證券代碼：002726             證券簡稱：龍大美食         公告編號：2022-097

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128119             債券簡稱：龍大轉債

                  山東龍大美食股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  證券代碼：002726       證券簡稱：龍大美食

  債券代碼：128119       債券簡稱：龍大轉債

  轉股價格：人民幣 9.30 元/股

  轉股期限：2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日

   一、可轉換公司債券發(fā)行上市概況

   經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1077 號”核準，公司于 2020 年 7

月 13 日公開發(fā)行了 950 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額

換公司債券于 2020 年 8 月 7 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“龍大轉債”，債

券代碼“128119.SZ”。

   因公司實施完成了 3 名股權激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，公司總股

本發(fā)生變化。根據(jù)公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“龍大轉債”

的轉股價由初始轉股價格 9.56 元/股調整為 9.57 元/股。調整后的轉股價格自 2020

年 12 月 14 日起生效。

轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“龍大轉債”的轉股價格由 9.57 元/股調

整為 9.38 元/股。調整后的轉股價格自 2021 年 4 月 30 日起生效。

   自前次轉股價格調整日 2021 年 4 月 30 日起至 2021 年 8 月 2 日，公司總股

本因激勵對象自主行權以及公司非公開發(fā)行股票上市成功發(fā)生變化，根據(jù)公司可

轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“龍大轉債”的轉股價由 9.38 元/股調整

為 9.29 元/股。調整后的轉股價格自 2021 年 8 月 12 日起生效。

   自前次轉股價格調整日至 2022 年 3 月 28 日，公司總股本因激勵對象自主行

權以及限制性股票回購注銷而發(fā)生變化，根據(jù)公司可轉換公司債券轉股價格調整

的相關條款，“龍大轉債”的轉股價由 9.29 元/股調整為 9.28 元/股。調整后的轉股

價格自 2022 年 3 月 31 日起生效。

   自前次轉股價格調整日至 2022 年 8 月 17 日，公司總股本因激勵對象自主行

權以及限制性股票回購注銷而發(fā)生變化，根據(jù)公司可轉換公司債券轉股價格調整

的相關條款，“龍大轉債”的轉股價由 9.28 元/股調整為 9.30 元/股。調整后的轉股

價格自 2022 年 8 月 19 日起生效。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定和《山東龍大肉食品股份

有限公司公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券募集說明書》    《募集說明書》”）

                        （以下簡稱“

的約定，公司本次發(fā)行的“龍大轉債”自 2021 年 1 月 18 日起可轉換為公司股份。

   二、龍大轉債轉股及公司股份變動情況

   龍大轉債自 2021 年 1 月 18 日起開始轉股，2022 年第三季度期間，龍大轉

債因轉股減少 15,100 元（151 張），轉股數(shù)量為 1,622 股。截至 2022 年 9 月 30

日，龍大轉債因轉股減少 3,938,900 元（39,389 張），轉股數(shù)量為 417,593 股，

剩余可轉債余額為 946,061,100 元（9,460,611 張）。公司 2022 年第三季度股份

變動情況如下：

                                       股份變動數(shù)量                本次變動后

                 本次變動前

                                         （股）

  股份類別

                              比例                                           比例

             數(shù)量（股）                         合計            數(shù)量（股）

                              （%）                                         （%）

一、限售條件股份

/非流通股

高管鎖定股       4,412,417.00       0.41         0            4,412,417.00      0.41

股權激勵限售股     4,231,890.00       0.39    -4,231,890.00          0            0.00

二、無限售條件流

通股

三、總股本      1,082,416,417.00   100.00   -3,895,187.00   1,078,521,230.00   100.00

  注：總股本變動主要系限制性股票回購注銷、股票期權自主行權、可轉債轉股導致。

   三、其他

   投資者如需了解龍大轉債的其他相關內容，請查閱 2020 年 7 月 9 日刊載于

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《山東龍大肉食品股份有限公司公開

發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》全文。

  聯(lián)系部門：公司證券部

  聯(lián)系電話：0535-7717760

  四、備查文件

日 “龍大美食”股本結構表。

日 “龍大轉債”股本結構表。

  特此公告。

                         山東龍大美食股份有限公司

                               董事會

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標簽： 可轉換公司債券 第三季度