安信證券股份有限公司
關(guān)于蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司
(資料圖)
使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見
安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為蘇州斯萊
克精密設(shè)備股份有限公司(以下簡稱“斯萊克”或“公司”)向特定對象發(fā)行股票的
保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2
號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
的相關(guān)規(guī)定,對斯萊克本次關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行
了審慎核查,核查情況及意見如下:
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司向
特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]1529 號)同意注冊,2022 年
行價(jià)格為 18.16 元/股,募集資金總額為人民幣 837,479,998.40 元,扣除發(fā)行費(fèi)
用 人 民 幣 15,718,034.66 元 ( 不 含 增 值 稅 ) , 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 人 民 幣
師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并由其出具《蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公
司驗(yàn)資報(bào)告》(蘇公 W[2022]B091 號)。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用,保護(hù)投資者權(quán)益,公司設(shè)立了募集資金專
項(xiàng)賬戶,對募集資金實(shí)行專戶存儲,并與子公司、保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀
行簽訂了募集資金三方和四方監(jiān)管協(xié)議。募集資金到賬后已全部存放于公司開設(shè)
的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。
二、募集資金存放使用情況
項(xiàng)目名稱 投資總額(萬元) 擬投入募集資金金額(萬元)
蘇州鋁瓶高速自動化生產(chǎn)線制造項(xiàng)目 15,047.20 15,000.00
常州電池殼生產(chǎn)項(xiàng)目 38,500.00 35,000.00
泰安設(shè)備產(chǎn)線基地建設(shè)項(xiàng)目 25,001.20 25,000.00
海南高端裝備制造及研發(fā)中心項(xiàng)目 15,091.40 8,748.00
合計(jì) 93,639.80 83,748.00
由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期,根據(jù)公司募集資金的使用計(jì)劃,
公司部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司
正常經(jīng)營的前提下,公司將合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,提高募集
資金使用效率。
公司于 2022 年 8 月 25 日召開第五屆董事會第十六次會議及第五屆監(jiān)事會第
十四次會議,審議通過了《關(guān)于公司增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情
況下,增加使用不超過 5.1 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,即合計(jì)使用不超
過 6.50 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,自董事會審議通過之日起有效,使
用期限不超過一年,在上述額度及決議有效期內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用,到期將
歸還至公司募集資金專戶。
截至本核查意見出具日,公司正在使用閑置募集資金用于投資低風(fēng)險(xiǎn)的保本
型理財(cái)產(chǎn)品的金額為人民幣 44,911.89 萬元。
三、本次擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下,為提高
資金使用效率,公司擬利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購買短期性低風(fēng)險(xiǎn)的銀
行理財(cái)產(chǎn)品,以更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值,保障公司股東的利益。
公司本次擬使用不超過 5 億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,即任意時(shí)點(diǎn)進(jìn)行
現(xiàn)金管理的余額不超過上述額度,在上述額度內(nèi),資金可滾動使用。
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),對投資品種進(jìn)行嚴(yán)格評估,選擇保本型、
流動性較好、投資回報(bào)相對較高的保本理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)
構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款和協(xié)定存款等),不用于其他證券投
資,不購買以股票及其衍生品、無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。
單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過一年,在上述額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動
使用。
自獲此次董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
公司用于現(xiàn)金管理的資金為暫時(shí)閑置向特定對象發(fā)行股票的募集資金。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(1)雖然理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)測試和評估,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響
較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。
(2)公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量購買理財(cái)產(chǎn)品,因
此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
(3)相關(guān)人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
(1)公司董事會審議通過后,由董事會授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公
司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況。如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資
金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
(2)公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督,定期對投資的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。
(3)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)
