證券代碼：688739           證券簡(jiǎn)稱：成大生物             公告編號(hào)：2023-010

(資料圖片)

               遼寧成大生物股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)

范運(yùn)作》及《遼寧成大生物股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，遼寧

成大生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成大生物”或“公司”）董事會(huì)對(duì)公司首次

公開發(fā)行股票募集資金在 2022 年的使用情況進(jìn)行了全面核查，并出具了《2022

年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。相關(guān)情況如下：

   一、募集資金的基本情況

   （一） 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2021 年 9 月 14 日出具的《關(guān)于同意遼寧成

大生物股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3019 號(hào)），

公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股發(fā)行價(jià)格為

集資金已于 2021 年 10 月 25 日全部到賬，經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

審驗(yàn)，于 2021 年 10 月 25 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2021]110Z0015 號(hào)）。

   （二） 本年度使用金額及期末余額

   截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金賬戶余額為人民幣 2,701,935,651.26 元。

本年度使用募集資金人民幣 886,766,472.38 元，賬戶余額情況如下：

                                                        單位：元

                 項(xiàng)目                              金額

募集資金凈額                                          4,341,379,433.74

減：累計(jì)投入募集資金金額                                    1,009,184,506.69

減：超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額                   690,000,000.00

減：用于現(xiàn)金管理余額                          976,129,744.22

加：募集資金賬戶內(nèi)協(xié)定存款余額                     976,129,744.22

加：募集資金利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額                    59,740,724.21

截至 2022 年 12 月 31 日募集資金賬戶余額       2,701,935,651.26

  二、募集資金管理情況

  （一） 募集資金管理制度建設(shè)情況

  為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護(hù)投資者權(quán)益，公司

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集

資金管理制度》。該制度對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確

的規(guī)定，公司依照該制度對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，?？顚Ｓ?。

構(gòu)”）及廣發(fā)銀行股份有限公司大連分行、中國銀行股份有限公司大連市分行、

平安銀行股份有限公司大連分行、招商銀行股份有限公司大連東港支行、中國民

生銀行股份有限公司大連分行、交通銀行股份有限公司大連分行簽訂了《募集資

金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  報(bào)告期內(nèi)，公司募投項(xiàng)目“遼寧成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗

一期工程建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更。2022 年 3 月，公司全資子公司成大生物

（本溪）有限公司、公司與保薦機(jī)構(gòu)及交通銀行股份有限公司大連分行簽署了

《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，同時(shí)終止了于 2021 年 10 月公司與保薦機(jī)構(gòu)、交通銀

行股份有限公司大連分行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  報(bào)告期內(nèi)，公司將募投項(xiàng)目“人用疫苗智能化車間建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施變更，調(diào)

減部分募集資金用于“生物技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目”。2022 年 12 月，公司

與保薦機(jī)構(gòu)及中國民生銀行股份有限公司大連分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議》，新開立了募集資金專戶用于監(jiān)管新募投項(xiàng)目的募集資金。

  上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利及義務(wù)，與上海證券交易所《募集資金專戶

存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》均不存在重大差異。截至 2022 年 12 月 31 日，公司

及子公司均嚴(yán)格按照相關(guān)監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定，存放、使用、管理募集資金。

  （二） 募集資金專戶存儲(chǔ)情況

   截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：

                                                            單位：元

募集資金專戶開戶行          募集資金專戶賬號(hào)               期末余額            賬戶類型

平安銀行股份有限公

司大連分行

招商銀行股份有限公                                                募集資金專戶

司大連東港支行（ 注         124902796010833           -            （2022 年 1

中國銀行股份有限公

司大連市分行

廣發(fā)銀行股份有限公

司大連分行

交通銀行股份有限公

司大連分行（注 2）

                                                         募集資金專戶

交通銀行股份有限公

司大連分行（注 3）

                                                          月已銷戶）

中國民生銀行股份有

限公司大連分行

中國民生銀行股份有

限公司大連分行（ 注           638003000               -           募集資金專戶

              總計(jì)

注 1: 報(bào)告期內(nèi)，公司募投項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”實(shí)施完畢,公司將募集資金專戶注銷。

注 2: 報(bào)告期內(nèi)，公司募投項(xiàng)目“遼寧成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程

建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更,新開立了募集資金專戶。

注 3: 報(bào)告期內(nèi)，公司募投項(xiàng)目“遼寧成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程

建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更 , 公司將募集資金專戶注銷。

注 4：報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)施了募投項(xiàng)目變更，新增募集資金投資項(xiàng)目“生物技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)生

