深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

證券代碼：300568              證券簡稱：星源材質(zhì)                                       公告編號：2022-128

                 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

整。

□是 ?否

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                                  年初至報告期末

                         本報告期             本報告期比上年同期增減 年初至報告期末

                                                                                  比上年同期增減

營業(yè)收入（元）                 758,331,668.28                56.74% 2,092,562,797.11        59.19%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）        219,869,889.19               118.33%     587,872,697.15      176.89%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）             --                 --               937,867,658.67      237.18%

基本每股收益（元/股）                        0.19               46.15%               0.51      70.00%

稀釋每股收益（元/股）                        0.19               46.15%               0.51      70.00%

加權平均凈資產(chǎn)收益率                        4.51%                 1.10%           12.80%        5.82%

                        本報告期末                上年度末                本報告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）                12,726,364,269.14       7,616,661,050.64                       67.09%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）     8,333,057,914.38       4,266,760,577.56                       95.30%

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                     深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                                                         單位：元

            項目                              本報告期金額                  年初至報告期期末金額           說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備

的沖銷部分）

計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務

密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定                               11,061,705.06       32,139,100.85

額或定量持續(xù)享受的政府補助除外）

與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益                               -2,989,301.91       -20,406,812.61

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務

外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生

的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資                                 1,939,272.63        5,996,218.04

產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的

投資收益

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                                    195,165.80            -30,263.83

減：所得稅影響額                                             1,281,812.15        2,534,868.97

  少數(shù)股東權益影響額（稅后）                                        18,976.90           684,349.30

合計                                                   8,906,052.53       15,341,335.43    --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

（1）資產(chǎn)負債表項目發(fā)生大幅變動的情況及原因

      項目    期末余額（元）             年初余額（元）             增長率                        原因

     貨幣資金    3,803,385,728.56     968,770,276.64     292.60% 主要是本報告期收到非公開定增募集資金所致

交易性金融資產(chǎn)      1,211,458,835.62     265,545,863.01     356.21% 主要系理財產(chǎn)品增加所致

     預付款項      36,063,450.10       24,050,715.71      49.95% 主要是本報告期預付的材料款增加所致

                                                               主要是本報告期加快推進建設南通星源生產(chǎn)基地

     在建工程    1,357,168,033.52     497,329,599.39     172.89%

                                                               所致

                                                               主要是本報告期預付購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

其他非流動資產(chǎn)       925,292,712.03      416,809,774.88     121.99%

                                                               其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加所致

     短期借款     774,723,758.80     1,397,355,774.57    -44.56% 主要是本報告期銀行貸款減少所致

     應付票據(jù)     195,950,045.53       76,127,606.24     157.40% 主要是本報告期票據(jù)結算業(yè)務增加所致

                                                         深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 應付職工薪酬          28,747,968.03        50,247,921.49      -42.79% 主要是上年末計提的年終獎金在本期發(fā)放所致

  應交稅費           37,645,196.81        10,126,877.32     271.74% 主要是本報告期應繳企業(yè)所得稅增加所致

  長期借款        2,002,192,402.27       530,379,421.67     277.50% 主要是本報告期銀行貸款增加所致

  遞延收益          263,102,878.42       148,117,786.08       77.63% 主要是本報告期收到補貼款增加所致

   股本         1,280,818,853.00       768,408,503.00       66.68% 主要是本報告期收到非公開定增募集資金所致

（2）利潤表項目發(fā)生大幅變動的情況及原因

  項目         本期數(shù)（元）              上年同期（元）                增長率                          原因

 營業(yè)收入        2,092,562,797.11     1,314,466,713.23        59.19%       主要是本報告期銷售訂單增長所致

 營業(yè)成本        1,150,534,471.00       841,248,561.16        36.77%       主要是本報告期銷售訂單增長所致

                                                                       主要是本報告期持續(xù)加大對新技術、新產(chǎn)品

 研發(fā)費用         118,907,903.55         58,970,456.23       101.64%

                                                                       的研發(fā)投入所致

                                                                       主要是本報告期利息支出減少及匯兌收益增

 財務費用           1,182,153.73         59,178,346.21        -98.00%

                                                                       加所致

 所得稅費用         72,744,478.08         35,347,785.39       105.80%       主要是本報告期實現(xiàn)的利潤增加所致

（3）現(xiàn)金流量表項目發(fā)生大幅變動的情況及原因

        項目              本期數(shù)（元）              上年同期（元）            增長率                       原因

                                                                         主要是本報告期銷售商品、提供勞務收

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額             937,867,658.67     278,150,493.52    237.18%

