日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于繼續(xù)使用部分暫
時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2022-057)。
一、 閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況
公司于 2022 年 10 月 9 日委托興業(yè)銀行股份有限公司莆田分行辦理了“結(jié)構(gòu)
性存款”業(yè)務(wù),額度為 8,000.00 萬元,起息日為 2022 年 10 月 10 日,到期日為
(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》
(公告編號:2022-109)。截至本公告日,上述現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品已經(jīng)到期贖回,
取得收益 59.28 萬元,并已將本金及收益歸還至公司募集資金專用賬戶。
二、 本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展情況
公司就近日使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況說明如下:
序 賬戶總額 預(yù)計年化 關(guān)聯(lián)關(guān)系
受托方 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 起息日 到期日
號 (萬元) 收益率 說明
中信銀行 共贏智信匯
股份有限 率掛鉤人民 保本浮動
公司滁州 幣結(jié)構(gòu)性存 收益型 3.18% 聯(lián)關(guān)系
分行 款 13331 期
三、 投資風(fēng)險及控制措施
公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢及金融市場的變化適時適量介入,盡管公司選擇低風(fēng)險
投資品種,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,未來不排除本次現(xiàn)金管理收益將
受到市場波動的影響。
(1) 嚴格遵守審慎投資原則,產(chǎn)品為低風(fēng)險、高流動性的保本型投資產(chǎn)品。
(2)及時跟蹤產(chǎn)品投向、評估投資風(fēng)險:公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投
資產(chǎn)品投向,一旦發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的潛在風(fēng)險因素,將及時組織評估,
并針對評估結(jié)果采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險。
(3)加強資金日常監(jiān)管:公司財務(wù)部將根據(jù)審慎性原則,對資金使用情況
進行日常監(jiān)督和檢查。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司使用暫時閑置的募集資
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債券代碼:127042 債券簡稱:嘉美轉(zhuǎn)債
金進行現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
(4)公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,在定期報告中披露報告期內(nèi)
投資產(chǎn)品的明細及相應(yīng)的損益情況。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,是在確保募集資金投資項目
正常進行和募集資金安全的前提下進行的,不影響募集資金投資項目的正常實施,
不存在變相改變募集資金用途的情形,亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。公
司本次對部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金使用效率,
獲得一定的投資收益,為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、 公告前十二個月內(nèi)公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理的情況(含本次)
到期收
序 金額(萬 預(yù)計年化收
受托方 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品期限 益(萬 備注
號 元) 益率
元)
中信銀行
股份有限 到期
公司滁州 贖回
分行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.21% 贖回
分行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.24% 贖回
分行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.55% 贖回
分行
興業(yè)銀行
股份有限 單位通知 單位通知 到期
公司莆田 存款 存款 贖回
分行
證券代碼:002969 證券簡稱:嘉美包裝 公告編號:2023-007
債券代碼:127042 債券簡稱:嘉美轉(zhuǎn)債
共贏智信
中信銀行
匯率掛鉤 2022-01-17 1.6%-
股份有限 保本浮動 到期
公司滁州 收益型 3.4% 贖回
構(gòu)性存款 2022-04-18
分行
中國銀行 (安徽)
對公結(jié)構(gòu) 2022-02-09
股份有限 保本保最 1.53%或 到期
公司滁州 低收益型 4.86% 贖回
瑯琊支行
中國銀行 (安徽)
對公結(jié)構(gòu) 2022-02-09
股份有限 保本保最 1.54%或 到期
公司滁州 低收益型 4.87% 贖回
瑯琊支行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.51% 贖回
分行
中信銀行
股份有限 單位通知 單位通知 提前
公司滁州 存款 存款 贖回
分行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.5% 贖回
分行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.5% 贖回
分行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.41% 贖回
分行
中國銀行 (安徽)
對公結(jié)構(gòu) 2022-05-12
股份有限 保本保最 1.54%或 到期
公司滁州 低收益型 4.67% 贖回
瑯琊支行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.4% 贖回
分行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.39% 贖回
分行
證券代碼:002969 證券簡稱:嘉美包裝 公告編號:2023-007
債券代碼:127042 債券簡稱:嘉美轉(zhuǎn)債
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.25% 贖回
分行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.25% 贖回
分行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.06% 贖回
分行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 3.09% 贖回
分行
中信銀行
股份有限 注
公司滁州
分行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動 到期
公司莆田 款 收益型 2.94% 贖回
分行
興業(yè)銀行
股份有限 結(jié)構(gòu)性存 保本浮動
公司莆田 款 收益型 2.95%
分行
共贏智信
中信銀行
匯率掛鉤 2023-01-11 1.3%-
股份有限 保本浮動 本次
公司滁州 收益型 3.18% 新增
構(gòu)性存款 2023-04-11
分行
注:金額為截至本公告日賬戶內(nèi)存款余額。
六、 備查文件
特此公告。
嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司
董事會
查看原文公告
標簽: 進展公告 現(xiàn)金管理 募集資金
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2023-01-11 08:44