產(chǎn)基地項(xiàng)目”，新開立了募集資金專戶。

   三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

   （一） 募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

照表”。

   （二） 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

   為順利推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，本次募集資金到位前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際

情況，利用自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行先行投入，截至 2021 年 10 月 26 日，公司以

自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為人民幣 332,425,088.31 元，容誠會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)上述自籌資金的使用情況出具了《關(guān)于遼寧成

大生物股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（容誠專

字[2021]110Z0384 號(hào)）。

   公司于 2021 年 11 月 29 日分別召開公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第四屆

監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自

籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資

金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意的意見。詳見公司于 2021 年

先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2021-007）。 截至本報(bào)告期末，

公司已完成上述置換事項(xiàng)。

   （三） 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

   （四） 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

   公司于 2021 年 11 月 12 日分別召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)

第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司在保證不影響募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安

全的情況下，使用不超過人民幣 33 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于

購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品（包括

但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款及理財(cái)產(chǎn)品等），使用期限

自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月（含）內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以

循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)就上述事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。

詳見公司于 2021 年 11 月 13 日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于使

用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-004）。

   公司于 2022 年 11 月 11 日分別召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事

會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

議案》，同意公司在保證不影響募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集

資金安全的情況下，使用不超過人民幣 27.50 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的投資

產(chǎn)品（包括但不限于大額存單、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款等存款類產(chǎn)品

      以及現(xiàn)金管理類理財(cái)產(chǎn)品），使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月（含）內(nèi)

      有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和

      保薦機(jī)構(gòu)就上述事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。詳見公司于 2022 年 11 月 12 日在上海證

      券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

      的公告》（公告編號(hào)：2022-036）。

                                                                                    單位：元

序            產(chǎn)品類

      受托方           批準(zhǔn)投資金額             實(shí)際投資金額             投資期限            期末余額            利息金額

號(hào)             型

     平安銀行股份

            結(jié)構(gòu)性                                          2021.11.26-

            存款                                            2022.02.28

     分行

     平安銀行股份

            結(jié)構(gòu)性                                          2021.11.30-

            存款                                            2022.03.02

     分行

     廣發(fā)銀行股份

            結(jié)構(gòu)性                                          2021.11.30-

            存款                                            2022.05.31

     分行

     中國民生銀行

            結(jié)構(gòu)性                                          2021.11.19-

            存款                                            2022.05.23

     大連分行

     平安銀行股份

            結(jié)構(gòu)性                                          2022.03.04-

            存款                                            2022.06.06

     分行

     平安銀行股份

            結(jié)構(gòu)性                                          2022.06.14-

            存款                                            2022.09.14

     分行

     平安銀行股份

            結(jié)構(gòu)性                                          2022.09.28-

            存款                                            2022.12.27

     分行

     中國銀行股份

            大額存                                          2021.11.22-

            單                                             2022.02.22

     市分行

     交通銀行股份

            協(xié)定存

            款

     分行

     廣發(fā)銀行股份

            協(xié)定存

            款

     分行

        合計(jì)         5,806,129,744.22   5,806,129,744.22       /         976,129,744.22   31,031,687.63

         （五） 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

         公司于 2022 年 4 月 13 日分別召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事

      會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

      同意將部分超募資金 69,000.00 萬元人民幣用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董

      事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)

      出具了明確同意的核查意見，該事項(xiàng)已于 2022 年 5 月 6 日經(jīng)公司 2021 年年度股

東大會(huì)審議通過。詳細(xì)情況參見公司已于 2022 年 4 月 15 日披露于上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》

（公告編號(hào)：2022-016）。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用人民幣 69,000.00 萬元超募資金永久補(bǔ)

充流動(dòng)資金。公司不存在使用超募資金歸還銀行貸款情況。

   （六） 超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

的情況。

   （七） 節(jié)余募集資金使用情況

   （八） 募集資金使用的其他情況

   公司于 2022 年 2 月 22 日分別召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事

會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于將本溪人用疫苗基地相關(guān)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至全資子公

司暨變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，同意公司以 2022 年 1 月 31 日為基準(zhǔn)日

將本溪人用疫苗業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及負(fù)債按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)至全資子公司成大生物

（本溪）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本溪子公司”）。為進(jìn)一步推動(dòng)本溪人用疫苗基地

建設(shè)，加快推進(jìn)人用疫苗發(fā)展，公司擬將本溪人用疫苗業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債及