                                                                         到的現(xiàn)金增加所致

                                                                         主要是本報告期南通星源及瑞典星源項

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          -2,255,791,772.95     -571,811,885.62   294.50%

                                                                         目建設及投資支付的現(xiàn)金增加所致

                                                                         主要是本報告期收到非公開定增募集資

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           2,657,613,430.77     841,028,781.90    216.00%

                                                                         金所致

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                              單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)                                 69,938 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                              0

                                           前 10 名股東持股情況

                                                                    持有有限售條件         質(zhì)押、標記 或凍結情況

   股東名稱            股東性質(zhì)              持股比例              持股數(shù)量

                                                                     的股份數(shù)量          股份狀態(tài)    數(shù)量

陳秀峰        境內(nèi)自然人                            13.16%      168,496,591   128,817,088

香港中央結算有限公司 境外法人                              6.64%       85,043,852

中國工商銀行股份有限

公司－前海開源新經(jīng)濟

           其他                               2.24%         28,649,134

靈活配置混合型證券投

資基金

中國建設銀行股份有限

公司－前海開源公用事

           其他                               1.96%         25,146,810

業(yè)行業(yè)股票型證券投資

基金

陳良         境內(nèi)自然人                            1.90%         24,274,845

深圳市速源控股集團有

           境內(nèi)非國有法人                          1.88%         24,018,762                質(zhì)押        13,600,000

限公司

                                         深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

 深圳市速源投資企業(yè)

                 境內(nèi)非國有法人       1.51%      19,296,419

 （有限合伙）

 JP MORGAN CHASE

 BANK,NATIONAL   境外法人          1.38%      17,677,718      17,486,535

 ASSOCIATION

 UBS AG          境外法人          1.36%      17,425,717      16,588,868

 上海浦東發(fā)展銀行股份

 有限公司－景順長城新

                 其他            1.19%      15,281,356       3,590,663

 能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投

 資基金

                           前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                    股份種類

             股東名稱              持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                 股份種類     數(shù)量

 香港中央結算有限公司                                        85,043,852 人民幣普通股     85,043,852

 陳秀峰                                               39,679,503 人民幣普通股     39,679,503

 中國工商銀行股份有限公司－前海開源新

 經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金

 中國建設銀行股份有限公司－前海開源公

 用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金

 陳良                                                24,274,845 人民幣普通股            24,274,845

 深圳市速源控股集團有限公司                                     24,018,762 人民幣普通股            24,018,762

 深圳市速源投資企業(yè)（有限合伙）                                   19,296,419 人民幣普通股            19,296,419

 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－東方新

 能源汽車主題混合型證券投資基金

 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－景順長

 城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金

 常州東方產(chǎn)業(yè)引導創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司                      8,613,117 人民幣普通股   8,613,117

                       陳秀峰、陳良為兄弟關系。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關

 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明      聯(lián)關系，也未知上述其他股東之間是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定

                       的一致行動人。

                       深圳市速源投資企業(yè)（有限合伙）通過普通賬戶持有 8,294,014 股外，還通過

 前 10 名股東參與融資融券業(yè)務股東情況說

                       中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 11,002,405 股，合

 明（如有）

                       計持有 19,296,419 股。

 （二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

 □適用 ?不適用

 （三） 限售股份變動情況

 ?適用 □不適用

                                                                               單位：股

 股東名稱       期初限售股數(shù) 本期解除限售股數(shù) 本期增加限售股數(shù) 期末限售股數(shù)                   限售原因        擬解除限售日期

                                                                       按照高管鎖定股解除限

陳秀峰          128,817,088   0             0     128,817,088 高管鎖定股

                                                                       售相關規(guī)則執(zhí)行

                                                                       按照高管鎖定股解除限

王昌紅             772,032    0             0         772,032 高管鎖定股

                                                                       售相關規(guī)則執(zhí)行

                                                                       按照高管鎖定股解除限

王文廣                3,217   0             0             3,217 高管鎖定股

                                                                       售相關規(guī)則執(zhí)行

                                                                       按照高管鎖定股解除限

王永國             193,007    0             0         193,007 高管鎖定股

                                                                       售相關規(guī)則執(zhí)行

                                                                       按照高管鎖定股解除限

沈熙文             128,673    0             0         128,673 高管鎖定股

                                                                       售相關規(guī)則執(zhí)行

                                          深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

對象發(fā)行股票

                                                                      按照股權激勵限售股解

股權激勵對象       4,342,006   0                0       4,342,006 股權激勵限售股

                                                                      除限售相關規(guī)定執(zhí)行

  合計       134,256,023   0       125,673,249    259,929,272

三、其他重要事項

?適用 □不適用

   公司于 2022 年 7 月 29 日召開第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議

通過了公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市的相關議案。公司本次發(fā)行 GDR 所代

