證券代碼：002989        證券簡稱：中天精裝          公告編號(hào)：2023-009

債券代碼：127055        債券簡稱：精裝轉(zhuǎn)債

              深圳中天精裝股份有限公司

(資料圖片)

 關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳中天精裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召開

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用可

轉(zhuǎn)債部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣

過之日起 12 個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳中天精裝股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3769 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2022 年 2 月

公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際發(fā)行 577.00 萬張，每張面值人民幣 100.00 元，

按面值發(fā)行，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 57,700.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人

民幣 5,705,221.23 元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 571,294,778.77

元，此募集資金已于 2022 年 2 月 28 日匯入公司募集專戶。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）對(duì)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位情況進(jìn)行了

審驗(yàn)，并于 2022 年 2 月 28 日出具《驗(yàn)證報(bào)告》（安永華明（2022）驗(yàn)字第

構(gòu)、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金投資項(xiàng)目及募集資金暫時(shí)閑置情況

  根據(jù)公司《公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的募集資金總額不超過人民幣 57,700.00 萬元（含人民幣 57,700.00 萬

元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

                                                    單位：人民幣萬元

                                         截止 2023 年 2 截止 2023 年 2 月

序              項(xiàng)目投資總        擬使用募集

      項(xiàng)目名稱                               月 28 日累計(jì)投 28 日實(shí)際募集資

號(hào)                額           資金

                                            入金額        金余額

      合計(jì)        72,815.43    57,700.00       44,631.85     12,547.51

注：募集資金余額含理財(cái)余額及理財(cái)收益。

    三、前次使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 2.5 億元可轉(zhuǎn)債的閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期為自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月，在前述額度和

期限范圍內(nèi)，可滾存使用，公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士在額

度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。具體內(nèi)容詳見公司刊登于指定

信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券

報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-028）。截至 2023 年 3 月 9 日，公司可

轉(zhuǎn)債閑置募集資金用于現(xiàn)金理財(cái)?shù)慕痤~為人民幣 1.25 億元，前述金額已從理財(cái)

賬戶轉(zhuǎn)至募集資金專戶。

    四、擬本次使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

    （一）現(xiàn)金管理的原因及目的

    公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施存在一定周期性，公司根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

和資金投入計(jì)劃分步投入募集資金，現(xiàn)階段募集資金存在部分暫時(shí)閑置的情況。

本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金使用效益、增加股東回報(bào)，在確保

不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司

擬使用暫時(shí)閑置的可轉(zhuǎn)債募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加公司收益。

    （二）現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品品種

  為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司暫時(shí)閑置募集資金擬投資發(fā)行主體為金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)產(chǎn)品

品種，其品種需符合以下條件：結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品；

流動(dòng)性好，不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；投資產(chǎn)品不得質(zhì)押；單項(xiàng)產(chǎn)品投

資期限不超過 12 個(gè)月；收益分配采用現(xiàn)金分配方式。

  （三）現(xiàn)金管理額度及期限

  公司擬使用不超過人民幣 1.2 億元可轉(zhuǎn)債暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

上述額度自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，

可循環(huán)滾動(dòng)使用。暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

  （四）具體實(shí)施方式

  本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需經(jīng)股東大會(huì)審議。公司

董事會(huì)授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán) 并簽署

相關(guān)合同文件，并由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。

  （五）信息披露

  公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求及時(shí)披露具體現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的具體情況。

  五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)；

資的實(shí)際收益不可預(yù)期；

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  針對(duì)上述投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下措施，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全：

嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、

資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品；

現(xiàn)存在可能影響公司資金安全、盈利能力發(fā)生不利變化、投資產(chǎn)品出現(xiàn)與購買時(shí)

情況不符的損失等風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

與監(jiān)督；

請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

  六、本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)對(duì)公司的影響

  公司本次使用可轉(zhuǎn)債暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司可轉(zhuǎn)

債募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行，不影響公司日

常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常建設(shè)，不影響公司主營業(yè)

務(wù)的正常發(fā)展。對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行保本型低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，能夠獲

得一定投資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，符合全體股東的利益。

  七、本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審核情況

 （一）董事會(huì)審議情況

  公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債部分暫時(shí)閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 1.2 億元可轉(zhuǎn)債

的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期為自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月。在

前述額度和期限范圍內(nèi)，可滾存使用，公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)

人士在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，并由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組

織實(shí)施和管理。

 （二）獨(dú)立董事意見

 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高

閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)

目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集

資金投向、損害公司股東利益的情形。

 同意公司使用不超過人民幣 1.2 億元可轉(zhuǎn)債的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，該額度自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

 （三）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債部分暫時(shí)閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用可轉(zhuǎn)債部分暫時(shí)閑置募

集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會(huì)影響公司募投

項(xiàng)目的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程

序合規(guī)有效。因此，同意公司使用額度不超過人民幣 1.2 億元的可轉(zhuǎn)債閑置募集

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期為自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月。

 （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用不超過人民幣 1.2 億元的閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，

履行了必要的審批程序。本事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的

規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)

目的正常開展。公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度并保證日常經(jīng)營運(yùn)

作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過進(jìn)行適度理財(cái)，可以提高募集資

金的使用效率，獲取一定的投資效益，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。

  綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次以部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無

異議。

 八、備查文件

事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)核查意見》。

                  深圳中天精裝股份有限公司董事會(huì)

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