可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
五、對公司的影響
買低風(fēng)險(xiǎn)的銀行理財(cái)產(chǎn)品,并且是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施
的,不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要,不會影響公司主營業(yè)務(wù)和募集資金項(xiàng)目建設(shè)
的正常開展。
取良好的投資回報(bào),進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平,保障股東的利益。
六、履行的相關(guān)審議程序及意見
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用額度不超過 5 億元的閑置募
集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自公司董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效,在前
述額度和期限范圍內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用。
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,監(jiān)事會認(rèn)為:在不影響募集資金投資項(xiàng)目
建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下,公司合理利用額度不超過 5 億元的閑置募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理,購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品,可以增加資金收
益,為公司及股東獲取投資回報(bào)。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司目前經(jīng)營情況良好,財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健,在保證流動性
和資金安全的前提下,運(yùn)用不超過 5 億元(該額度可循環(huán)使用)的閑置募集資金
購買保本型、流動性較好、投資回報(bào)相對較高的保本理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包
括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款和協(xié)定存款等),在控
制風(fēng)險(xiǎn)的前提下有利于提高公司募集資金的使用效率,增加公司募集資金收益,
不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響,符合公司利益,不存在損害公司及全體股東,
特別是中小股東利益的情形。因此,獨(dú)立董事一致同意公司使用閑置募集資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
作為斯萊克的保薦機(jī)構(gòu),安信證券認(rèn)真核查了公司最近財(cái)務(wù)情況、董事會決
議、監(jiān)事會決議、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見等資料,針對斯萊克使用閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)發(fā)表如下核查意見:
十三次會議和第五屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意
的意見,上述審批程序符合《公司章程》和《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。
存在變相改變募集資金使用用途的情形,不存在損害公司股東利益的情況。
綜上,安信證券對上述使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。
(此頁無正文,為《安信證券股份有限公司關(guān)于蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有
限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽章頁)
保薦代表人:
商敬博 聶曉春
安信證券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
標(biāo)簽:
上一篇:賽力斯: 2023年7月份產(chǎn)銷快報(bào)
下一篇:最后一頁
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:山東濟(jì)南:書博會人氣旺連日來,在山東濟(jì)南舉行的第31屆全國圖
2023-08-01 16:02
原標(biāo)題:內(nèi)蒙古呼和浩特:中外師生體驗(yàn)中國文化31日,來自2023呼和浩特
2023-08-01 16:06
原標(biāo)題:電影《雪豹和她的朋友們》在京舉行首映禮中新網(wǎng)北京7月31日電(
2023-08-01 14:54
原標(biāo)題:“我們的故宮”系列新書為小讀者講述真實(shí)生動的故宮故事中新網(wǎng)
2023-08-01 15:03
原標(biāo)題:朝陽(引題)北京CBD影像季開啟(主題)北京日報(bào)訊(記者朱松
2023-08-01 14:53
原標(biāo)題:北京首個(gè)活化利用劇場公共空間進(jìn)行演出的舞臺劇項(xiàng)目(引題)小
2023-08-01 14:54
原標(biāo)題:第九屆“和平杯”京劇小票友邀請賽決賽結(jié)束(引題)“十小名票
2023-08-01 15:01
原標(biāo)題:浙江玉環(huán):(引題)“百千萬藝課堂”拉響公共文化服務(wù)新引擎(
2023-08-01 13:56
原標(biāo)題:“丫丫成長三部曲”挑戰(zhàn)三戲連演(引題)戲劇馬拉松開啟兒童劇
2023-08-01 13:57
新語原標(biāo)題:最是細(xì)節(jié)動人心小家的喜怒哀樂與大港的崢嶸歲月、小人物的
2023-08-01 14:00
原標(biāo)題:【簡牘中國】視頻|工匠村體驗(yàn)游“火”起來,敦煌文化“活”起
2023-08-01 14:04
原標(biāo)題:國家圖書館等多個(gè)場館,今天繼續(xù)閉館!受降雨影響,國家圖書館
2023-08-01 10:53
原標(biāo)題:演唱會“現(xiàn)場感”無可替代這個(gè)夏天,最熱的現(xiàn)場活動非演唱會莫
2023-08-01 11:00
文化度夏暢享津彩??原標(biāo)題:?暑期兒童劇市場火熱家長看重其“寓教于
2023-08-01 10:58
原標(biāo)題:潮濕的記憶在眾多香港電影中,王家衛(wèi)的電影可謂是獨(dú)樹一幟。許
2023-08-01 10:03
原標(biāo)題:技術(shù)會過時(shí),故事永經(jīng)典(主題)──訪電影《封神第一部》導(dǎo)演
2023-08-01 09:55
原標(biāo)題:頻繁現(xiàn)身文化類綜藝節(jié)目推廣傳統(tǒng)文化不遺余力(引題)退休的老
2023-08-01 09:05
原標(biāo)題:中央歌劇院《三聯(lián)劇》:(引題)一晚三劇感受普契尼歌劇魅力(
2023-08-01 08:56
原標(biāo)題:觀看方式改變影視創(chuàng)作應(yīng)怎樣應(yīng)對從一家人圍坐在電視機(jī)旁到各自
2023-08-01 08:57
原標(biāo)題:主理人陣容揭曉!《愛樂之都·青春季》唱響音樂劇“新聲代”工
2023-08-01 09:04
原標(biāo)題:總臺文藝節(jié)目2023年上新片單亮相光明日報(bào)北京7月31日電(記者
2023-08-01 08:54
原標(biāo)題:自導(dǎo)自演舞臺劇《日出》亮相成都(引題)金星:只要能站上舞臺
2023-08-01 08:04
藝海觀瀾原標(biāo)題:鄉(xiāng)村文化活動煥發(fā)新活力搭載新媒介快車,鄉(xiāng)村文化活動
2023-08-01 08:06
看臺人語原標(biāo)題:凝聚青春力量勾勒非遺之美非遺文化近年來受到影視創(chuàng)作
2023-08-01 07:59
原標(biāo)題:石景山(引題)暑期少年閱讀季開幕(主題)北京日報(bào)訊(記者孫
2023-08-01 07:56