揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

        證券代碼：300610      證券簡稱：晨化股份           公告編號：2022-096

(相關(guān)資料圖)

                      揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                                         揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                    本報(bào)告期比上年同期                                        年初至報(bào)告期末比上

                 本報(bào)告期                                           年初至報(bào)告期末

                                       增減                                              年同期增減

營業(yè)收入（元）         246,090,982.24            -19.32%                 841,653,275.98           -9.96%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益         20,618,498.25                     -32.13%       103,801,875.62              -4.10%

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    --                         --                  99,727,028.33              -7.86%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

                本報(bào)告期末                    上年度末                        本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）         1,330,144,889.57       1,298,015,757.68                                        2.48%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                             單位：元

     項(xiàng)目                  本報(bào)告期金額                      年初至報(bào)告期期末金額                        說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括

已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷                      -28,097.28                    -40,499.36

部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助

（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、                 1,893,937.19                     5,186,790.81

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)

的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

有交易性金融資產(chǎn)、交易性

金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變

動(dòng)損益，以及處置交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投

資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)

                            -1,379,997.99                     -7,591,099.89    主要是淮安晨化停工損失

外收入和支出

減：所得稅影響額                          994,114.42                  2,228,007.38

  少數(shù)股東權(quán)益影響額

（稅后）

合計(jì)                           5,633,315.05                     12,664,126.30             --

                                                           揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

?適用 □不適用

            項(xiàng)目                                涉及金額（元）                         原因

                                                                       與生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的殘疾人福利企

                                                                       業(yè)即征即退的增值稅

（三） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                                   單位：元

      項(xiàng)目       報(bào)告期末余額         報(bào)告期初余額          增減幅度                      重大變動(dòng)說明

貨幣資金          42,591,120.65 75,324,953.90     -43.46% 主要是報(bào)告期內(nèi)將暫時(shí)閑置資金用于購買理財(cái)產(chǎn)品所致

應(yīng)收票據(jù)           5,246,999.50 30,591,989.83     -82.85% 主要是用于背書轉(zhuǎn)讓的票據(jù)量增加所致

應(yīng)收賬款          65,226,744.85 36,945,885.96     76.55%   主要是銷售季節(jié)性特點(diǎn)所致

預(yù)付款項(xiàng)          36,336,267.10 13,716,223.35     164.91% 主要是預(yù)付材料款增加所致

其他應(yīng)收款          1,477,044.92 2,306,104.57      -35.95% 主要是應(yīng)收出口退稅款減少所致

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 25,851,700.00 19,851,700.00         30.22%   主要是對外投資所致

在建工程          46,067,321.34 33,894,442.47     35.91%   主要是對研發(fā)大樓的投入

短期借款             100,000.00    600,641.70     -83.35% 臨時(shí)性借款減少所致

預(yù)收款項(xiàng)             191,797.30   1,231,048.58    -84.42% 主要是預(yù)收客戶款項(xiàng)減少所致

合同負(fù)債           3,707,939.02 7,292,007.78      -49.15% 主要是預(yù)收合同預(yù)定的款項(xiàng)減少所致

應(yīng)交稅費(fèi)           6,983,408.14 2,169,514.98      221.89% 主要是應(yīng)交增值稅和企業(yè)所得稅增加所致

其他流動(dòng)負(fù)債         1,333,000.00 25,043,558.67     -94.68% 主要是背書轉(zhuǎn)讓的信用等級較低的票據(jù)減少所致

庫存股            7,717,460.80 11,024,944.00      -30%    部分股權(quán)激勵(lì)股解除限售所致

      項(xiàng)目          本報(bào)告期          上年同期          增減幅度                      重大變動(dòng)說明

稅金及附加          4,048,805.24 5,793,748.96      -30.12% 主要是與出口業(yè)務(wù)免抵稅額減少致城建稅減少所致

財(cái)務(wù)費(fèi)用          -2,389,846.19    695,311.73     -443.71% 主要是匯兌收益增加

投資收益          10,565,605.21 15,901,853.20     -33.56% 主要是未到期的投資收益調(diào)整為公允價(jià)值變動(dòng)收益

公允價(jià)值變動(dòng)收益       6,772,302.97                            主要是未到期的投資收益調(diào)整為公允價(jià)值變動(dòng)收益所致

