浙江野馬電池股份有限公司                       2022 年年度股東大會會議資料

 證券代碼：605378                        證券簡稱：野馬電池

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【資料圖】

                   會議資料

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                             目 錄

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  為維護廣大投資者的合法權益，保障股東在本次股東大會期間依法行使權

利，浙江野馬電池股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》、《上

市公司股東大會規(guī)則》和《浙江野馬電池股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等

有關規(guī)定，特制定本會議須知，請參會人員認真閱讀。

  一、公司負責本次股東大會的議程安排和會務工作，出席會議人員應當聽

從公司工作人員安排，共同維護好會議秩序。

  二、出席會議的股東及股東代理人須在會議召開前半小時到會議現場辦理

簽到手續(xù)，并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復印

件（加蓋公章）、授權委托書等，上述登記材料均需提供復印件一份，個人登

記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章，經驗

證后方可出席會議。會議開始后,由會議主持人宣布現場出席會議的股東人數及

其所持有表決權的股份總數，在此之后進場的股東無權參與現場投票表決。

  三、股東及股東代理人依法享有發(fā)言權、質詢權、表決權等權利。要求發(fā)

言的股東及股東代理人，應于會議開始前 15 分鐘向公司會務人員進行登記，出

示有效的持股證明，填寫《發(fā)言登記表》；登記發(fā)言的人數原則上以十人為

限，超過十人時安排持股數最多的前十名股東依次發(fā)言；股東及股東代理人發(fā)

言應圍繞本次股東大會的議題進行，簡明扼要，時間不超過 5 分鐘。

  四、主持人可安排公司董事和高級管理人員回答股東所提問題，對于可能

將泄露公司商業(yè)秘密及/或內幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人

或其指定的有關人員有權拒絕回答。

  五、出席股東大會的股東及股東代理人，應當對提交表決的議案發(fā)表如下

意見之一：同意、反對或棄權，并以打“√”表示。出席現場會議的股東及股

東代表務必在表決票上簽署股東名稱或姓名。未填、錯填、字跡無法辨認的表

決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果計為

“棄權”。

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  六、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，結合現場

投票和網絡投票的表決結果發(fā)布股東大會決議公告。

  七、本次股東大會由公司聘請的律師事務所執(zhí)業(yè)律師現場見證并出具法律

意見書。

  八、開會期間參會人員應注意維護會場秩序，不得隨意走動，手機調整為

靜音狀態(tài)，未經同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進行攝像、

錄音、錄像及拍照，對干擾會議正常秩序或侵犯其他股東合法權益的行為，會

議工作人員有權予以制止，并報告有關部門處理。

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一、會議時間、地點及投票方式

      網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 18 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為

股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

二、會議議程：

（一）參會人員簽到、領取會議資料，股東進行發(fā)言登記

（二）主持人宣布會議開始，并向大會報告出席現場會議的股東人數及所持有

的表決權數量，介紹現場會議參會人員、列席人員

（三）主持人宣讀股東大會會議須知

（四）推舉計票人和監(jiān)票人

（五）審議會議各項議案

 序號                           議案名稱

                         非累積投票議案

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（六）與會股東及股東代理人發(fā)言及提問

（七）與會股東及股東代理人對各項議案投票表決

（八）休會，計票人、監(jiān)票人統計現場投票表決結果

（九）匯總網絡投票與現場投票表決結果

（十）復會，主持人宣讀股東大會表決結果及股東大會決議

（十一）鑒證律師宣讀本次股東大會的法律意見

（十二）簽署會議文件

（十三）主持人宣布本次股東大會結束

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議案一：關于《公司 2022 年度董事會工作報告》的議案

各位股東及股東代理人：

  根據《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司董事會對過去一年的履職

情況作了總結，并編制了《浙江野馬電池股份有限公司 2022 年度董事會工作報

告》，詳見附件。

  本議案已經公司第二屆董事會第九次會議審議通過，現提請各位股東及股東

代理人審議。

  附：《浙江野馬電池股份有限公司 2022 年度董事會工作報告》

                             浙江野馬電池股份有限公司董事會

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附件：

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格按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)

