廣東依頓電子科技股份有限公司(2023)
證券代碼:603328 證券簡(jiǎn)稱:依頓電子 公告編號(hào):臨 2023-005
廣東依頓電子科技股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于 2023 年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中
的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 現(xiàn)金管理類型:安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的保本性質(zhì)品種。
? 現(xiàn)金管理金額:在 2023 年內(nèi)公司擬使用最高額度相當(dāng)于人民幣 10 億元
的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,前述額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。
? 履行的審議程序:本事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),
尚需提交公司股東大會(huì)審議。
? 公司使用閑置自有資金購(gòu)買的是保本型、低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)
受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。敬請(qǐng)廣大投資者
注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
廣東依頓電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)為提高閑置自有資金
的使用效率,于 2023 年 1 月 11 日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于 2023 年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,在不影響正常經(jīng)營(yíng)和確保資金
安全的前提下,擬使用最高額度相當(dāng)于人民幣 10 億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理。具體情況如下:
一、現(xiàn)金管理概述
(一)現(xiàn)金管理目的
在不影響正常經(jīng)營(yíng)和確保資金安全的前提下,公司擬使用部分自有閑置資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理,以提高自有閑置資金使用效率,提高公司的資產(chǎn)回報(bào)率,實(shí)現(xiàn)資
金的保值增值。
(二)投資方式
為保證資金安全,公司運(yùn)用自有閑置資金投資的品種為安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性好的保本性質(zhì)品種,包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、國(guó)債逆回購(gòu)、證券公司保
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本型收益憑證等,購(gòu)買的單個(gè)投資產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò) 12 個(gè)月,不得投資風(fēng)險(xiǎn)
投資類業(yè)務(wù),且所投資的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
(三)擬投入資金及期間
在 2023 年內(nèi),公司擬使用最高額度相當(dāng)于人民幣 10 億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理,在本額度范圍內(nèi),用于現(xiàn)金管理的資本金可由公司及全資子公司、控股
子公司共同循環(huán)滾動(dòng)使用。現(xiàn)金管理取得的收益可以進(jìn)行再投資,再投資的金額
不包含在本次預(yù)計(jì)現(xiàn)金管理額度范圍內(nèi)。
(四)資金來(lái)源
本次現(xiàn)金管理所使用的資金僅限于公司自有閑置資金,即除募集資金、銀行
信貸資金等以外的自有資金,且通過(guò)公司的資金管理核算,該資金的使用不會(huì)造
成公司的資金壓力,也不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)、投資等行為帶來(lái)影響。
(五)投資原則
二、審議程序及實(shí)施
于 2023 年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,公司使用最高額度相當(dāng)于人民
幣 10 億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,本額度在 2023 年度內(nèi)可循環(huán)使用。公司
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述額度內(nèi)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使
決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件并組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。該議案尚需提交公司股東
大會(huì)審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
(1)盡管公司使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買的是保本型、低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品, 但
金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
(2)公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入,因此短期
投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
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(二)擬采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(1)公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則,選擇保本性質(zhì)的投資品種,嚴(yán)格篩選
發(fā)行主體,選擇信譽(yù)好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有
權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
(2)公司配備專人進(jìn)行跟蹤現(xiàn)金管理的投向、進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在
可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
(1)建立臺(tái)賬管理,對(duì)資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目,
做好資金使用的財(cái)務(wù)核算工作;
(2)財(cái)務(wù)部于發(fā)生投資事項(xiàng)當(dāng)日應(yīng)及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額,確保資金安
全;
(3)資金使用情況由公司內(nèi)部審計(jì)部進(jìn)行日常監(jiān)督。
加強(qiáng)對(duì)公司銀行賬戶和資金的管理,嚴(yán)格遵守資金劃撥和使用的審批程序。
加強(qiáng)市場(chǎng)分析和品種調(diào)研,切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范運(yùn)作。
相關(guān)信息以及相應(yīng)損益情況。
四、對(duì)公司的影響
公司以閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前
提下實(shí)施的,不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常
開展。
通過(guò)進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理,選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低、收益高于
同期銀行存款利率的保本性質(zhì)品種,可以有效提高閑置自有資金使用效率,提高
資產(chǎn)回報(bào)率,實(shí)現(xiàn)資金的保值增值,有利于提升公司的整體業(yè)績(jī)水平,符合公司
及全體股東的權(quán)益。
五、獨(dú)立董事意見
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根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公
司章程》、公司《獨(dú)立董事工作條例》等有關(guān)規(guī)定,我們作為公司獨(dú)立董事,認(rèn)
真審閱了《關(guān)于 2023 年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》及相關(guān)材料,并對(duì)公司
經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)控制度等情況進(jìn)行了必要的審核,基于獨(dú)立、客觀判斷
的原則,發(fā)表如下獨(dú)立意見:
進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高公司資金使用效率,增加公司資產(chǎn)回報(bào)率。
較為健全的業(yè)務(wù)流程、審批權(quán)限、監(jiān)督機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
法規(guī)的要求,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形,符合公
司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及全體股東的利益。
六、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)和確保資金安全的前提下,使用閑
置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的保本性質(zhì)品
種,有利于提高自有閑置資金使用效率,提高公司的資產(chǎn)回報(bào)率,實(shí)現(xiàn)資金的保
值增值,符合公司和全體股東的利益,相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,
不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。
七、備查文件
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽: 現(xiàn)金管理 自有資金 依頓電子
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