信用減值損失        -1,511,561.29 -355,609.84       325.06% 主要是計(jì)提應(yīng)收賬款準(zhǔn)備增加

營業(yè)外支出          7,679,216.83 2,155,482.14      256.26% 主要是淮安晨化部分生產(chǎn)線停工損失

收到的稅費(fèi)返還       18,642,180.84 13,188,407.86     41.35%   主要是收到的出口退稅款增加

投資支付的現(xiàn)金        6,000,000.00                            增加的對外投資

吸收投資收到的現(xiàn)金                     11,009,984.00            上年同期收取了股權(quán)激勵(lì)投資款

取得借款收到的現(xiàn)金        100,000.00   30,000,000.00   -99.67% 臨時(shí)性借款減少

                                            揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                      單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)          16,275 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                            0

                          前 10 名股東持股情況

                                          持有有限售條       質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

  股東名稱      股東性質(zhì)   持股比例        持股數(shù)量

                                          件的股份數(shù)量      股份狀態(tài)      數(shù)量

于子洲        境內(nèi)自然人     24.07%    51,235,964  38,426,973

徐長勝        境內(nèi)自然人      4.84%    10,305,867

楊思學(xué)        境內(nèi)自然人      3.95%     8,398,998   6,321,823

董曉紅        境內(nèi)自然人      1.55%     3,307,692   2,888,544

郝思珍        境內(nèi)自然人      1.37%     2,925,795

郝巧靈        境內(nèi)自然人      1.09%     2,330,116   1,790,937

中國工商銀行

股份有限公司

－申萬菱信新     其他         1.06%     2,259,670

動(dòng)力混合型證

券投資基金

郝梅琳        境內(nèi)自然人      0.94%     2,006,179

中國工商銀行

股份有限公司

－華夏創(chuàng)業(yè)板

           其他         0.85%     1,811,040

兩年定期開放

混合型證券投

資基金

洪濤         境內(nèi)自然人      0.85%   1,800,000

                      前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                               股份種類

      股東名稱              持有無限售條件股份數(shù)量

                                                           股份種類      數(shù)量

于子洲                                          12,808,991   人民幣普通股   12,808,991

徐長勝                                          10,305,867   人民幣普通股   10,305,867

郝思珍                                           2,925,795   人民幣普通股    2,925,795

中國工商銀行股份有限公司－申

萬菱信新動(dòng)力混合型證券投資基                                2,259,670   人民幣普通股      2,259,670

金

楊思學(xué)                                           2,077,175   人民幣普通股      2,077,175

郝梅琳                                           2,006,179   人民幣普通股      2,006,179

中國工商銀行股份有限公司－華

夏創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證                                1,811,040   人民幣普通股      1,811,040

券投資基金

洪濤                                            1,800,000   人民幣普通股      1,800,000

郝云                                            1,726,366   人民幣普通股      1,726,366

殷東平                                           1,677,700   人民幣普通股      1,677,700

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明              無

                              公司股東洪濤除通過普通證券賬戶持有 0 股外，還通過申萬宏源證

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如

                              券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 1,800,000 股，實(shí)際

有）

                              合計(jì)持有 1,800,000 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

                                                  揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適用

                                                                           單位：股

                          本期解除限售      本期增加限售                             擬解除限售日

  股東名稱      期初限售股數(shù)                                期末限售股數(shù)         限售原因

                            股數(shù)          股數(shù)                                  期

于子洲          38,426,973                            38,426,973   高管鎖定股    --

楊思學(xué)           6,321,823                             6,321,823   高管鎖定股    --

董曉紅           2,888,544                             2,888,544   高管鎖定股    --

                                                                股權(quán)激勵(lì)限售   股票激勵(lì)計(jì)劃

成宏             140,000       42,000       7,000      105,000    股、高管鎖定   自股權(quán)登記日

                                                                股        起 24 個(gè)月、

                                                                高管鎖定股、   股票激勵(lì)計(jì)劃

徐峰              65,168        2,520         420       63,068    股權(quán)激勵(lì)限售   自股權(quán)登記日

                                                                股        起 24 個(gè)月、

                                                                高管鎖定股、   股票激勵(lì)計(jì)劃

畢繼輝             36,750        6,300       1,050       31,500    股權(quán)激勵(lì)限售   自股權(quán)登記日

