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2023年財務(wù)管理制度內(nèi)容模板(三篇)

時間:2023-05-19 09:46:57    來源:可圈可點組卷    

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【資料圖】

財務(wù)管理制度內(nèi)容篇一

公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確,審批手續(xù)必須齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必須設(shè)置現(xiàn)金日記帳,對每筆收付款必須序時登記,逐日結(jié)出余額,每日下班前,必須核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。

確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù),由采購部根據(jù)采購計劃及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。借支時必須在借據(jù)上注明進貨品種金額和結(jié)帳時間。剩余現(xiàn)金必須當(dāng)天歸還財務(wù)部。貨物到達時,馬上辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。

公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則,貨送出未收回貨款時,應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后,應(yīng)于當(dāng)日上交財務(wù)部,未及時上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴重的予以辭退,并追究法律責(zé)任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責(zé)全額賠償。

公司嚴格控制借支現(xiàn)金。

1.差旅費借支的管理。因公出差,根據(jù)工作需要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。

財務(wù)管理制度內(nèi)容篇二

一、學(xué)校為了加強食堂管理,規(guī)范我校食堂會計核算,根據(jù)學(xué)校食堂財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校食堂管理的實際情況,特制定本制度。

二、學(xué)校食堂應(yīng)堅持為師生服務(wù)的宗旨,按照保本經(jīng)營的原則,規(guī)范伙食費的收支行為,不得以贏利為目的。要建立健全財務(wù)管理制度,加強食堂成本核算,嚴格控制食堂成本開支范圍,保證伙食質(zhì)量。

三、學(xué)校食堂必須按照規(guī)定設(shè)置專賬,實行獨立核算、自負盈虧、日清月結(jié)。學(xué)校伙房管委會負責(zé)監(jiān)督查職責(zé),并接受審計、財政、物價等部門的監(jiān)督。校長為食堂管理第一責(zé)任人。

四、伙食費按成本確定收取標準?;锸迟M標準要根據(jù)本地學(xué)生家長的承受能力和市場物價水平,經(jīng)學(xué)?;锸彻芾砦瘑T會集體研究制定?;锸硺藴室鶕?jù)食堂的盈虧情況和市場物價等因素進行適時調(diào)整?;锸迟M標準需提高時,應(yīng)在一定范圍內(nèi)舉行有學(xué)生、家長代表參加的聽證會,廣泛征求各方面的意見。

五、伙食費支出分為“伙食支出”和“其他支出”?!盎锸持С觥焙酌嬗?、菜金、水電煤氣、配料等?!捌渌С觥焙瑸槭程梅?wù)的臨時工工資、餐具及設(shè)施的添置和折舊、食堂的小型修繕等。

六、與食堂無關(guān)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費一律不得在學(xué)?;锸迟~中列支。

七、所有支出的發(fā)票憑證必須由出售人簽章或簽字,經(jīng)辦人、值日廚師、保管員、食堂管理員和餐廳負責(zé)人簽字后,由食堂會計進行賬務(wù)處理。

八、嚴格控制學(xué)生食堂伙食成本。學(xué)生食堂要堅持保本微利原則,不得以盈利為目的,飯菜定價應(yīng)遵循公平、公開、合理和誠實信用原則,明碼標價,不得隨意漲價。

九、大宗物品采購要實行招標,肉、米、油、煤等要選擇證件齊全、誠信經(jīng)營、質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)廠商,從而保證食品質(zhì)量,降低成本。

十、物資保管員要建好物資管理臺賬,每天結(jié)出余額。學(xué)校要定期對庫存物資組織盤點,如實反映盈余情況。

十一、建立信息反饋渠道。設(shè)立校長信箱(民主管理信箱),食堂工作人員、就餐師生,可以對原料采購、伙食質(zhì)量等問題進行舉報。定期召開就餐師生代表、家長代表座談會,主動征求他們對學(xué)校食堂管理的意見。每月至少向就餐師生進行一次問卷調(diào)查,調(diào)查結(jié)果及時公布和反饋,對調(diào)查滿意度較低的必須責(zé)令食堂整改,并對食堂管理者和責(zé)任人進行必要的人員調(diào)整和經(jīng)濟處罰。校長、伙食管理小組(伙管會)要經(jīng)常了解市場供求信息,掌握監(jiān)督、處理問題的主動權(quán)。

十二、發(fā)現(xiàn)下列情況的,必須立即查清事實、落實整改措施,并追究當(dāng)事人責(zé)任:

1.原料質(zhì)量明顯不符合衛(wèi)生要求仍采用的。

2.價格明顯高于批發(fā)市場,甚至高于零售市場批發(fā)價的;與供貨商暗中勾結(jié),牟取非法利益的。

3.伙食賬目不清,嚴重違反財經(jīng)紀律,收支及物資管理存在明顯漏洞的。

4.伙食質(zhì)量差,管理混亂,師生反映強烈的。

十三、學(xué)校成立民主理財小組,要有工會、教師、學(xué)生會干部和學(xué)生家長等各方面代表參加。民主理財小組每月集中一次,理財結(jié)果通過一定形式予以公布。

財務(wù)管理制度內(nèi)容篇三

1、參與制訂公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略;根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略制訂財務(wù)戰(zhàn)略;

2、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略,并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

3、財務(wù)報表的審查;全面負責(zé)公司財務(wù)工作;

4、負責(zé)公司與金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目;

5、輔助總經(jīng)理制定投、融資發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃,并向總經(jīng)理提供相關(guān)的解決方案;

6、協(xié)助總經(jīng)理進行投資業(yè)務(wù)管理,優(yōu)化項目結(jié)構(gòu),提高投資回報率,保障公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的達成;

7、負責(zé)組織完成引進戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、并購、信托等投資事宜;

8、負責(zé)進行項目的投資談判、簽約等工作;

9、負責(zé)投資方案和投資報告的審核;

10、負責(zé)拓展并維護公司與資本市場的關(guān)系。

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