證券代碼:002907 證券簡稱:華森制藥 公告編號:2022-097
債券代碼:128069 債券簡稱:華森轉債
重慶華森制藥股份有限公司
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
被強制贖回。本次贖回完成后,“華森轉債”將在深圳證券交易所摘牌?!叭A
森轉債”持有人持有的“華森轉債”如存在被質押或被凍結的,建議在停止交
易日前解除質押和凍結,以免出現(xiàn)無法轉股而被強制贖回的情形。
“華森轉債”,將按照 100.72 元/張的價格強制贖回,因目前“華森轉債”市場
價格與贖回價格差異較大,投資者如未及時轉股,可能面臨損失,敬請投資者
注意投資風險。
一、贖回情況概述
(一)可轉債發(fā)行情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關于核準重慶華
森制藥股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》(證監(jiān)許可〔2019〕222
號)的核準,重慶華森制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 6 月
發(fā)行價格為每張 100 元,募集資金總額為人民幣 30,000 萬元。
(二)可轉債上市情況
公司本次可轉換公司債券于 2019 年 7 月 11 日起在深圳證券交易所掛牌交
易,債券代碼為“128069”,債券簡稱“華森轉債”。
(三)可轉債轉股期限
公司本次可轉換公司債券轉股期限自 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24
日。
(四)可轉債轉股價格調整情況
告》(公告編號:2019-062),2019 年 7 月 11 日,公司完成 2019 年限制性股票
激勵計劃首次授予限制性股票的登記手續(xù),2019 年 7 月 15 日為公司 2019 年限
制性股票激勵計劃首次授予限制性股票之上市日。根據(jù)《重慶華森制藥股份有限
公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“募集說明書”)的規(guī)定,
公司對“華森轉債”價格進行了調整,本次可轉債的轉股價格由初始轉股價格
具體內容詳見相關公告。
告》(公告編號:2020-052),2020 年 7 月 8 日,公司完成 2019 年限制性股票
激勵計劃預留部分授予限制性股票的登記手續(xù),2020 年 7 月 10 日為該預留部分
授予限制性股票之上市日。根據(jù)相關法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定,需要調整轉
股價格。經計算,本次限制性股票登記完成后,“華森轉債”轉股價格不變,為
告》(公告編號:2020-060),公司因實施 2019 年度權益分派方案,需調整轉
股價格,本次可轉債的轉股價格由 18.08 元/股調整為 18.04 元/股,調整后的轉股
價格于 2020 年 7 月 17 日開始生效。具體內容詳見相關公告。
告》(公告編號:2021-036),公司因實施 2020 年度權益分派方案,需調整轉
股價格,本次可轉債的轉股價格由 18.04 元/股調整為 18.01 元/股,調整后的轉股
價格于 2021 年 6 月 24 日開始生效。具體內容詳見相關公告。
調整可轉換公司債券轉股價格的公告》(公告編號:2022-044),公司因部分限
制性股票完成回購注銷,需調整轉股價格,本次可轉債的轉股價格由 18.01 元/
股調整為 18.02 元/股,調整后的轉股價格于 2022 年 6 月 29 日開始生效。具體內
容詳見相關公告。
(公告編號:2022-047),公司因 2021 年權益分派,需調整轉股價格,本次可
轉債的轉股價格由 18.02 元/股調整為 17.97 元/股,調整后的轉股價格于 2022 年
格的公告》(公告編號:2022-058),經公司第三屆董事會第四次會議審議通過,
公司董事會決定本次不向下修正“華森轉債”轉股價格,且自本次董事會審議通
過之日起未來三個月(2022 年 8 月 23 日至 2022 年 11 月 22 日)內,如再次觸
發(fā)“華森轉債”轉股價格向下修正條款,亦不提出向下修正方案。具體內容詳見
相關公告。
(五)可轉債本次觸發(fā)贖回的情形
公司股票自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日期間,公司股票價格
已有 15 個交易日的收盤價不低于“華森轉債”當期轉股價格(即 17.97 元/股)
的 130%。根據(jù)《募集說明書》的約定,已觸發(fā)“華森轉債”的有條件贖回條款。
贖回“華森轉債”的議案》,結合公司當前自身情況,董事會同意行使“華森轉
債”的提前贖回權,按照債券面值(人民幣 100 元)加當期應計利息的價格贖回
在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱
“中登深圳分公司”)登記在冊的全部未轉股“華森轉債”。
二、贖回實施安排
(一)贖回價格及其確定依據(jù)
根據(jù)公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定,贖回價格為 100.72 元/張。
當期應計利息的計算公式為:IA=B*i*t/365。
IA:指當期應計利息;
B:指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額,100 元/
張;
i:指可轉債當年票面利率,即第四年票面利率 1.50%;
t:指計息天數(shù) 175 天,即從上一個付息日 2022 年 6 月 24 日起至本計息年
度贖回日 2022 年 12 月 16 日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
每張債券當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×175/365=0.72 元/張
每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.72=100.72 元/張
扣稅后的贖回價格以中登深圳分公司核準的價格為準。公司不對持有人的利
息所得稅進行代扣代繳。
(二)贖回對象
本次贖回對象為 2022 年 12 月 15 日收市后在中登深圳分公司登記在冊的“華
森轉債”的全部持有人。
(三)贖回程序及時間安排
債”持有人本次贖回的相關事項。
起,“華森轉債”將停止交易。
登記日(2022 年 12 月 15 日)收市后在中登深圳分公司登記在冊的“華森轉債”。
本次提前贖回完成后,“華森轉債”將在深交所摘牌。
贖回款到達“華森轉債”持有人資金賬戶日,屆時“華森轉債”贖回款將通過可
轉債托管券商直接劃入“華森轉債”持有人的資金賬戶。
露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。
(四)咨詢方式
聯(lián)系部門:公司董事會辦公室
聯(lián)系電話:023-67038855
聯(lián)系郵箱:ir@pharscin.com
三、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級
管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“華森轉債”的情況
經核實,公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、
高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內不存在交易“華森轉債”的情形。
四、其他事項
進行轉股申報,具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
為 1 股;同一交易日內多次申請轉股的,將合并計算轉股數(shù)量。轉股時不足轉換
后 5 個交易日內以現(xiàn)金兌付該部分可轉債的票面金額以及對應的當期應計利息。
五、備查文件
司債券的法律意見書。
特此公告。
重慶華森制藥股份有限公司
董事會
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