證券代碼：002026            證券簡稱：山東威達(dá)              公告編號：2023-008

                     山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

  山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東威達(dá)”）于2023年1月14日召開第

九屆董事會第八次臨時(shí)會議、第九屆監(jiān)事會第八次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和保證募集資金安全的

前提下，使用不超過6,000萬元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自前次募集資金

現(xiàn)金管理的授權(quán)到期之日起6個(gè)月內(nèi)有效，即2023年1月26日起至2023年7月25日，在前述額度及

使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，公司董事會同意授權(quán)公司董事長在上述額度及有效期

內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。該事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)

限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、本次募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

（證監(jiān)許可[2021]3143 號）核準(zhǔn)，公司完成非公開發(fā)行 17,500,165 股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人

民幣 9.08 元，募集資金總額為人民幣 158,901,498.20 元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用總計(jì)

人民幣 3,860,000.00 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 155,041,498.20 元。上述募集資金的到

位情況已經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了 XYZH/2021XAAA40586 號《驗(yàn)

資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

  根據(jù)《公司 2020 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》（二次修訂稿），本次非公開發(fā)行募集資金扣除

發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于如下項(xiàng)目：

              項(xiàng)目名稱         投資總額（萬元）       擬用募集資金投入金額（萬元）

   擴(kuò)增智能新能源儲能電源自動化組裝車間         18,996.87       14,890.66

       新能源儲能電源研發(fā)中心            1,099.49         999.49

              合 計(jì)             20,096.36       15,890.15

  由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集

資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

  二、前次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

   公司于 2022 年 1 月 26 日召開第八屆董事會第二十四次臨時(shí)會議、第八屆監(jiān)事會第二十一次

臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不

影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和保證募集資金安全的前提下，使用不超過 13,000 萬元人民幣的部

分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定、投資期限不超過

司董事長在上述額度范圍行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。詳細(xì)

內(nèi)容請見公司于 2022 年 1 月 27 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：

   在上述使用期限內(nèi)，公司嚴(yán)格按照董事會授權(quán)的額度對部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理。鑒于上述授權(quán)期限即將到期，公司擬繼續(xù)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

   三、本次使用募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

   為提高資金的使用效率，公司在確保不影響正常經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，合

理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障

公司股東的利益。

   根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況、募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司擬使用不超過人民幣 6,000 萬元閑

置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自前次募集資金現(xiàn)金管理的授權(quán)到期之日起 6 個(gè)月內(nèi)有效，

即 2023 年 1 月 26 日起至 2023 年 7 月 25 日，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動

使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

   為嚴(yán)格控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，本次現(xiàn)金管理擬用于購買安全性高、流動性好、有保本約定、投

資期限不超過 6 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等）。以上投

資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保

債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。

   上述產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注

銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)送深圳證券交易所備案并公告。

   自前次募集資金現(xiàn)金管理的授權(quán)到期之日起 6 個(gè)月內(nèi)有效，即 2023 年 1 月 26 日起至 2023

年 7 月 25 日。

   公司董事會授權(quán)公司董事長在上述額度及使用期限范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，

由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

   公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購買理財(cái)產(chǎn)品，本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不

會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

   公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                           《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露

公司以募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況。

   三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

   （1）盡管公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大， 公司將

根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢與金融市場變化情況，運(yùn)用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施適時(shí)、適量介入，但不排除受到市場

波動的影響，而導(dǎo)致投資收益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；

   （2）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

   （1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資對象，選擇安全性高、 流動性好的理財(cái)

產(chǎn)品進(jìn)行投資。投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時(shí)保證不影響募集資金項(xiàng)目

正常進(jìn)行。

   （2）公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向和進(jìn)展情況。一旦發(fā)現(xiàn)存在

可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

   （3）公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并向董事

會審計(jì)委員會報(bào)告。

   （4）董事會應(yīng)當(dāng)對投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使

用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

   四、對公司的影響

  公司本次對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金正常使用的前提下

進(jìn)行的，不會影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和日常業(yè)務(wù)的正常開展。公司本次對閑置募集資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理，能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲取較好的投資回

報(bào)。

  五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序

  公司于 2023 年 1 月 14 日召開第九屆董事會第八次臨時(shí)會議、第九屆監(jiān)事會第八次臨時(shí)會議，

審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對本議案

發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  六、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為，在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提

下，公司對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司投資收

益，不會影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施進(jìn)度及正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不存在損害公司及全體股東

利益的情形。該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

              《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

  七、監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                           《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，可以提高閑置資金使用效率，依法獲得收益，符合公司和

全體股東的利益。因此，我們同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

  八、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  公司保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司認(rèn)為：山東威達(dá)擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合《深圳

證券交易所股票上市規(guī)則》、

            《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》、

    《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《公司章

程》等相關(guān)規(guī)定。公司利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，審批程序合法合規(guī)、內(nèi)控程序健全，

能有效防范風(fēng)險(xiǎn)，不會損害公司及全體股東利益，不會影響公司的日常經(jīng)營，有利于提高公司資

金的使用效率。綜上所述，國金證券對山東威達(dá)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

九、備查文件

特此公告。

                           山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

                                董事會

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金 山東威達(dá)