定，在全體股東的大力支持下，在管理層及各級員工的共同努力下，積極推進董

事會戰(zhàn)略規(guī)劃目標的實施，一手抓目標管控，一手抓投資回報，對內挖潛整頓、

對外拓展銷售增量，圍繞年度經營目標，堅持以主營業(yè)務為核心，以夯實內部管

理為基礎，提高公司整體競爭力。現將公司董事會 2022 年度工作情況報告如下：

   一、報告期內主要經營情況

按照年初制定的任務目標和工作思路，圍繞堅持穩(wěn)中求進、驅動創(chuàng)新、扎實落地、

強化管理這“四個堅持”，緊盯年度目標，把握質量和成本“兩個重點”，落實

設備制造、數字化融合、日常管理“三個抓手”，助推公司高質量發(fā)展。

現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 9,866.54 萬元，較上年同期上升 30.10%，實

現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為 7,783.49 萬元，較上年

同期上升 39.79%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總資產為 148,793.59 萬元，

較上年同期增長 4.01%；歸屬于上市公司股東所有者權益為 118,988.23 萬元，

較上年同期增長 4.61%。2022 年度，經營活動產生的現金流量凈額為 16,512.50

萬元，較上年同期上升 111.73%。

   二、2022 年董事會及各專門委員會履職情況

   （一）不斷完善公司治理結構，促進公司規(guī)范運行

   按照《公司法》等相關法律法規(guī)要求，完善股東大會、董事會、監(jiān)事會的運

作，優(yōu)化法人治理結構。公司加強內部控制制度的建設，強化內部控制管理，對

公司經營效率和效果的提升以及公司戰(zhàn)略目標的實現起到了推動作用；加強對監(jiān)

管機構出臺的相應法律法規(guī)的學習，并將有關規(guī)定轉化為公司管理標準；強化公

司經營層依法經營意識，規(guī)范運作。

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  （二）組織召開公司股東大會及董事會專門委員會

各專業(yè)委員會成員結合各自的專業(yè)優(yōu)勢，對公司重大事項進行客觀、審慎的判斷，

為董事會科學、高效決策提供了有力支持；獨立董事對相關事項發(fā)表了事前審核

意見和獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事的專業(yè)性和獨立性。公司嚴格按照上市公

司法律法規(guī)、《公司章程》及股東大會、董事會議事規(guī)則規(guī)定的權限，履行決策

程序。董事會切實做到重大事項集體決策，審批程序合法合規(guī)，并落實股東大會

決議，領導公司生產經營有序開展。

  三、公司信息披露情況

  董事會依照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，認真自覺履行信息披露義務，嚴把信息

披露關，切實提高公司規(guī)范運作水平和透明度。報告期內，公司按照法律法規(guī)和

上市規(guī)則規(guī)定的披露時限及時報送并在指定報刊、網站披露相關文件，信息披露

真實、準確、完整、及時、公平，能客觀地反映公司發(fā)生的相關事項，確保沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準確性、真實性和完整性。

  四、投資者關系管理情況

  在加強投資者關系管理工作上，公司注重推進投資者關系管理工作的質量，

以期實現公司價值和股東利益最大化。公司嚴格按照《上市公司投資者關系管理

工作指引》和《公司章程》的規(guī)定，全面采用現場會議和網絡投票相結合的方式

召開股東大會，以便于廣大投資者的積極參與股東大會審議事項的決策；通過投

資者電話、投資者郵箱、投資者互動平臺、現場調研等多種渠道對投資者關心的

問題作出及時的回答與溝通，以便于投資者快捷、全面獲取公司信息。

  五、2023 年經營及工作計劃

  隨著宏觀經濟逐步企穩(wěn)、原材料市場價格波動減弱，2023 年將是公司提高

經營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。為完成 2023 年的計

劃任務，公司將做好謀篇布局，謀劃未來，全年圍繞經濟穩(wěn)住、質量守住、人心

留住等方針，從容應對各項風險挑戰(zhàn)。

  第一，從外開源和內節(jié)流兩方面做到穩(wěn)住經濟。對外，積極探索適應市場經

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濟要求的經營模式，延伸產業(yè)鏈，承接新業(yè)務，開拓新市場；對內，不斷尋求自

我優(yōu)化，整合各環(huán)節(jié)流程，從而降低各項運營成本。

走出國門與客戶面對面交流，促進銷售訂單成功率。

高員工的工作責任心和積極性，實現企業(yè)和員工雙贏。

是加強材料采購管理，嚴格進行議價控制。對重點供應商做好評審與管理，培育

戰(zhàn)略供應商；二是主要從輕、薄、小國產化材料的替代應用以及優(yōu)化配方兩方面

推進落實降本項目。

方位、各領域互相協同，深度融合滲透，建立起更加智能、柔性的數字化產業(yè)鏈；

整合各項數據，尋找反映數據的內部規(guī)律，轉化為數據決策的依據，讓大數據發(fā)

