證券代碼：688661       證券簡(jiǎn)稱：和林微納          公告編號(hào)：2022-057

(相關(guān)資料圖)

         蘇州和林微納科技股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  蘇州和林微納科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“和林微納”）于

四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同

意公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過(guò)

人民幣 65,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買

安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限結(jié)構(gòu)性

存款、定期存款、通知 存款、大額存單、協(xié)定存款等），在上述額度范圍內(nèi)，資

金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  董事會(huì)授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽

署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。獨(dú)立董事發(fā)表了明確

同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核

查意見。

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意蘇州和林微納科技股份有限公司向

特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1105 號(hào)），公司獲準(zhǔn)向特定對(duì)

象發(fā)行人民幣普通股。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票 9,874,453 股，每股面值 1.00

元，發(fā)行價(jià)格為每股 70.89 元。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為人民幣

實(shí)際募集資金凈額為人民幣 689,518,487.85 元，上述募集資金到位情況已經(jīng)天

                                             －1－

衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2022 年 9 月 22 日出具了“天衡驗(yàn)

字（2022）00122 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》

                    。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，設(shè)立

了募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并

與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

     二、募集資金投資項(xiàng)目情況

     根據(jù)公司《蘇州和林微納科技股份有限公司 2021 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股

股票募集說(shuō)明書（注冊(cè)稿）

           》，本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，投入以下

項(xiàng)目的建設(shè)：

                                            單位：萬(wàn)元

序號(hào)            項(xiàng)目名稱         項(xiàng)目總投資額       使用募集資金投資金額

            合計(jì)              76,780.00        68,951.85

     由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金的使用計(jì)劃，

公司的部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。

     三、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

     （一）投資目的

     為了提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影

響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用安排，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，將部

分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益。

     （二）投資產(chǎn)品品種

     購(gòu)買期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或

存款類產(chǎn)品（包括但不限結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存

款等）。

     （三）決議有效期

     董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

                                              －2－

  （四）投資額度及期限

  公司擬使用不超過(guò) 65,000.00 萬(wàn)元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，在董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。且在前

述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  （五）實(shí)施方式

  董事會(huì)授權(quán)管理層在有效期及資金額度內(nèi)，行使該項(xiàng)現(xiàn)金管理決策權(quán)并簽署

相關(guān)合同文件，具體事宜由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  （六）信息披露

  公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相

改變募集資金用途。

  （七）現(xiàn)金管理收益分配

  各項(xiàng)目募集資金現(xiàn)金管理所得收益歸該項(xiàng)目實(shí)施公司所有，將優(yōu)先用于補(bǔ)足

募投項(xiàng)目投資金額不足部分，現(xiàn)金管理到期后，與現(xiàn)金管理本金一同歸還至募集

資金專戶內(nèi)。

  四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，將在確保不影響募集資

金投資項(xiàng)目建設(shè)及募集資金使用安排，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行，不會(huì)影響

公司募集資金投資項(xiàng)目的開展，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，通

過(guò)對(duì)部分暫時(shí)閑置的募集資金合理的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，增加

公司收益，符合公司及全體股東的利益。

  五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

  盡管公司擬購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的

保本型投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)

波動(dòng)的影響。

                                     －3－

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品。

全等風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

使用的監(jiān)管要求》、

        《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

                          《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金

管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，規(guī)范使用募集資金。

  六、對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行的審議程序

于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

                    ，同意公司使用額度不超過(guò)人民

幣 65,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)

目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于

購(gòu)買期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款

類產(chǎn)品（包括但不限結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），

在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起

無(wú)需股東大會(huì)審議。

  七、專項(xiàng)意見說(shuō)明

  （一）監(jiān)事會(huì)意見

                                      －4－

于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見如下：同意公

司使用額度不超過(guò)人民幣 65,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金在確保

不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況

下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本

約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、

大額存單、協(xié)定存款等），在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自

公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司使用額度不超過(guò)人民幣 65,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，并在上述額度內(nèi)，資金進(jìn)行滾動(dòng)使用的決策程序符合《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所

科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)章

的規(guī)定。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，沒有與募集

資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在

變相改變募集資金用途，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在損害公司

及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

金管理。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)

已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，已履行的程序符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                                   《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)

管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次使用部分暫

時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的開展，亦不存

在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司

本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)異議。

                                      －5－

  八、上網(wǎng)公告附件

  （一）《蘇州和林微納科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十九

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

  （二）《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于蘇州和林微納科技股份有限公司使

用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

  特此公告。

                  蘇州和林微納科技股份有限公司董事會(huì)

                                   －6－

查看原文公告

標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 募集資金