人員劃轉(zhuǎn)至本溪子公司。為保障公司募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司將募投項(xiàng)目“遼

寧成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體由

“成大生物本溪分公司”變更為“本溪子公司”，該募投項(xiàng)目相關(guān)的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)

施內(nèi)容、實(shí)施方案等均保持不變。詳細(xì)情況參見公司已于 2022 年 2 月 23 日披露

于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成大生物關(guān)于將本溪人用疫苗基

地相關(guān)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至全資子公司暨變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的公告》（公告編號(hào)：

   公司于 2022 年 11 月 11 日召開了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)

第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更與調(diào)整及延期的議案》，同意

將募集資金投資項(xiàng)目“人用疫苗研發(fā)項(xiàng)目”的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，并擬將項(xiàng)

目建設(shè)期延期至 2025 年 12 月。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

該議案于 2022 年 11 月 29 日，經(jīng)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。詳

見公司于 2022 年 11 月 12 日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于部分

募投項(xiàng)目變更、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的公告》（公告編號(hào)：2022-037）。

   四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

  公司于 2022 年 11 月 11 日召開了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)

第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更與調(diào)整及延期的議案》，同意

將募投項(xiàng)目“人用疫苗智能化車間建設(shè)項(xiàng)目”使用的募集資金由 53,016.80 萬元

調(diào)減至 13,848.96 萬元，并擬將項(xiàng)目建設(shè)期延期至 2024 年 12 月，調(diào)減的

基地項(xiàng)目”。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。該議案于 2022 年

內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的公告》（公告編號(hào)：2022-037）。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司除對(duì)募投項(xiàng)目做出以上調(diào)整外，不存在其他變

更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

  五、募集資金使用及披露事宜

  報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度中關(guān)于募集資金管理

和使用的規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金的存放及實(shí)際使

用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況

均及時(shí)履行了披露義務(wù)。

  六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與實(shí)際使用情況出具的鑒證報(bào)告

的結(jié)論性意見

  容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，成大生物公司 2022 年度《募集資

金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照上述《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及交易

所的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了成大生物公司 2022 年度募集資金實(shí)際存放與實(shí)際

使用情況。

  七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與實(shí)際使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)

告的結(jié)論性意見

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司 2022 年度募集資金存放和實(shí)際使用符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和公司募集資金管理制度的規(guī)定，對(duì)募集資金

進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情

形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

  八、上網(wǎng)披露的公告附件

（一）《中信證券股份有限公司關(guān)于遼寧成大生物股份有限公司 2022 年度募集

資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見》

（二）《容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于遼寧成大生物股份有限公司

  特此公告。

                      遼寧成大生物股份有限公司董事會(huì)

  附件 1：                                              募集資金使用情況對(duì)照表

                                                                                                                   幣種：人民幣         單位：萬元

募集資金總額                                                   434,137.94                    本年度投入募集資金總額                                       88,676.65

變更用途的募集資金總額                                               39,167.84

                                                                                       已累計(jì)投入募集資金總額                                      169,918.45

變更用途的募集資金總額比例                                                 9.02%

承諾投資項(xiàng)目     已變更    募集資金         調(diào)整后投         截至期末承        本年度投         截至期末累           截至期末累         截至期末      項(xiàng)目達(dá)到          本年度   是否      項(xiàng)目可

           項(xiàng)目，    承諾投資          資總額         諾投入金額         入金額         計(jì)投入金額           計(jì)投入金額         投入進(jìn)度      預(yù)定可使          實(shí)現(xiàn)的   達(dá)到      行性是

           含部分     總額                         (1)                       (2)           與承諾投入           （%）     用狀態(tài)日           效益   預(yù)計(jì)      否發(fā)生

            變更                                                                        金額的差額          (4)＝       期                 效益      重大變

           (如有)                                                                       (3)＝(2)-      (2)/(1)                                化

                                                                                         (1)

一、承諾投資項(xiàng)目

本溪分公司人用疫

苗一期工程建設(shè)項(xiàng)   不適用     22,000.00    22,000.00    22,000.00     4,726.82     20,248.49       -1,751.51    92.04    2023 年 1 月    不適用   不適用        否

    目

人用疫苗智能化車

            是      53,016.80    13,848.96    13,848.96     7,642.08      9,956.04       -3,892.92    71.89    2024 年 12 月   不適用   不適用        否