表的新增基礎證券 A 股股票不超過 128,081,885 股，包括因任何超額配股權獲行使而發(fā)行的證券（如

有），不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的 10%，主要用于公司全球業(yè)務拓展及國際化布局，同時

補充公司流動及運營資金。上述事項已經(jīng)于 2022 年 8 月 17 日召開的 2022 年第四次臨時股東大會審議

通過。2022 年 10 月 10 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的行政許可申請受理單。公司本次發(fā)行上

市事宜需獲得中國證監(jiān)會、瑞士相關證券監(jiān)管部門等境內(nèi)外主管部門的批準、核準或備案后方能實施，

存在一定的不確定性，公司將積極推進相關工作，并將根據(jù)有關進展情況及時履行信息披露義務。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

                                                                               單位：元

           項目                2022 年 9 月 30 日                  2022 年 1 月 1 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                                  3,803,385,728.56                  968,770,276.64

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                               1,211,458,835.62                  265,545,863.01

 衍生金融資產(chǎn)

 應收票據(jù)                                    222,032,554.27                  213,484,464.67

 應收賬款                                  1,051,102,654.44                  885,966,618.47

 應收款項融資                                  123,716,768.93                   91,307,500.81

 預付款項                                     36,063,450.10                   24,050,715.71

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                     7,412,399.14                    5,687,665.75

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                                      252,956,278.90                  268,826,335.73

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

                           深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

        項目     2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                     95,205,943.57              148,297,114.23

流動資產(chǎn)合計                   6,803,334,613.53            2,871,936,555.02

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                    58,548,547.17                59,590,468.25

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)                    300,000.00                     300,000.00

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                    3,193,238,851.39            3,362,286,568.40

 在建工程                    1,357,168,033.52              497,329,599.39

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權資產(chǎn)                     40,783,816.54                47,184,198.62

 無形資產(chǎn)                     316,184,018.37               320,644,555.10

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用

 遞延所得稅資產(chǎn)                    31,513,676.59               40,579,330.98

 其他非流動資產(chǎn)                   925,292,712.03              416,809,774.88

非流動資產(chǎn)合計                  5,923,029,655.61            4,744,724,495.62

資產(chǎn)總計                    12,726,364,269.14            7,616,661,050.64

流動負債：

 短期借款                     774,723,758.80             1,397,355,774.57

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)                     195,950,045.53                76,127,606.24

 應付賬款                     407,797,817.97               454,065,184.64

 預收款項                      10,000,000.00                10,000,000.00

 合同負債                       5,541,539.66                 6,684,238.10

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬                    28,747,968.03                50,247,921.49

 應交稅費                      37,645,196.81                10,126,877.32

 其他應付款                     54,047,581.62                33,915,862.97

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內(nèi)到期的非流動負債               188,506,993.71              235,274,301.03

 其他流動負債                        719,597.17                  818,201.48

流動負債合計                   1,703,680,499.30            2,274,615,967.84

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款                    2,002,192,402.27              530,379,421.67

 應付債券

  其中：優(yōu)先股

                                   深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

        項目             2022 年 9 月 30 日                          2022 年 1 月 1 日

     永續(xù)債

 租賃負債                              45,772,859.15                            44,550,509.04

 長期應付款                            189,994,504.85                           190,560,890.10

 長期應付職工薪酬

 預計負債                                 481,452.00                               481,452.00

 遞延收益                             263,102,878.42                           148,117,786.08

 遞延所得稅負債                           43,032,263.83                            45,748,708.96

 其他非流動負債

非流動負債合計                          2,544,576,360.52                          959,838,767.85

負債合計                             4,248,256,859.82                        3,234,454,735.69

所有者權益：

 股本                              1,280,818,853.00                          768,408,503.00

 其他權益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                            5,654,371,577.08                        2,625,083,186.87

 減：庫存股                              49,943,344.01                           31,066,093.75

 其他綜合收益                            -13,260,941.39                           -7,284,201.21

 專項儲備

 盈余公積                              90,862,282.74                            90,862,282.74

 一般風險準備

 未分配利潤                      1,370,209,486.96                             820,756,899.91

歸屬于母公司所有者權益合計               8,333,057,914.38                           4,266,760,577.56

 少數(shù)股東權益                       145,049,494.94                             115,445,737.39

所有者權益合計                     8,478,107,409.32                           4,382,206,314.95

