民生證券股份有限公司
關(guān)于汕頭萬順新材集團股份有限公司
(資料圖片)
使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見
民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”)作為汕頭萬順新材集團股
份有限公司(以下簡稱“萬順新材”、
“公司”)向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu),
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
金進行現(xiàn)金管理事項進行了核查,具體核查情況如下:
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意汕頭萬順新材集團股份有限公司向
特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》
(證監(jiān)許可[2022]2379 號),公司向特定投資者發(fā)
行人民幣普通股。截至 2022 年 11 月 30 日,公司實際已發(fā)行人民幣普通股
總額人民幣 1,592,599,993.60 元,發(fā)行費用 32,463,506.21 元,公司實際募集資金
凈額為人民幣 1,560,136,487.39 元。以上募集資金到位情況,已由大信會計師事
務(wù)所(特殊普通合伙)驗證,并出具了大信驗字[2022]第 5-00021 號《驗資報告》。
二、募集資金投資項目情況
根據(jù)公司《向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》
(注冊稿),公
司本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于如下項目:
項目投資總額 擬投入募集資金額
序號 項目名稱
(萬元) (萬元)
合計 247,502.00 156,013.65
注:公司實際募集資金凈額為人民幣 156,013.65 萬元,因此上表根據(jù)募集資金凈額相應(yīng)
進行調(diào)整。
截至 2022 年 12 月 19 日,公司募集資金賬戶余額為 1,562,933,193.72 元。
公司募集資金投資項目實施正在有序進行中,項目建設(shè)的階段性使募集資金
在一定時間內(nèi)出現(xiàn)部分暫時閑置。
三、公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
(一)投資目的
為提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金
使用的情況下,公司及安徽中基電池箔科技有限公司(以下簡稱“安徽中基”)
擬使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品,以
增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益。
(二)投資額度
公司及安徽中基擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣 90,000 萬元進行現(xiàn)
金管理,在該額度范圍內(nèi),資金可以滾存使用。
(三)投資品種
為控制風(fēng)險,投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品,且該等投資產(chǎn)品不得
用于質(zhì)押。
(四)投資期限
單個投資產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個月。
本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項自董事會批準之日起 12 個月內(nèi)有
效,上述額度可以滾存使用。
(五)資金來源
資金來源于公司及安徽中基暫時閑置募集資金,不影響公司募集資金投資項
目建設(shè)和募集資金使用。
(六)決策程序
本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度屬于公司董事會權(quán)限范圍,須經(jīng)
董事會、監(jiān)事會審議通過,由公司獨立董事、保薦機構(gòu)分別發(fā)表獨立意見、核查
意見后實施。
(七)實施方式
在上述額度范圍內(nèi),公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署有關(guān)
法律文件。
四、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的審議程序
公司第五屆董事會第四十二次會議、第五屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過
了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,獨立董事發(fā)表了明確的同意
意見。
五、保薦機構(gòu)的核查意見
公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項,已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議
通過,獨立董事發(fā)表了同意意見,履行了必要的內(nèi)部決策程序,符合《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定,不
影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況。
民生證券同意公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
(以下無正文)
(此頁無正文,為《民生證券股份有限公司關(guān)于汕頭萬順新材集團股份有限
公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽署頁)
保薦代表人:扶林: 高強:
民生證券股份有限公司
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標簽: 現(xiàn)金管理 募集資金 股份有限公司
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