證券代碼:000909 證券簡(jiǎn)稱:數(shù)源科技 公告編號(hào):2022-057
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示:
公司及控股子公司授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度已超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 100%,請(qǐng)
投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
數(shù)源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2018 年 4 月 26 日召開(kāi)第七屆
董事會(huì)第十次會(huì)議、于 2018 年 5 月 29 日召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì),審議通過(guò)了
《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的議案》,同意公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
所需,在授權(quán)額度內(nèi),對(duì)控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保,在股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起
的 12 個(gè)月內(nèi),授權(quán)董事長(zhǎng)在實(shí)際擔(dān)保發(fā)生時(shí),簽署授權(quán)額度和期限的擔(dān)保協(xié)議文
件。在上述股東大會(huì)審批范圍內(nèi),公司于 2019 年 1 月就全資孫公司杭州景鴻房地
產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“景鴻房產(chǎn)”)在杭州銀行股份有限公司官巷口支行(以
下簡(jiǎn)稱“杭州銀行官巷口支行”)額度為人民幣貳億元整的《借款合同》提供了連
帶責(zé)任保證擔(dān)保。
截至目前,上述《借款合同》的借款余額為人民幣 118,508,205 元。根據(jù)中
國(guó)人民銀行近期發(fā)布的《中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房
地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》中有關(guān)“支持開(kāi)發(fā)貸款、信托貸款等存量融
資合理展期”等規(guī)定,基于景鴻房產(chǎn)實(shí)際經(jīng)營(yíng)及現(xiàn)金流狀況的綜合考慮,公司、
景鴻房產(chǎn)與杭州銀行官巷口支行擬簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》,將原景鴻房產(chǎn)與杭州銀行官
巷口支行簽訂的《借款合同》期限自“自 2019-01-25 至 2022-12-15 止”變更為
“自 2019-01-25 至 2023-12-15 止”,借款余額人民幣 118,508,205 元到期日變更
為 2023 年 12 月 15 日,同時(shí)公司繼續(xù)為編號(hào) 002C2112019000011 的《杭州銀行股
份有限公司保證合同》中約定的全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司于 2022 年 11 月 28 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于為全資孫公司提供擔(dān)保的議案》,同意公司繼續(xù)為前述 118,508,205 元借款余額
提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》
的相關(guān)規(guī)定,本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,
亦未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、被擔(dān)保人基本情況
杭州市人民政府
杭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
浙江省財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
杭州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司
杭州信息科技有限公司 杭州西湖數(shù)源軟件園有限公司
數(shù)源科技
杭州中興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
杭州景鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,
經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目
(經(jīng)審計(jì)) (未經(jīng)審計(jì))
資產(chǎn)總額 33,134.70 34,099.04
負(fù)債總額 19,970.83 20,999.79
銀行貸款總額 -
流動(dòng)負(fù)債總額 19,910.83 20,939.79
或有事項(xiàng)涉及的總額(包括擔(dān)
- -
保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng))
凈資產(chǎn) 13,163.87 13,099.25
項(xiàng) 目
(經(jīng)審計(jì)) (未經(jīng)審計(jì))
營(yíng)業(yè)收入 9.97 0.00
利潤(rùn)總額 -195.17 -86.16
凈利潤(rùn) -151.25 -64.62
三、合同的主要內(nèi)容
(一)《保證合同》主要內(nèi)容
保證人:數(shù)源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)
債權(quán)人:杭州銀行股份有限公司官巷口支行(以下簡(jiǎn)稱乙方)
加倍部分債務(wù)利息)、違約金、賠償金以及乙方為收回所產(chǎn)生的公證費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、
拍賣(mài)費(fèi)、訴訟費(fèi)用、律師代理費(fèi)等全部費(fèi)用。
(二)《補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容
甲方(借款人):杭州景鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
乙方(貸款人):杭州銀行股份有限公司官巷口支行
丙方(保證人):數(shù)源科技股份有限公司
丁方(抵押人):杭州景鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
變更為 2023 年 12 月 15 日。
合同》中約定的全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
本次提供擔(dān)保是基于景鴻房產(chǎn)實(shí)際經(jīng)營(yíng)及現(xiàn)金流狀況的綜合考慮,是為了滿
足景鴻房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及項(xiàng)目建設(shè)需要,有利于緩解其資金壓力。本次擔(dān)保符合《公
司法》
、公司《章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等文件的相關(guān)
規(guī)定,不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保的金額
截至本公告日,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保實(shí)際總余額為人民幣78,737.60萬(wàn)
元(占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為42.65%);公司及其控股子公司對(duì)合并
報(bào)表外單位提供的擔(dān)保實(shí)際總余額為人民幣37,684.44萬(wàn)元(占公司最近一期經(jīng)審
計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20.41%)。截至目前,無(wú)逾期擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保。
六、備查文件
特此公告。
數(shù)源科技股份有限公司董事會(huì)
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