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得潤電子: 關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告 當前視點

時間:2023-01-10 16:59:32    來源:證券之星    

    證券代碼:002055           證券簡稱:得潤電子              公告編號:2023-003


【資料圖】

                  深圳市得潤電子股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

   深圳市得潤電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 1 月 10 日召開的第七屆董事會第

十三次會議及第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現金管

理的議案》?,F將相關事項公告如下:

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市得潤電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》

(證監(jiān)許可[2021]886 號)核準,公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)135,620,437 股,

每股發(fā)行價格為 12.33 元,募集資金總額為 1,672,199,988.21 元,扣除發(fā)行費用(不含稅)29,514,375.24

元后的募集資金凈額為 1,642,685,612.97 元。該募集資金已于 2021 年 12 月 21 日到達公司賬戶,中

證天通會計師事務所(特殊普通合伙)為本次發(fā)行的資金到賬情況進行了審驗,并出具了“中證天通

[2021]證驗字第 1000005 號”《驗資報告》

                          。根據相關規(guī)定,公司已設立募集資金專項賬戶用于存放募

集資金,并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

   根據公司《2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案(二次修訂稿)》

                                   ,公司本次非公開發(fā)行股票募集

資金投資項目及募集資金使用計劃如下:

                                                        單位:萬元

    序號         項目名稱            項目投資總額            擬投入募集資金金額

             合計                     187,220.60            167,220.00

  注:上述項目擬使用募集資金投入的金額中不包括鋪底流動資金及其他費用等非資本性支出。

   二、前次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

  公司于 2022 年 1 月 11 日召開的第七屆董事會第八次會議及第七屆監(jiān)事會第八次會議審議通過

了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》

                                       ,并經公

司股東大會審議通過,同意公司使用額度不超過人民幣 10 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,

購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體為商業(yè)銀行的產品,現金管理產品期限不得超過十二個月,在

上述額度和期限內可循環(huán)滾動使用。

  截至 2023 年 1 月 10 日,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理尚未到期余額為人民幣

  三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

  由于募集資金投資項目建設需要一定周期,根據公司募集資金投資項目建設進度,暫未投入使

用的募集資金出現暫時閑置的情況,為提高募集資金使用效率,在不影響募集資金投資項目進度、

不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下,公司將合理利用部分閑置募集資金進行現金管

理,增加資金收益。

  公司(含子公司)擬使用額度不超過人民幣 6 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,現金管

理產品期限不得超過十二個月,在上述額度和期限內可循環(huán)滾動使用。

  為嚴格控制風險,公司擬使用閑置募集資金購買的產品品種為安全性高、流動性好、發(fā)行主體

為商業(yè)銀行的產品,包括但不限于定期存款、結構性存款、通知存款、大額存單等產品,擬購買的

產品具體條件如下:

  (1)安全性高,滿足保本要求,產品發(fā)行主體為商業(yè)銀行且產品發(fā)行主體能夠提供保本承諾;

  (2)流動性好,不得影響募集資金投資計劃正常進行。

  上述產品不得用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或注銷

產品專用結算賬戶的,公司將及時履行信息披露義務。

  授權公司管理層在上述額度范圍內具體實施現金管理相關事宜并簽署相關合同文件;公司財務

總監(jiān)負責組織實施,具體操作由公司財務中心負責。

  自本次董事會審議通過之日起一年之內有效,額度在有效期內可循環(huán)滾動使用。

  四、風險控制措施

  現金管理產品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響,存

有一定的系統(tǒng)性風險,公司將采取以下措施控制風險:

在上述額度內組織簽署相關合同文件并由公司財務部門具體組織實施,公司財務部門將實時關注和

分析理財產品投向及其進展,一旦發(fā)現或判斷存在影響理財產品收益的因素發(fā)生,應及時報告,并

采取相應的保全措施,最大限度地控制風險、保證資金的安全。

項目進行全面檢查。

監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

況。

  五、對公司日常經營的影響

  在確保不影響募集資金投資項目建設以及正常經營的情況下,公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金

進行現金管理,不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業(yè)務的正常開展,同時可以提高資金使

用效率,增加一定收益,符合公司和全體股東的利益。

  六、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現金管理的審議程序及相關意見

  公司于 2023 年 1 月 10 日召開的第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑

置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司繼續(xù)使用額度不超過人民幣 6 億元的暫時閑置募集資金

進行現金管理,現金管理產品期限不得超過十二個月,在上述額度和期限內可循環(huán)滾動使用。

  在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度及保障資金安全的前提下,公司繼續(xù)使用額度不

超過人民幣 6 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好的低風險理財產品,

有利于提高募集資金的使用效率、增加公司收益,符合公司和全體股東利益;公司使用暫時閑置的

募集資金購買理財產品,不存在影響募集資金投資項目的正常進行或變相改變募集資金用途的情形,

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形;公司就此事項履行了必要的決策程序,符

合相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定;我們同意公司繼續(xù)使用額度不超過人民幣 6 億元的暫時閑置

募集資金進行現金管理。

  在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度及保障資金安全的前提下,公司繼續(xù)使用額度不

超過人民幣 6 億元的暫時閑置募集資金用于現金管理,有利于在控制風險前提下提高公司資金使用

效率,能夠獲得一定的收益,不會影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在變相改變募集資

金用途的行為,符合公司和全體股東的利益。我們同意公司繼續(xù)使用額度不超過人民幣 6 億元的暫

時閑置募集資金進行現金管理。

  經核查,保薦機構認為:公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現金管理事項已經上市公司

董事會及監(jiān)事會審議通過,獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見,履行了必要的內部審批程序。公司

使用部分閑置募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業(yè)務的正常開展,

同時可以提高資金使用效率,增加一定收益,符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                                    《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

部分閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

  七、備查文件

  特此公告。

                             深圳市得潤電子股份有限公司董事會

                                 二○二三年一月十日

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標簽: 現金管理 募集資金 得潤電子

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