                                                                股        起 24 個(gè)月、

郝斌              867,400                               867,400   高管鎖定股    --

史永兵             936,123                               936,123   高管鎖定股    --

郝巧靈           1,790,937                             1,790,937   高管鎖定股    --

                                                                高管鎖定股、   股票激勵(lì)計(jì)劃

吳達(dá)明            140,000       42,000       7,000      105,000    股權(quán)激勵(lì)限售   自股權(quán)登記日

                                                                股        起 24 個(gè)月、

其余 92 名                                                                  股票激勵(lì)計(jì)劃

                                                                股權(quán)激勵(lì)限售

                                                                股

股票激勵(lì)對象                                                                   起 24 個(gè)月、

合計(jì)           53,241,918     581,280      15,470    52,676,108

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

資 項(xiàng) 目 備 案 證 》 ， 具 體 內(nèi) 容 請 詳 見 公 司 2022 年 7 月 7 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司獲得〈江蘇省投資項(xiàng)目備案證〉的公告》

（公告編號：2022-065）。

市重點(diǎn)化工企業(yè)全流程自動(dòng)化控制改造的要求，為進(jìn)一步提升生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定性，保證生

                                           揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

產(chǎn)線安全、有效運(yùn)行，提高生產(chǎn)運(yùn)行效率，公司對全資子公司淮安晨化的聚醚胺（連續(xù)法）

生產(chǎn)線（含 0.5 萬噸募集資金項(xiàng)目）進(jìn)行停產(chǎn)檢修，檢修時(shí)間為 2022 年 8 月 1 日至 2022

年 8 月 10 日。具體內(nèi)容請?jiān)斠姽?ensp;2022 年 7 月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于全資子公司部分生產(chǎn)裝置臨時(shí)停產(chǎn)檢修的公告》（公告編號：2022-071）。

年 8 月 9 日起全部有序復(fù)產(chǎn)。具體內(nèi)容請?jiān)斠姽?ensp;2022 年 8 月 10 日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司聚醚胺(連續(xù)法)生產(chǎn)線全部有序復(fù)產(chǎn)的

公告》（公告編號：2022-075）。

可證》許可范圍由“氨溶液[含氨〉10%]（3500 噸/年）***”變更為“氨溶液[含氨〉10%]

（5970 噸/年）***”?；窗渤炕淹瓿砂踩a(chǎn)許可證的變更工作，并收到江蘇省應(yīng)急管

理廳頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》，具體內(nèi)容請?jiān)斠姽?ensp;2022 年 9 月 8 日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司安全生產(chǎn)許可證變更的公告》（公告編

號：2022-086）。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司

                                                                       單位：元

         項(xiàng)目              2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                               42,591,120.65               75,324,953.90

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                           485,223,026.26              440,450,723.29

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                5,246,999.50               30,591,989.83

 應(yīng)收賬款                               65,226,744.85               36,945,885.96

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                             44,703,239.33               59,992,703.50

 預(yù)付款項(xiàng)                               36,336,267.10               13,716,223.35

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                               1,477,044.92                2,306,104.57

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

                      揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 存貨             148,948,013.53         138,619,994.08

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)          69,492,343.70          64,103,232.07

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          899,244,799.84         862,051,810.55

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資        14,200,000.00          14,200,000.00

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)       25,851,700.00          19,851,700.00

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)           239,302,392.73         257,896,603.03

 在建工程            46,067,321.34          33,894,442.47

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)              797,022.80             993,525.47

 無形資產(chǎn)            75,594,252.57          79,996,353.54

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用            8,500,126.16         11,229,665.31

 遞延所得稅資產(chǎn)           8,024,614.61          6,353,885.86

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          12,562,659.52         11,547,771.45

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          430,900,089.73        435,963,947.13

資產(chǎn)總計(jì)           1,330,144,889.57      1,298,015,757.68

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款               100,000.00            600,641.70

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)            34,932,690.25          29,788,995.10

 應(yīng)付賬款            87,348,623.00          84,730,835.94

 預(yù)收款項(xiàng)               191,797.30           1,231,048.58

 合同負(fù)債             3,707,939.02           7,292,007.78

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬           7,794,480.45           9,247,657.12