揮更大的價值。

  第二，保障產品質量。產品質量是企業(yè)生存和發(fā)展的保障，是參與市場競爭

的有力武器。2023 年公司目標產品不良率在 2022 年的基礎上進一步的下降，為

完善目標，將從以下幾個方面入手：

檢、智能影像檢測系統，精準統計、分析每道工序數據，用一鍵待定、鎖機等方

式防止不良品流出，讓問題產品無處可藏。同時品管部要加強關鍵工序的監(jiān)控，

對異常及時反饋干預。對試樣變更及時論證其有效性，協助技術部將各工藝參數

進行固化。

專項小組，從原料、制程多方進行控查并找出真因，為后續(xù)快速解決品質異常、

規(guī)范現場作業(yè)積累經驗。

重要環(huán)節(jié)，對質量保障承擔重要責任。公司將在 2023 年實行紅線管理制度，落

實各個主體責任，增加各環(huán)節(jié)人員的責任意識，從而全面降低不良品率。

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  第三，堅持以人為本，人才強企戰(zhàn)略。企業(yè)長遠發(fā)展靠人才，人才強則企業(yè)

強。2023 年，公司將把“以人為本”的企業(yè)理念貫徹落實加深加厚，將科學管理

與人才優(yōu)化結合，實現人心留住，人才強企。

  特此報告。

                           浙江野馬電池股份有限公司董事會

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議案二：關于《公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告》的議案

各位股東及股東代理人：

  根據《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司監(jiān)事會對過去一年的履職

情況作了總結，并編制了《浙江野馬電池股份有限公司 2022 年度監(jiān)事會工作報

告》，詳見附件。

  本議案已經公司第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，現提請各位股東及股東

代理人審議。

  附：《浙江野馬電池股份有限公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告》

                            浙江野馬電池股份有限公司監(jiān)事會

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附件：

                   浙江野馬電池股份有限公司

法》《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，

認真履行監(jiān)督職責，積極參加監(jiān)事會審議各項議案，以切實維護公司利益和股東

權益為原則，履行法律和股東所賦予的職責和義務，列席或出席公司召開的董事

會、股東大會，對公司在生產經營、財務運作等方面的重大決策事項、重要經濟

活動等都積極參與了核查，并提出意見和建議，對公司董事、高級管理人員等履

行職責情況進行了有效的監(jiān)督，保障了股東權益、公司利益和員工合法權益，為

公司規(guī)范運作、完善和提升治理水平發(fā)揮了積極作用?，F將公司監(jiān)事會 2022 年

度工作情況報告如下：

     一、監(jiān)事會的工作情況

序

        召開日期            會議屆次                 議案名稱

號

                                 《關于<公司 2021 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》、

                                                           《關

                                 于<公司 2021 年度財務決算報告>的議案》、《關于<公

                                 司 2021 年年度報告及其摘要>的議案》、《關于 2021

                                 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議

                                 案》、《關于監(jiān)事薪酬方案的議案》、《關于<公司 2021

                       第二屆監(jiān)事會第   年度內部控制評價報告>的議案》、《關于公司 2021 年

                        六次會議     度利潤分配預案的議案》、《關于使用暫時閑置募集資

                                 金和自有資金進行現金管理的議案》、

                                                 《關于<公司 2022

                                 年第一季度報告>的議案》、《關于公司開展金融衍生

                                 品交易業(yè)務的議案》、《關于 2022 年度公司及所屬子

                                 公司申請授信及提供擔保的議案》、《關于變更會計政

                                 策的議案》

                       第二屆監(jiān)事會第   《關于<公司 2022 年半年度報告及其摘要>的議案》、

                        七次會議     專項報告的議案》

           日            八次會議     聘任 2022 年度審計機構的議案》

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  二、公司規(guī)范運作情況

  （一）公司依法規(guī)范運作情況

  報告期內，監(jiān)事會根據《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章

程》的有關規(guī)定，對公司會議的召集、召開、決策程序、決議事項，董事會對股

東大會決議的執(zhí)行情況，公司董事、高級管理人員履行職務的情況以及公司內控

制度的執(zhí)行情況等進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為：報告期內，公司董事會嚴格按照國

