中信建投證券股份有限公司關(guān)于南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份有限
公司使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的
(資料圖)
核查意見
中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)”)作為南京佳力圖機房
環(huán)境技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“佳力圖”、“公司”)首次公開發(fā)行股票并
上市承接持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市
公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》和《上海證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定,對佳力圖使用部分閑置首
次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理進行了審慎核查,發(fā)表核查意見如下:
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份有限公
司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1730 號)批準(zhǔn),公司首次公開發(fā)
行人民幣普通股 37,000,000.00 股,每股發(fā)行價格為 8.64 元,募集資金總額為
業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了“天健驗[2017]423 號”
《驗資報
告》驗證。公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。
二、使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況
(一)委托理財?shù)馁Y金投向
公司運用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的理
財產(chǎn)品,不用于證券投資,不購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的
高風(fēng)險理財產(chǎn)品,投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在
確保不影響公司募投項目建設(shè)進度的前提下進行的,不存在變相改變募集資金用
途的行為,不會對公司主營業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響。
公司購買保本型理財產(chǎn)品的相關(guān)主體與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易。
(二)購買理財產(chǎn)品的額度及投資期限
公司擬對總額不超過人民幣 2.3 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,自本次
股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過 12
個月。該額度在股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。募集資金
現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶。
(三)具體實施方式
在公司股東大會授權(quán)的投資額度范圍內(nèi),董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署
相關(guān)合同文件,公司財務(wù)負責(zé)人組織實施,具體操作則由公司財務(wù)部門負責(zé)。
三、風(fēng)險控制措施
為控制風(fēng)險,公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾,安全性高、流動性好
的保本型理財產(chǎn)品,投資風(fēng)險較小,在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。獨立董事、監(jiān)事會有
權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司將
依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行披露。
四、對公司募集資金投資項目及日常經(jīng)營的影響
本次現(xiàn)金管理是在不影響募集資金投資項目的正常進行的情況下進行的,
目的是提高資金使用效率,降低財務(wù)成本。不會影響募集資金投資項目的正常
進行,不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要,不會影響公司主營業(yè)務(wù)的開展。
五、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理履行的程序
會第十次會議審議通過了上述事項,獨立董事發(fā)表了明確的同意意見,上述事項
尚需提交股東大會審議通過。
六、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查,保薦機構(gòu)認為,佳力圖使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進
行現(xiàn)金管理,業(yè)經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過,獨立董事發(fā)表了明確的同意意
見,上述事項尚需提交股東大會審議通過。上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第
司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對佳力圖使用部分
閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理無異議。
(以下無正文)
(本頁無正文,為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股
份有限公司使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》
之簽字蓋章頁)
保薦代表人簽名:
呂 巖 周云帆
中信建投證券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
標(biāo)簽: 股份有限公司 現(xiàn)金管理 募集資金
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