 應(yīng)交稅費(fèi)             6,983,408.14           2,169,514.98

 其他應(yīng)付款           26,967,523.01          30,751,232.71

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債        254,145.56             204,546.64

 其他流動(dòng)負(fù)債           1,333,000.00          25,043,558.67

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          169,613,606.73         191,060,039.22

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款

                                      揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債                               565,023.57             827,519.32

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                             33,837,349.82          34,451,003.75

 遞延所得稅負(fù)債                           2,603,467.39

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                           37,005,840.78          35,278,523.07

負(fù)債合計(jì)                             206,619,447.51         226,338,562.29

所有者權(quán)益：

  股本                             212,877,000.00         212,877,000.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

  資本公積                           236,678,583.29         232,738,475.82

  減：庫存股                            7,717,460.80          11,024,944.00

  其他綜合收益                           8,200,000.00           8,200,000.00

  專項(xiàng)儲備                            26,561,556.63          21,978,188.91

  盈余公積                            61,907,840.00          61,907,840.00

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  未分配利潤                         563,376,626.49          521,417,574.57

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                1,101,884,145.61        1,048,094,135.30

  少數(shù)股東權(quán)益                         21,641,296.45           23,583,060.09

 所有者權(quán)益合計(jì)                      1,123,525,442.06        1,071,677,195.39

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                   1,330,144,889.57        1,298,015,757.68

法定代表人：于子洲   主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：成宏     會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：成宏

                                                             單位：元

        項(xiàng)目                 本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                        841,653,275.98         934,802,422.70

 其中：營業(yè)收入                       841,653,275.98         934,802,422.70

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                          739,076,154.34         827,599,855.77

 其中：營業(yè)成本                         625,174,322.69         715,818,077.69

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                         4,048,805.24           5,793,748.96

    銷售費(fèi)用                          22,969,413.61          25,833,137.18

    管理費(fèi)用                          50,420,086.74          45,462,569.18

    研發(fā)費(fèi)用                          38,853,372.25          33,997,011.03

                            揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

       財(cái)務(wù)費(fèi)用             -2,389,846.19           695,311.73

        其中：利息費(fèi)用            31,537.97            506,753.67

              利息收入        340,215.60            309,703.75

 加：其他收益                 16,028,990.96         14,225,178.13

      投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                        -1,511,561.29          -355,609.84

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                                               -489,156.48

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業(yè)外收入                  79,430.05             16,294.76

  減：營業(yè)外支出               7,679,216.83          2,155,482.14

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費(fèi)用               12,308,434.43         12,997,597.63

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號填列）

                        -1,941,763.64         -1,774,743.87

號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

                                    揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

變動(dòng)

    （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                   114,524,238.28    121,348,046.93

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

 收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                             -1,941,763.64     -1,774,743.87

 總額

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.55              0.58

  （二）稀釋每股收益                           0.55              0.58

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：于子洲      主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：成宏 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：成宏

                                                          單位：元

       項(xiàng)目                  本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                595,745,035.45        636,688,903.36

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                        18,642,180.84         13,188,407.86

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  6,303,706.23          4,751,042.04

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                     620,690,922.52        654,628,353.26

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                353,297,663.43        385,509,970.42

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

                         揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金      74,212,239.91              63,795,899.56

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)             34,619,883.75              40,113,249.90

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      58,834,107.10              56,979,079.83

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          520,963,894.19             546,398,199.71

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        99,727,028.33             108,230,153.55

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金            48,600.00                   64,800.00

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金     341,491,581.10             283,403,610.87

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          341,540,181.10             283,468,410.87

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金             6,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金     369,000,000.00             450,045,772.50

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          400,724,529.78             490,405,115.75

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -59,184,348.68            -206,936,704.88

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                                      11,009,984.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金             100,000.00               30,000,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)             100,000.00               41,009,984.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金             600,000.00                  100,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金         233,133.78                 201,172.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           75,362,770.46              61,074,669.92

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -75,262,770.46             -20,064,685.92

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      -32,733,833.25            -119,080,805.94

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      75,324,953.90             180,416,364.93

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額       42,591,120.65              61,335,558.99

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                     揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 晨化股份