家有關法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，依法規(guī)范運作，決策程序公正、透明，

切實執(zhí)行股東大會各項決議。董事和高級管理人員勤勉盡責，組織領導公司內部

控制有效運行，不存在違反法律、法規(guī)或者損害公司和股東利益的行為。

  （二）檢查公司財務情況

  報告期內，監(jiān)事會對公司 2022 年的財務狀況、財務制度執(zhí)行等進行了認真

細致的監(jiān)督檢查，認為公司財務管理規(guī)范，內控制度嚴格，各項財務制度、內部

控制制度得到嚴格執(zhí)行，公司本報告期的財務報告真實、公允地反映了公司的財

務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，亦不存在

公司資產被非法侵占和資產流失情況。

  （三）公司內部控制自我評價報告

  報告期內，監(jiān)事會對公司內部控制的自我評價報告進行了審核，認為公司已

建立較為完整的內部控制管理體系，各項內部控制制度符合國家有關法律、法規(guī)

和監(jiān)管部門的要求。公司內部控制體系的建立和實施，有效地提升了公司的經營

管理水平和風險防范能力，保證了公司各項業(yè)務有序運行和公司資產的安全。符

合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)要求，全面、真實、準確反映了公司內

部控制實際情況。

  （四）關聯交易情況

  監(jiān)事會嚴格按照相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，對公司與關聯方發(fā)

生的交易進行核查及了解，報告期內，公司未發(fā)生關聯交易，也不存在公司資金

被關聯方占用或其他損害公司利益的情形。

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  （五）對外擔保情況

  監(jiān)事會對公司 2022 年度對外擔保情況進行了監(jiān)督、核查，認為公司不存在

為控股股東、實際控制人及其他關聯方提供擔保的情況，不存在違規(guī)對外擔保情

況，也不存在以前年度累計至 2022 年 12 月 31 日的違規(guī)對外擔保情況。

  （六）股東大會決議的執(zhí)行情況

  報告期內，監(jiān)事會成員積極列席公司董事會會議和出席股東大會會議，對公

司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內容，監(jiān)事會沒有任何異議。公司

監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，認為公司董事會能夠認真履行股

東大會的有關決議。

  三、監(jiān)事會 2023 年工作計劃

《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關制度的要求，繼續(xù)忠實履行職責，以更

加嚴謹的工作態(tài)度履行監(jiān)督職責，進一步規(guī)范監(jiān)事會的工作，加大監(jiān)督財務信息

和內審力度，切實做好檢查監(jiān)督工作，確保公司內控措施得到有效的執(zhí)行，防范

和降低公司風險。監(jiān)事會成員也將進一步加強學習，不斷拓寬知識領域、提高業(yè)

務水平，勤勉謹慎、踏實認真，更好地發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能，促進公司合法、

持續(xù)、健康發(fā)展，確實保障好公司及股東的權益。

  特此報告。

                               浙江野馬電池股份有限公司監(jiān)事會

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議案三：關于《公司 2022 年度財務決算報告》的議案

各位股東及股東代理人：

  按照相關規(guī)定和要求，結合公司實際財務情況，董事會對公司 2022 年度的

財務決算情況做報告，具體內容詳見附件。

  本議案已經公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議分別

審議通過，現提請各位股東及股東代理人審議。

  附件：《浙江野馬電池股份有限公司 2022 年度財務決算報告》

                            浙江野馬電池股份有限公司董事會

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附件：

               浙江野馬電池股份有限公司

  浙江野馬電池股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度財務報表按照企

業(yè)會計準則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日

的財務狀況以及 2022 年度的經營成果和現金流量。公司財務報表已經致同會計

師事務所(特殊普通合伙)審計，出具了標準無保留意見的審計報告。財務決算報

告具體情況如下：

  一、主要會計數據及財務指標變動情況

                                                          單位：元

       項   目        2022 年度            2021 年度         同比增減(%)

營業(yè)收入             1,020,098,862.37   1,186,526,229.26        -14.03

歸屬于上市公司股東的凈利

潤

歸屬于上市公司股東的扣除

非經常性損益的凈利潤

基本每股收益（元/股）                 0.74               0.62          19.35

                                                       增加 0.49 個百

加權平均凈資產收益率(%)               8.51               8.02

                                                               分點

經營活動產生的現金流量凈

額

        項目          2022 年末            2021 年末         同比增減(%)