  間建設(shè)項(xiàng)目

人用疫苗研發(fā)項(xiàng)目   不適用     83,715.00    83,715.00    83,715.00     7,032.34     25,438.51      -58,276.49    30.39    2025 年 12 月   不適用   不適用        否

生物技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)

            是              -    39,167.84    39,167.84            -               -    -39,167.84       -     2026 年 3 月    不適用   不適用        否

 生產(chǎn)基地項(xiàng)目

                                                                                  注

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目   不適用     45,268.20    45,268.20    45,268.20       275.40   45,275.40              7.20    100.02     不適用         不適用   不適用       否

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)    /     204,000.00   204,000.00   204,000.00    19,676.65    100,918.45     -103,081.55       /          /        /      /         /

二、超募資金投向

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金     不適用       /            /            /        69,000.00     69,000.00           /         /      不適用   不適用   不適用   不適用

 其他超募資金      不適用       /            /            /                -                -        /         /      不適用   不適用   不適用   不適用

 超募資金小計(jì)      不適用   230,137.94   230,137.94   230,137.94   69,000.00   69,000.00        -161,137.94   29.98    /    /      /     /

   合計(jì)         /    434,137.94   434,137.94   434,137.94   88,676.65   169,918.45       -264,219.49   39.14    /    /      /     /

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）                                                                                   不適用

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                                                     不適用

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況                                                                           詳見本報(bào)告三、

                                                                                                  （二）所述內(nèi)容

使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                                                            本年度不存在以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況                                                                       詳見本報(bào)告三、

                                                                                                  （四）所述內(nèi)容

使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況                                                                     詳見本報(bào)告三、

                                                                                                  （五）所述內(nèi)容

募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                                             本年度募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金結(jié)余的情況。

募集資金其他使用情況                                                                                  詳見本報(bào)告三、

                                                                                                  （八）所述內(nèi)容

  注：補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目截至期末累計(jì)投入金額超過承諾投入金額的差額系利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額投入導(dǎo)致。

附件 2：

                                                                                                                單位： 萬元

                                                                                                                 變更后的

                                                                            投資進(jìn)                            是否

                          變更后項(xiàng)目擬       截至期末計(jì)                                         項(xiàng)目達(dá)到預(yù)                       項(xiàng)目可行

                                                   本年度實(shí)際       實(shí)際累計(jì)投        度(%)                   本年度實(shí)現(xiàn)   達(dá)到

  變更后的項(xiàng)目       對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目     投入募集資金       劃累計(jì)投資                                         定可使用狀                       性是否發(fā)

                                                    投入金額       入金額(2)      (3)=(2)                  的效益    預(yù)計(jì)

                            總額          金額(1)                                         態(tài)日期                        生重大變

                                                                            /(1)                           效益

                                                                                                                  化

人用疫苗智能化車間建   人用疫苗智能化車間建                                                                                    不適

設(shè)項(xiàng)目          設(shè)項(xiàng)目                                                                                            用

生物技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)   人用疫苗智能化車間建                                                                                    不適

基地項(xiàng)目         設(shè)項(xiàng)目                                                                                            用

        合計(jì)       —         53,016.80    53,016.80 7,642.08 9,956.04 — —      —   —

                                       人用疫苗智能化車間建設(shè)項(xiàng)目及生物技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目：受公共衛(wèi)生防護(hù)、國內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境變

                                       化等因素的影響，公司充分考慮產(chǎn)品的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及產(chǎn)需平衡等因素，對(duì)“人用疫苗智能化

                                       車間建設(shè)項(xiàng)目”投資建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。為了提高募集資金使用效率，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公

                                       司綜合考慮市場(chǎng)、行業(yè)環(huán)境的變化及公司實(shí)際情況，公司擬將募投項(xiàng)目“人用疫苗智能化車間建設(shè)項(xiàng)

                                       目”使用的募集資金由 53,016.80 萬元調(diào)減至 13,848.96 萬元，調(diào)減的 39,167.84 萬元募集資金擬用于

變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體募投項(xiàng)目)            公司“生物技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目”。該募投項(xiàng)目變更事項(xiàng)公司于 2022 年 11 月 11 日分別召開了

                                       公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更、

                                       內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的意

                                       見；2022 年 11 月 29 日，上述議案經(jīng)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。信息披露情況：詳見

                                       公司于 2022 年 11 月 12 日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更、內(nèi)部投

                                       資結(jié)構(gòu)調(diào)整及延期的公告》（公告編號(hào)：2022-037）。

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體募投項(xiàng)目)                 不適用

變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                   不適用

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