負債和所有者權益總計                 12,726,364,269.14                           7,616,661,050.64

法定代表人：陳秀峰           主管會計工作負責人：王昌紅                                   會計機構負責人：沈慧

                                                                                 單位：元

               項目                        本期發(fā)生額                          上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                                    2,092,562,797.11               1,314,466,713.23

 其中：營業(yè)收入                                   2,092,562,797.11               1,314,466,713.23

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                                       1,438,883,972.78             1,092,383,745.76

 其中：營業(yè)成本                                      1,150,534,471.00               841,248,561.16

   利息支出

   手續(xù)費及傭金支出

   退保金

   賠付支出凈額

   提取保險責任準備金凈額

   保單紅利支出

   分保費用

   稅金及附加                                            13,812,783.10             11,332,518.31

   銷售費用                                             24,802,899.17             22,666,980.45

   管理費用                                         129,643,762.23                98,986,883.40

   研發(fā)費用                                         118,907,903.55                58,970,456.23

                                      深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

                 項目                      本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

     財務費用                                      1,182,153.73      59,178,346.21

      其中：利息費用                                 39,613,354.55      55,288,458.88

          利息收入                                21,733,357.98       8,658,739.29

 加：其他收益                                       32,139,100.85      29,135,030.05

   投資收益（損失以“－”號填列）                             3,861,399.94        998,984.59

      其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益                        -842,541.01      -2,272,316.58

          以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益

   匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）                         1,458,835.62       1,384,657.53

    信用減值損失（損失以“-”號填列）                 -3,022,830.96          677,839.45

    資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）                 -1,864,133.17

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）                                        -45,254.34

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）                    686,251,196.61      254,234,224.75

 加：營業(yè)外收入                               1,266,017.23          208,583.17

 減：營業(yè)外支出                               1,296,281.06        1,146,126.88

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                  686,220,932.78      253,296,681.04

 減：所得稅費用                              72,744,478.08       35,347,785.39

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                    613,476,454.70      217,948,895.65

 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

 （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額                         -5,976,740.18       -2,159,949.59

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額                 -5,976,740.18       -2,159,949.59

  （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益                   -5,976,740.18       -2,159,949.59

 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                             607,499,714.52      215,788,946.06

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                 581,895,956.97      210,149,734.34

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                    25,603,757.55        5,639,211.72

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                                     0.51                0.30

 （二）稀釋每股收益                                     0.51                0.30

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：陳秀峰              主管會計工作負責人：王昌紅                會計機構負責人：沈慧

                             深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                          單位：元

            項目                 本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                   2,143,810,003.95     1,064,595,761.62

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費返還                            113,748,350.65       38,090,642.28

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                     195,197,603.56        38,759,812.80

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                        2,452,755,958.16     1,141,446,216.70

 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                     851,819,790.58      398,547,686.84

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                     274,284,609.83      198,233,185.63

 支付的各項稅費                            163,375,064.70       61,550,803.58

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                     225,408,834.38      204,964,047.13

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                        1,514,888,299.49      863,295,723.18

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                       937,867,658.67      278,150,493.52

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                        1,132,436,697.22      832,864,030.76

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                          5,249,803.96        3,891,356.99

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額              900,000.00          750,000.00

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額                    199,380.07

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計                        1,138,785,881.25      837,505,387.75

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金          1,334,145,154.20      444,317,273.37

 投資支付的現(xiàn)金                          2,060,432,500.00      965,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計                         3,394,577,654.20    1,409,317,273.37

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                     -2,255,791,772.95     -571,811,885.62

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                        3,529,590,945.44       126,000,000.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金                 4,000,000.00       126,000,000.00

 取得借款收到的現(xiàn)金                        2,187,013,565.64     1,133,450,243.14

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                     206,446,422.76     1,508,176,796.96

籌資活動現(xiàn)金流入小計                        5,923,050,933.84     2,767,627,040.10

                        深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 2022 年第三季度報告

               項目         本期發(fā)生額                 上期發(fā)生額

 償還債務支付的現(xiàn)金                   1,445,493,632.45        997,609,680.28

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金             81,360,611.13         113,737,212.28

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金              1,738,583,259.49        815,251,365.64

籌資活動現(xiàn)金流出小計                   3,265,437,503.07      1,926,598,258.20

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                2,657,613,430.77        841,028,781.90

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響              17,359,286.01            -96,341.03

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額               1,357,048,602.50        547,271,048.77

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                651,226,428.98        377,429,072.87

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額               2,008,275,031.48        924,700,121.64

（二） 審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

                               深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司董事會

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標簽： 星源材質(zhì)