證券代碼：900957    證券簡稱：凌云 B 股    公告編號：2023-004

          上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司

          提供擔保額度 10000 萬元的公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

   ? 被擔保人名稱：全資子公司靖遠德祐新能源有限責(zé)任公司（以

     下簡稱“靖遠德祐”

             ）

   ? 本次擔保額度：10000 萬元，截止 2022 年 12 月 31 日為其提

     供的擔保余額為 47,670 萬元。

   ? 本次擔保是否有反擔保：無

   ? 對外擔保逾期的累計數(shù)量：0

  一、擔保情況概述

  （一）擔保概述

  截止2022年12月31日，上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡

稱“公司”）為全資子公司靖遠德祐在金融機構(gòu)的借款提供的擔保余

額為47,670萬元，借款全部用于光伏電站的建設(shè)及運營。由于國家補

貼資金拖欠仍十分嚴重，為保障公司資金周轉(zhuǎn)，靖遠德祐在貸款陸續(xù)

到期歸還后，仍會向金融機構(gòu)申請借款用于周轉(zhuǎn)。因此，公司2023

年度擬為其在金融機構(gòu)借款提供不超過10000萬元的擔保額度。具體

的擔保金額、期限，依據(jù)公司與金融機構(gòu)簽署的擔保合同為準。公司

     股東大會授權(quán)董事長在上述額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)的擔保合同或協(xié)議

     并辦理有關(guān)擔保手續(xù)。授權(quán)期限自 2022 年年度股東大會審議通過之

     日起12個月內(nèi)。

       （二）審批程序

       該擔保事項已經(jīng)公司2023年4月6日召開的第八屆董事會第十二

     次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)《公司章程》

     及相關(guān)法律法規(guī)的要求，該擔保事項尚需提交公司股東大會批準。

       （三）擔保預(yù)計基本情況

                                                擔保額

            擔保     被擔保方                         度占上

                                                         擔保預(yù)   是否 是否

擔保          方持     最近一期     截至目前      本次新增      市公司

     被擔保方                                                計有效   關(guān)聯(lián) 有反

方           股比     資產(chǎn)負債     擔保余額      擔保額度      最近一

                                                         期     擔保 擔保

            例        率                          期凈資

                                                產(chǎn)比例

一、對控股子公司的擔保預(yù)計

公司   靖遠德祐   100%   59.76%   47670萬元   10000萬元   84.21%    /    是   否

       二、被擔保人基本情況

       公司名稱：靖遠德祐新能源有限責(zé)任公司

       住 所：甘肅省白銀市靖遠縣烏蘭鎮(zhèn)東大街建行院內(nèi)

       法定代表人：連愛勤

       注冊資本：貳億伍仟萬元整

       經(jīng)營范圍：光伏電站建設(shè)、運營維護；牧草、中藥材（國限品種

     除外）、谷物、瓜果的種植。

       股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 100%

       是否存在影響償債能力的重大或有事項：否

       是否失信被執(zhí)行人：否

       截至2022年12月31日，靖遠德祐財務(wù)報表資產(chǎn)總額81585.00萬元，

負債總額48754.51萬元，凈資產(chǎn)23830.49萬元。2022年1-12月利潤總

額為3153.19萬元。

  三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司為靖遠德祐在金融機構(gòu)的借款提供不超過10000萬元的擔保

額度，具體的擔保金額、期限，依據(jù)公司與金融機構(gòu)簽署的擔保合同

為準。公司股東大會授權(quán)董事長在上述額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)的擔保合

同或協(xié)議并辦理有關(guān)擔保手續(xù)。授權(quán)期限自 2022 年年度股東大會審

議通過之日起12個月內(nèi)。

  四、擔保的必要性和合理性

  由于國家新能源補貼資金拖欠仍十分嚴重，為保障公司資金周轉(zhuǎn)，

靖遠德祐在貸款陸續(xù)到期歸還后，仍會向金融機構(gòu)申請借款用于周轉(zhuǎn)。

向靖遠德祐提供擔保額度有利于提高公司全資子公司的融資能力，保

證公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

  五、董事會意見

  公司2023年4月6日召開的第八屆董事會第十二次會議審議通過

了《2023年度為靖遠德祐新能源有限責(zé)任公司提供擔保額度10000萬

元的議案》。董事會認為該擔保事項是基于公司運維所做的資金籌措

和管理行為，可降低公司的資金鏈風(fēng)險，保障電站資產(chǎn)正常經(jīng)營，符

合公司及全體股東的利益，同意將該議案提交公司2022年年度股東大

會審議。獨立董事就該議案發(fā)表了同意的獨立意見:認為董事會相關(guān)

審議程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與

關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《關(guān)于規(guī)范

上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，同意將該項議案提交

股東大會審議。

  六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

  截止2022年12月31日，公司對外擔保余額合計（不包括對子公司

的擔保）0元；為靖遠德祐提供的擔保余額為47670萬元，占公司最近

一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的84.21%，無逾期對外擔保。

  特此公告。

              上海凌云實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

  ? 報備文件

  （一） 第八屆董事會第十二次會議決議

  （二） 獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨

     立意見

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