廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

(相關(guān)資料圖)

        證券代碼：301313     證券簡稱：凡拓?cái)?shù)創(chuàng)        公告編號(hào)：2022-005

                 廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                                    廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                    本報(bào)告期比上年同期                                        年初至報(bào)告期末比上

                 本報(bào)告期                                         年初至報(bào)告期末

                                       增減                                              年同期增減

營業(yè)收入（元）          168,731,484.06           -4.82%                 439,413,558.64            -6.20%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益        13,387,491.32                      -26.52%       22,083,872.65              -21.80%

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    --                         --                -16,631,060.62              -18.61%

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

                本報(bào)告期末                   上年度末                        本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）         1,470,859,049.62         826,569,740.67                                        77.95%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                             單位：元

     項(xiàng)目                  本報(bào)告期金額                     年初至報(bào)告期期末金額                         說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括

已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷                           0.00                    -22,215.77

部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助

（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、                 1,281,229.05                     2,427,161.61

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)

外收入和支出

減：所得稅影響額                          205,518.47                   360,996.52

  少數(shù)股東權(quán)益影響額

（稅后）

合計(jì)                           1,237,376.54                     2,441,773.37              --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

                                                 廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                             單位：元

                                                報(bào)告期比上

                                                年同期增減

                                                           報(bào)告期內(nèi)公司公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市收到募

貨幣資金          713,840,497.39   165,536,133.19    331.23%

                                                           集資金所致

應(yīng)收款項(xiàng)融資            874,005.00     2,257,221.16    -61.28% 報(bào)告期內(nèi)未到期的銀行承兌匯票較年初減少所致

預(yù)付款項(xiàng)            2,952,723.70     1,977,618.13     49.31% 報(bào)告期內(nèi)預(yù)付供應(yīng)商項(xiàng)目款項(xiàng)增加所致

其他流動(dòng)資產(chǎn)            951,196.79     2,869,029.84    -66.85% 報(bào)告期末待認(rèn)證、待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額減少所致

使用權(quán)資產(chǎn)         30,441,207.96    18,027,294.89      68.86% 報(bào)告期內(nèi)新增房屋租賃所致

長期待攤費(fèi)用          7,176,507.51     4,479,691.65     60.20% 報(bào)告期內(nèi)新增裝修支出所致

其他非流動(dòng)資產(chǎn)       57,973,476.70    33,204,742.31      74.59% 報(bào)告期內(nèi)支付競買保證金所致

短期借款          39,228,040.41    11,829,882.09     231.60% 報(bào)告期內(nèi)新增短期貸款所致

應(yīng)付票據(jù)          33,062,907.69    21,367,893.48      54.73% 報(bào)告期內(nèi)公司與供應(yīng)商票據(jù)結(jié)算增加所致

                                                         報(bào)告期內(nèi)隨著項(xiàng)目驗(yàn)收，公司預(yù)收客戶項(xiàng)目款項(xiàng)結(jié)

合同負(fù)債            8,306,995.01   27,096,459.64     -69.34%

                                                         轉(zhuǎn)所致

                                                         報(bào)告期末公司應(yīng)交增值稅及企業(yè)所得稅較期初減少

應(yīng)交稅費(fèi)            7,119,366.67   13,855,645.31     -48.62%

                                                         所致

其他應(yīng)付款         17,373,114.80      2,267,899.26    666.04% 報(bào)告期末尚未支付的上市中介費(fèi)用增加所致

一年內(nèi)到期的非流

動(dòng)負(fù)債

租賃負(fù)債          23,556,908.34    13,389,974.50      75.93% 報(bào)告期內(nèi)新增房屋租賃所致

遞延收益              106,615.30     1,169,868.47    -90.89% 報(bào)告期內(nèi)部分遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)至其他收益所致

                                                         報(bào)告期內(nèi)公司公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市增加股

股本            102,333,400.00   76,750,000.00      33.33%

                                                         本所致

                                                         報(bào)告期內(nèi)公司公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市增加資

資本公積          712,737,343.73   182,419,756.37    290.71%

                                                         本公積所致

歸屬于母公司所有                                                 報(bào)告期內(nèi)公司公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市增加歸

者權(quán)益                                                      屬于母公司所有者權(quán)益所致

少數(shù)股東權(quán)益        -6,036,229.70    -2,739,649.79     -120.33% 報(bào)告期內(nèi)非全資控股子公司虧損所致

                                                                             單位：元

                                                報(bào)告期比上

                                                年同期增減

稅金及附加           1,560,328.13     2,482,704.57    -37.15% 報(bào)告期內(nèi)公司應(yīng)交增值稅較上年同期減少所致

財(cái)務(wù)費(fèi)用              -70,248.56        71,584.56    -198.13% 報(bào)告期內(nèi)公司利息收入較上年同期增加所致