總資產              1,487,935,898.41   1,430,615,509.93          4.01

歸屬于上市公司股東的凈資

產

  二、主要財務狀況（合并報表）

  （一）資產情況

                                                          單位：元

       項   目        2022 年度            2021 年度         同比增減(%)

貨幣資金               96,331,714.50      55,225,745.63          74.34

交易性金融資產           695,477,862.82     688,385,222.46           1.03

應收賬款              131,028,134.66     161,344,617.96         -18.79

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預付款項             2,017,595.28     3,389,741.38      -40.48

其他應收款           11,145,480.43     5,877,235.75       89.64

存貨             180,682,561.70   222,719,769.64      -18.87

其他流動資產           1,282,222.70     2,036,583.88      -37.04

在建工程           105,880,182.95    16,730,135.55      532.87

使用權資產             115,854.02       297,803.08       -61.10

其他非流動資產          4,530,900.00     2,596,677.74       74.49

  主要變動原因分析：

  報告期末，公司貨幣資金較上期期末增加，主要系本期主要原材料采購量下

降導致經營活動現金流入出減少、本期現金管理投資收回金額增加所致。

  報告期末，公司預付款項較上期期末減少，主要系本期貨款本期來貨以及咨

詢費本期已完成。

  報告期末，公司其他應收款較上期期末增加，主要系期末應收出口退稅款增

加所致。

  報告期末，公司其他流動資產較上期末減少，主要系本期無預交所得稅。

  報告期末，公司在建工程較上期期末增加，主要系主要系募投項目投入金額

增加所致。

  報告期末，公司使用權資產較上期末減少，主要系本期駐外辦事處租房減少

及計提的累積攤銷金額增加所致。

  報告期末，公司其他非流動資產較上期末增加，主要系預付工程、設備款增

加所致。

                                                   單位：元

       項   目    2022 年度          2021 年度         同比增減(%)

交易性金融負債           387,143.54             0.00       不適用

應付票據            21,468,314.00    44,855,067.29      -52.14

合同負債             3,228,421.24     6,151,195.31      -47.52

應交稅費             7,115,647.95     3,109,398.29      128.84

其他應付款            3,996,408.24     2,871,771.27       39.16

其他流動負債           3,294,595.98      257,375.76      1,180.07

租賃負債               22,524.46       151,530.46       -85.14

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  主要變動原因分析：

  報告期末，公司交易性金融負債增加，主要系期末遠期外匯合約虧損所致。

  報告期末，公司應付票據較上期末減少，主要系采購結算方式中的銀行承兌

匯票減少所致。

  報告期末，公司合同負債較上期末減少，主要系預收制造產品銷售款減少所

致。

  報告期末，公司應交稅費較上期末增加，主要系應交企業(yè)所得稅增加所致。

  報告期末，公司其他應付款較上期末增加，主要系應付暫收的人才補貼款增

加所致。

  報告期末，公司其他流動負債較上期末增加，主要系應收票據已背書未到期

不能終止確認，繼續(xù)確認應收票據，同時確認其他流動負債。

報告期末，公司租賃負債較上期末減少，主要系本期駐外辦事處租房減少以及

本期按合同履約付租金所致。

  （二）經營成果

                                                       單位：元

     項   目       2022 年度             2021 年度         同比增減(%)

營業(yè)收入           1,020,098,862.37   1,186,526,229.26      -14.03

營業(yè)成本            845,051,949.86     998,939,714.26       -15.41

稅金及附加             5,943,238.32       4,362,506.72        36.23

銷售費用             19,527,884.96      20,495,839.36        -4.72

管理費用             46,883,946.16      59,675,117.53       -21.43

財務費用            -22,112,975.86       6,101,376.92       -462.43

研發(fā)費用             31,629,085.72      35,249,445.67       -10.27

其他收益              6,825,255.29       4,509,535.41        51.35

公允價值變動收益           -794,503.18       1,536,831.18       -151.70

信用減值損失(損失以

“-”號填列）

資產處置收益              384,716.15        -303,401.37       不適用

營業(yè)外收入               330,846.75       6,464,944.44       -94.88

所得稅費用            12,765,599.66       7,842,624.90        62.77

  主要變動原因分析：

  稅金及附加變動原因說明：主要系本期主要原材料采購減少使得可抵扣的進

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項稅額較少，使得本期繳納的增值稅額增加，從而導致本期發(fā)生城市維護建設稅

