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海星股份: 關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告-全球快看

時間:2023-03-19 20:18:34    來源:證券之星    

證券代碼:603115      證券簡稱:海星股份      公告編號:2023-007


(資料圖片)

              南通海星電子股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

  ?   投資種類:委托理財;

  ?   投資金額:6,000 萬元;

  ?   履行的審議程序:南通海星電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于

      議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》;

  ?   特別風(fēng)險提示:雖然公司及子公司購買的為低風(fēng)險理財產(chǎn)品,但金融市

      場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,理財產(chǎn)品可能會面臨政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、

      收益波動等投資風(fēng)險。

一、 投資情況概述

  (一)投資目的

  公司通過利用閑置自有資金進(jìn)行適度的理財,有利于提高公司資金使用效率,

增加資金收益,為公司股東謀取更多的投資回報。

  (二)投資金額

  本次投資總金額為 6,000 萬元。

  (三)資金來源

  公司購買理財產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。

  (四)委托理財產(chǎn)品的基本情況

受托方     產(chǎn)品          產(chǎn)品           金額      預(yù)計年化      產(chǎn)品成      產(chǎn)品    收益   是否構(gòu)成

 名稱     類型          名稱           (萬元)    收益率        立日      期限    類型   關(guān)聯(lián)交易

                                                                  保本

中國銀行          中國銀行掛鉤型 結(jié)構(gòu)

        銀行理                              1.40%-    2023年3         浮動

股份有限               性存款           3,100                      49天         否

        財產(chǎn)品                              4.5505%   月17日           收益

 公司           【CSDVY202330216】

                                                                  型

                                                                  保本

中國銀行          中國銀行掛鉤型 結(jié)構(gòu)

        銀行理                              1.40%-    2023年3         浮動

股份有限               性存款           2,900                      50天         否

        財產(chǎn)品                              4.5605%   月17日           收益

 公司           【CSDVY202330215】

                                                                  型

       (五)投資期限

       本次委托理財?shù)钠谙逓?ensp;49 天和 50 天。

 二、 審議程序

       公司于 2022 年 8 月 8 日召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第二

 次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意

 公司及子公司使用合計不超過人民幣 3 億元閑置自有資金投資于銀行、證券公司

 或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險理財產(chǎn)品,在上述額度內(nèi),資金可以滾動使用。

 授權(quán)使用期限為董事會審議通過該事項之日起 12 個月內(nèi),同時,授權(quán)公司董事

 長或董事長授權(quán)人士在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件,公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

 具體內(nèi)容詳見 2022 年 8 月 9 日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露

 的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2022-047)。

 三、 投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

       (一)風(fēng)險分析

       雖然公司及子公司購買的為低風(fēng)險理財產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響

 較大,理財產(chǎn)品可能會面臨政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、收益波動等投資風(fēng)險。

       (二)風(fēng)險控制

 保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

 存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險。

 時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

四、 對公司的影響

  公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日財務(wù)數(shù)據(jù)情況:

                                                   單位:元

       項目            2021 年 12 月 31 日      2022 年 9 月 30 日

      資產(chǎn)總額            2,343,673,292.39      2,433,140,921.87

      負(fù)債總額            354,205,535.58        437,998,354.40

       凈資產(chǎn)            1,989,467,756.81      1,995,142,567.47

       項目                2021 年度             2022 年 1-9 月

 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額           187,467,997.74        192,849,670.16

  公司運(yùn)用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下

實施,不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

五、 獨立董事意見

  為提高公司及子公司資金使用效率,合理利用閑置資金,在不影響公司正常

經(jīng)營的情況下,公司及子公司利用閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公

司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險理財產(chǎn)品,以增加公司收益,為公司和股東謀取較好的投

資回報,不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響,不存在損害公司及全體股東,特別

是中小股東利益的情形,符合公司和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)

及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意公司及子公司在決議有效期內(nèi)使用不超過 3 億

元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  特此公告。

                                南通海星電子股份有限公司董事會

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