                                                           報(bào)告期內(nèi)收到的應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助減少

其他收益            2,738,836.49     3,916,323.39    -30.07%

                                                           所致

所得稅費(fèi)用           3,258,453.52     6,156,326.32    -47.07% 報(bào)告期內(nèi)當(dāng)期所得稅費(fèi)用較上年同期減少所致

                                                                             單位：元

                                                 廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                報(bào)告期比上           報(bào)告期比上

                                                年同期增減           年同期增減

取得借款收到的現(xiàn)金    30,800,000.00    6,000,000.00      24,800,000.00    413.33% 報(bào)告期內(nèi)新增貸款所致

                                                                         報(bào)告期內(nèi)償還貸款支付的現(xiàn)金

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金     3,430,000.00   18,852,677.25     -15,422,677.25    -81.81%

                                                                         較上年同期減少所致

分配股利、利潤或償                                                                報(bào)告期內(nèi)分配股利支付的現(xiàn)金

付利息支付的現(xiàn)金                                                                 較上年同期減少所致

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                 單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                29,880 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                               0

                                前 10 名股東持股情況

                                                持有有限售條       質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱       股東性質(zhì)         持股比例        持股數(shù)量

                                                件的股份數(shù)量      股份狀態(tài)      數(shù)量

伍穗穎      境內(nèi)自然人             27.30%    27,938,760  27,938,760

萬向創(chuàng)業(yè)投資   境內(nèi)非國有法

股份公司     人

廣州津土投資   境內(nèi)非國有法

咨詢有限公司   人

佛山中科金禪

智慧產(chǎn)業(yè)股權(quán)   境內(nèi)非國有法

投資合伙企業(yè)   人

（有限合伙）

珠海橫琴中科

瀏陽河創(chuàng)業(yè)投   境內(nèi)非國有法

資合伙企業(yè)    人

（有限合伙）

柯茂旭      境內(nèi)自然人                 2.06%         2,106,000      2,106,000

杜建權(quán)      境內(nèi)自然人                 1.73%         1,767,000      1,767,000

廣州安道投資

         境內(nèi)非國有法

管理合伙企業(yè)                         1.64%         1,681,980      1,681,980

         人

（有限合伙）

彭一丹      境內(nèi)自然人                 1.51%         1,544,873      1,544,873

廣州天河中科

一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資   境內(nèi)非國有法

基金合伙企業(yè)   人

（有限合伙）

                              前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                股份種類

     股東名稱                        持有無限售條件股份數(shù)量

                                                            股份種類     數(shù)量

梁德謀                                                156,597 人民幣普通股     156,597

戴園峰                                                149,800 人民幣普通股     149,800

方錦超                                                133,400 人民幣普通股     133,400

陳玉惠                                                101,600 人民幣普通股     101,600

詹科                                                 100,600 人民幣普通股     100,600

付乃雄                                                100,000 人民幣普通股     100,000

鄭其杰                                                 98,407 人民幣普通股      98,407

錢明芳                                                 85,604 人民幣普通股      85,604

趙丹                                                  85,363 人民幣普通股      85,363

嚴(yán)宇                                                  80,148 人民幣普通股      80,148

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明                       1.伍穗穎系公司的控股股東、實(shí)際控制人，廣州津土投資咨詢有限

                                    廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                            公司是伍穗穎 100%控制的企業(yè)。

                            伙）、珠海橫琴中科瀏陽河創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）         、廣州天

                            河中科一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）為同一基金管理人

                            管理下的私募股權(quán)投資基金。

                            股東梁德謀通過普通證券賬戶持有公司股份 68,430 股；通過信用

                            證券賬戶持有公司股份 88,167 股，合計(jì)持有公司股份 156,597

                            股。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如

                            股東付乃雄未通過普通證券賬戶持有公司股份；通過信用證券賬戶

有）

                            持有公司股份 100,000 股，合計(jì)持有公司股份 100,000 股。

                            股東嚴(yán)宇未通過普通證券賬戶持有公司股份；通過信用證券賬戶持

                            有公司股份 80,148 股，合計(jì)持有公司股份 80,148 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 ?不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司

                                                                       單位：元

           項(xiàng)目              2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                                713,840,497.39            165,536,133.19

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                                  2,197,000.00              2,948,983.46

 應(yīng)收賬款                                371,828,268.53            327,212,654.64

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                                  874,005.00              2,257,221.16

 預(yù)付款項(xiàng)                                  2,952,723.70              1,977,618.13

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                15,220,002.04             12,198,954.38

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

                廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 存貨              38,877,765.51      40,181,301.04

 合同資產(chǎn)           109,980,248.43      98,888,133.29

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)              951,196.79       2,869,029.84

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         1,256,721,707.39     654,070,029.13

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)            86,437,665.46      87,730,859.77

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)           30,441,207.96      18,027,294.89

 無形資產(chǎn)             3,333,113.73       3,768,477.75

 開發(fā)支出

 商譽(yù)                3,085,719.52       3,085,719.52

 長期待攤費(fèi)用            7,176,507.51       4,479,691.65

 遞延所得稅資產(chǎn)          25,689,651.35      22,202,925.65

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          57,973,476.70      33,204,742.31

