國金證券股份有限公司

【資料圖】

          關(guān)于杭州百誠醫(yī)藥科技股份有限公司

    使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

   國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）為杭州百誠醫(yī)藥科技股份

有限公司（以下簡稱“百誠醫(yī)藥”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上

市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運作》等規(guī)則的要求，對百誠醫(yī)藥使用部分閑置募集資金暫時補充

流動資金事項進行了審慎核查，核查情況及核查意見如下：

一、募集資金的情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意杭州百誠醫(yī)藥科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3566 號）核準(zhǔn)，杭州百誠醫(yī)藥科技

股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 27,041,667 股,每股面值

元，扣除本次發(fā)行費用人民幣 289,086,604.79 元后，實際募集資金凈額為人民幣

l,863,430,088.41 元，其中超募資金金額為人民幣 121,291.23 萬元。募集資金已于

   經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具“天健驗[2021]738 號”《驗

資報告》。公司已開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金采取了專戶存儲，并與

開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

   截至 2022 年 12 月 9 日，公司首次公開發(fā)行股份募集資金使用情況如下：

                                             單位：萬元

                               募集資金承諾投資        截止 2022 年 12 月 9

   募集資金投資項目       投資總額

                                  金額             日使用情況

杭州百誠醫(yī)藥科技股份有

限公司總部及研發(fā)中心項        65,051.78       65,051.78            28,161.50

目

總計                 65,051.78       65,051.78            28,161.50

三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司在不影響募集資金項目建設(shè)的情況下，使用不超過人民幣 50,000 萬元

的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過

于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-009）。

  截至 2022 年 12 月 8 日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的人民幣

資金的募集資金已全部歸還完畢。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于提前歸還暫時補充流動資金的閑置募

集資金的公告》（公告編號：2022-058）。

四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

  由于公司募投項目建設(shè)需要一定周期，資金需要逐步投入，因而導(dǎo)致部分募

集資金暫時閑置。為提高資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，維護公司和股東

的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

管要求》、

范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金項目建設(shè)

的資金需求和正常進行的前提下，公司將使用不超過 45,000 萬元的閑置募集資

金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第十次會議審議通過之日起

不超過 12 個月，到期將歸還至募集資金專用賬戶。

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，主要使用超募資金，不

存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，也不會影響募集資金投資項

目的正常進行。公司本次暫時補充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使

用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品

種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。公司在過去十二月內(nèi)未進行證券投資及風(fēng)險投資。

公司將根據(jù)募集資金投資項目資金需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶，不會

影響和違背募集資金投資項目的投資承諾實施計劃。公司本次使用閑置募集資金

暫時補充流動資金，預(yù)計可節(jié)約財務(wù)費用約 1,642.50 萬元。

  公司承諾：公司將上述閑置募集資金暫時補充流動資金，將不影響募集資金

投資計劃的正常進行，且不變相改變募集資金的用途；在上述閑置募集資金暫時

用于補充流動資金的使用期限屆滿之前，公司將及時把資金歸還至募集資金專項

賬戶。

五、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議

程序以及是否符合監(jiān)管要求的說明

  依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、公司章程等的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第十次會議以及第三屆監(jiān)事會

第九次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃符合監(jiān)管要求。

六、履行的審議程序及相關(guān)意見

  公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效

率，降低公司財務(wù)費用，符合公司及股東的利益。公司本次使用部分閑置募集

資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，沒有影

響募集資金投資項目建設(shè)的實施計劃及建設(shè)進度，不存在損害中小股東利益的

情形，同意公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

  公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效

率，符合公司及股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資

金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，沒有影響募集資金投資項目

建設(shè)的實施計劃及建設(shè)進度，不存在損害中小股東利益的情形，同意公司使用

不超過45,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。

七、保薦機構(gòu)意見

  保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已

經(jīng)履行了必要的審批程序，經(jīng)董事會和監(jiān)事會決議通過，獨立董事發(fā)表了明確

的同意意見，已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求。綜上，國金證券

股份有限公司同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于杭州百誠醫(yī)藥科技股份有限

公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

         余   波      耿旭東

                          國金證券股份有限公司

                             年   月   日

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標(biāo)簽： 流動資金 募集資金 股份有限公司