中信建投證券股份有限公司
關(guān)于深圳市江波龍電子股份有限公司
使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
(資料圖片僅供參考)
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳市江波龍電子股份有
限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕843 號(hào)),深圳市江
波龍電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”)以公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)
行人民幣普通股(A)股 4,200 萬(wàn)股,每股面值人民幣 1.00 元,發(fā)行價(jià)格為
實(shí)際募集資金凈額為 218,500.77 萬(wàn)元。
上述資金到位情況已由安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)資并出
具《深圳市江波龍電子股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(安永華明(2022)驗(yàn)字第
募集資金專戶管理。
二、募集資金使用情況
截止 2023 年 6 月 30 日,公司累計(jì)使用募集資金 116,740.83 萬(wàn)元,募集資
金賬戶余額為 104,388.33 萬(wàn)元(含利息、理財(cái)收益等),具體使用情況如下:
單位:萬(wàn)元
首次公開(kāi)發(fā)行募集資金使用計(jì)劃及使用情況
截至 2023 年
序 項(xiàng)目總投資 承諾投入募集
項(xiàng)目名稱 6 月 30 日累 投資進(jìn)度
號(hào) 額 資金金額
計(jì)投入資金
江波龍中山存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)園
二期建設(shè)項(xiàng)目
企業(yè)級(jí)及工規(guī)級(jí)存儲(chǔ)器
研發(fā)項(xiàng)目
小容量 Flash 存儲(chǔ)芯片
設(shè)計(jì)研發(fā)項(xiàng)目
- 合計(jì) 195,962.50 192,060.00 116,740.83
注:公司實(shí)際募集資金凈額減去上表確認(rèn)投資計(jì)劃后,暫未確定用途的閑置超募資金金額
為 26,440.77 萬(wàn)元。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況
由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)有一定周期,根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,
現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分暫時(shí)閑置的情況。
在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下,為提高募集資金使用效
率,降低財(cái)務(wù)成本,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,公司及子公司擬使用部分閑置募集資金不
超過(guò)人民幣 35,000.00 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日
起不超過(guò) 9 個(gè)月,到期或募集資金投資項(xiàng)目需要時(shí)及時(shí)歸還至募集資金專戶。
公司通過(guò)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,按照一年期 LPR 同期
基準(zhǔn)利率(3.55%)計(jì)算,預(yù)計(jì) 9 個(gè)月將減少利息支出約 931.88 萬(wàn)元。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的承諾
公司及子公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)
業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用,不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)、
或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。公司及子公司本次使用部
分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。隨著募集資金投資項(xiàng)目
建設(shè)的不斷推進(jìn),公司將根據(jù)募集資金需求情況,及時(shí)歸還募集資金,確保不
影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。
五、相關(guān)審議程序
本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)經(jīng)過(guò)公司第二屆董事
會(huì)第十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò),公司獨(dú)立董事發(fā)表了
明確同意的意見(jiàn)。
六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為:公司及子公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金,有助于提高募集資金使用效率,降低財(cái)務(wù)成本。公司及子公司本次使用部
分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的審批程序,符合《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在改變或變相改變募集資金用途的情況,不影
響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,不存在損害公司及中小股東利益的情形。
獨(dú)立董事一致同意公司及子公司使用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣
個(gè)月。
(二)監(jiān)事會(huì)審議情況
公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集
資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司及子公司在保證募集資
金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下,使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣 35,000.00
萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有助于提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本,不存
在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形;決策和審議程序符合相關(guān)法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣 35,000.00 萬(wàn)元暫
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司及子公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn),
符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司及子公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投
資項(xiàng)目的情形,符合公司和全體股東的利益。
綜上所述,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事
項(xiàng)無(wú)異議。
(本頁(yè)無(wú)正文,為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市江波龍電子股份有
限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè))
保薦代表人簽名:
彭 歡 俞 鵬
中信建投證券股份有限公司
年 月 日
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標(biāo)簽:
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