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)          214,137,342.23     172,499,711.54

資產(chǎn)總計(jì)           1,470,859,049.62     826,569,740.67

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款            39,228,040.41      11,829,882.09

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)            33,062,907.69       21,367,893.48

 應(yīng)付賬款           225,314,578.37      199,417,015.43

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債             8,306,995.01      27,096,459.64

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          25,831,028.22      33,577,367.67

 應(yīng)交稅費(fèi)             7,119,366.67      13,855,645.31

 其他應(yīng)付款           17,373,114.80       2,267,899.26

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債      7,848,485.64        5,127,519.88

 其他流動(dòng)負(fù)債          37,169,895.00       28,659,154.24

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)          401,254,411.81      343,198,837.00

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款

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  應(yīng)付債券

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  租賃負(fù)債                            23,556,908.34          13,389,974.50

  長期應(yīng)付款

  長期應(yīng)付職工薪酬

  預(yù)計(jì)負(fù)債

  遞延收益                               106,615.30           1,169,868.47

  遞延所得稅負(fù)債

  其他非流動(dòng)負(fù)債

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                          23,663,523.64          14,559,842.97

 負(fù)債合計(jì)                            424,917,935.45         357,758,679.97

 所有者權(quán)益：

  股本                             102,333,400.00          76,750,000.00

  其他權(quán)益工具

   其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

  資本公積                           712,737,343.73         182,419,756.37

  減：庫存股

  其他綜合收益

  專項(xiàng)儲(chǔ)備

  盈余公積                            28,512,519.91          28,512,519.91

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  未分配利潤                          208,394,080.23         183,868,434.21

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                 1,051,977,343.87         471,550,710.49

  少數(shù)股東權(quán)益                          -6,036,229.70          -2,739,649.79

 所有者權(quán)益合計(jì)                       1,045,941,114.17         468,811,060.70

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                    1,470,859,049.62         826,569,740.67

法定代表人：伍穗穎   主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張昱       會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張昱

                                                             單位：元

        項(xiàng)目                 本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                        439,413,558.64         468,441,339.84

 其中：營業(yè)收入                       439,413,558.64         468,441,339.84

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                          393,976,418.13         411,491,053.25

 其中：營業(yè)成本                         275,788,615.30         290,488,466.57

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                          1,560,328.13           2,482,704.57

    銷售費(fèi)用                          53,948,607.46          51,886,740.27

    管理費(fèi)用                          36,325,129.21          37,815,377.97

    研發(fā)費(fèi)用                          26,423,986.59          28,746,179.31

                       廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

       財(cái)務(wù)費(fèi)用               -70,248.56           71,584.56

        其中：利息費(fèi)用         1,488,930.32        1,028,806.87

           利息收入         1,630,137.74        1,309,016.09

 加：其他收益                 2,738,836.49        3,916,323.39

      投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

      信用減值損失（損失以“-”號(hào)

                       -12,827,527.15      -11,884,769.34

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

                       -11,274,946.39      -13,685,708.28

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填

列）

  加：營業(yè)外收入                 646,969.23          778,052.20

  減：營業(yè)外支出                 232,953.06          261,814.16

四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)

填列）

  減：所得稅費(fèi)用               3,258,453.52        6,156,326.32

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

（凈虧損以“-”號(hào)填列）

                       -3,296,579.91       -2,720,119.94

號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

                                廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

變動(dòng)

    （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

 合收益

 合收益

 合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                    21,229,066.11       29,656,044.08

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

 收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                             -3,296,579.91       -2,720,119.94

 總額

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.32                0.42

  （二）稀釋每股收益                           0.32                0.42

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：伍穗穎       主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張昱 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張昱

                                                          單位：元

       項(xiàng)目                   本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                 373,478,251.48       429,944,694.20

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                              7,037.70

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  23,771,566.49        33,554,548.21

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      397,256,855.67       463,499,242.41

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                 173,228,313.69       230,726,215.01

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

                    廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金     161,023,063.07        158,134,045.88

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)             24,084,576.15         33,802,488.90

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      55,551,963.38         54,857,750.87

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          413,887,916.29        477,520,500.66

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -16,631,060.62        -14,021,258.25

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                6,470.80

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           40,188,270.96         31,911,721.69

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -40,181,800.16        -31,911,721.69

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金          580,422,956.50

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金          30,800,000.00          6,000,000.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          611,222,956.50         6,000,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金            3,430,000.00        18,852,677.25

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       6,668,930.55          7,599,689.47

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           10,602,308.80         38,511,024.02

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       600,620,647.70        -32,511,024.02

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      543,807,786.92        -78,444,003.96

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額     152,659,445.48        184,466,366.39

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      696,467,232.40        106,022,362.43

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                              廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 凡拓?cái)?shù)創(chuàng)