民生證券股份有限公司

                關(guān)于汕頭萬順新材集團股份有限公司

(資料圖片)

              使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見

     民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”）作為汕頭萬順新材集團股

份有限公司（以下簡稱“萬順新材”、

                “公司”）向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

金進行現(xiàn)金管理事項進行了核查，具體核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

     根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意汕頭萬順新材集團股份有限公司向

特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

             （證監(jiān)許可[2022]2379 號），公司向特定投資者發(fā)

行人民幣普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司實際已發(fā)行人民幣普通股

總額人民幣 1,592,599,993.60 元，發(fā)行費用 32,463,506.21 元，公司實際募集資金

凈額為人民幣 1,560,136,487.39 元。以上募集資金到位情況，已由大信會計師事

務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大信驗字[2022]第 5-00021 號《驗資報告》。

     二、募集資金投資項目情況

     根據(jù)公司《向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》

                               （注冊稿），公

司本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于如下項目：

                                項目投資總額           擬投入募集資金額

序號             項目名稱

                                 （萬元）              （萬元）

              合計                    247,502.00       156,013.65

  注：公司實際募集資金凈額為人民幣 156,013.65 萬元，因此上表根據(jù)募集資金凈額相應(yīng)

進行調(diào)整。

     截至 2022 年 12 月 19 日，公司募集資金賬戶余額為 1,562,933,193.72 元。

     公司募集資金投資項目實施正在有序進行中，項目建設(shè)的階段性使募集資金

在一定時間內(nèi)出現(xiàn)部分暫時閑置。

  三、公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

  （一）投資目的

  為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金

使用的情況下，公司及安徽中基電池箔科技有限公司（以下簡稱“安徽中基”）

擬使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，以

增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益。

  （二）投資額度

  公司及安徽中基擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣 90,000 萬元進行現(xiàn)

金管理，在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾存使用。

  （三）投資品種

  為控制風(fēng)險，投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，且該等投資產(chǎn)品不得

用于質(zhì)押。

  （四）投資期限

  單個投資產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個月。

  本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項自董事會批準之日起 12 個月內(nèi)有

效，上述額度可以滾存使用。

  （五）資金來源

  資金來源于公司及安徽中基暫時閑置募集資金，不影響公司募集資金投資項

目建設(shè)和募集資金使用。

  （六）決策程序

  本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度屬于公司董事會權(quán)限范圍，須經(jīng)

董事會、監(jiān)事會審議通過，由公司獨立董事、保薦機構(gòu)分別發(fā)表獨立意見、核查

意見后實施。

  （七）實施方式

  在上述額度范圍內(nèi)，公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署有關(guān)

法律文件。

  四、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的審議程序

  公司第五屆董事會第四十二次會議、第五屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過

了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，獨立董事發(fā)表了明確的同意

意見。

  五、保薦機構(gòu)的核查意見

  公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議

通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，不

影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情況。

  民生證券同意公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于汕頭萬順新材集團股份有限

公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽署頁）

 保薦代表人：扶林：         高強：

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標簽： 現(xiàn)金管理 募集資金 股份有限公司