及教育費附加增加所致。

  財務費用變動原因說明：主要系報告期內人民幣兌美元貶值導致匯兌收益增

加所致。

  其他收益變動原因說明：主要系報告期內與日常經營相關的政府補助增加所

致。

  公允價值變動收益變動原因說明：主要系報告期內理財產品和遠期結售匯公

允價值變動所致。

  信用減值損失變動原因說明：主要系 2022 年第四季度銷售金額下降導致期

末應收賬款余額減少，從而計提的壞賬準備減少所致。

  資產處置收益變動原因說明：主要系固定資產處置利得增加。

  營業(yè)外收入變動原因說明：主要系上期收到政府上市補助。

  所得稅費用變動原因說明：主要系本期利潤上升導致當期所得稅費用增加。

 （三）現金流量情況

                                                   單位：元

                                                   同比增減

       項 目       2022 年度           2021 年度

                                                   （%）

經營活動產生的現金流量凈額   165,124,982.82    77,988,515.10      111.73

投資活動產生的現金流量凈額   -96,468,959.69   -525,203,377.36     不適用

籌資活動產生的現金流量凈額   -46,766,700.00   477,883,958.90     -109.79

  主要變動原因分析：

  經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系公司主要原材料采購量

下降，導致購買商品、接受勞務支付的現金同比減少。

  投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系上期首次公開發(fā)行募集

資金到賬，現金管理規(guī)模增加，導致投資活動現金凈流出增加，本期現金管理規(guī)

模變化不大，公司現金管理額度在有效期內可滾動使用。

  籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系上期首次公開發(fā)行募集

資金到賬所致。

  特此報告。

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                  浙江野馬電池股份有限公司董事會

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議案四：關于《公司 2022 年年度報告及其摘要》的議案

各位股東及股東代理人：

  根據中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號——

年度報告的內容與格式》、上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等

相關規(guī)定的要求，編制了《浙江野馬電池股份有限公司 2022 年年度報告》及《浙

江野馬電池股份有限公司 2022 年年度報告摘要》，具體內容已于 2023 年 4 月

  本議案已經公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議分別

審議通過，現提請各位股東及股東代理人審議。

                         浙江野馬電池股份有限公司董事會

浙江野馬電池股份有限公司                           2022 年年度股東大會會議資料

議案五：關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案

各位股東及股東代理人：

  經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年實現歸屬于母公

司股東凈利潤 98,665,371.53 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累計可供分

配利潤為 271,088,177.50 元。公司 2022 年年度擬以實施權益分派股權登記日登

記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

  上市公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 5.0 元（含稅）。截至 2022 年

萬元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為 67.57%。公司本年度不進行資本公積

轉增股本和送紅股。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）的相關公告。

  本議案已經公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議分別

審議通過，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，現提請各位股東及

股東代理人審議。

                            浙江野馬電池股份有限公司董事會

浙江野馬電池股份有限公司                 2022 年年度股東大會會議資料

議案六：關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案

各位股東及股東代理人：

  為提高閑置資金使用效率、降低財務費用、增加股東回報，在確保不影響募

集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，合理利用閑置募集資金和閑置自

有資金進行現金管理，為公司及股東獲取良好的投資回報。

  一、投資額度

  不超過 30,000 萬元閑置募集資金及不超過 50,000 萬元的自有資金進行現

金管理，在上述額度及投資決議有效期內資金可滾動使用。

  二、投資品種

  安全性較高、流動性較好、風險較低的理財產品。

  三、授權期限

  自公司 2022 年年度股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。

  四、現金管理受托方

  公司進行現金管理的交易對方均為商業(yè)銀行等具有合法經營資格的金融機

構，信用評級較高、履約能力較強，公司與受托方之間不存在產權、業(yè)務、資產、

債券債務、人員等方面的關聯關系。

  五、實施方式

  在上述期限及額度范圍內提請公司股東大會授權公司管理層負責行使現金

管理決策權并簽署相關文件，具體現金管理活動由財務部門負責組織實施。

  六、投資風險分析及風控措施

  （一）投資風險分析

  盡管本次授權進行現金管理的產品為安全性高、流動性好、風險較低的理財

產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該投資受政策風險、市場風險、

不可抗力及意外事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。敬請廣大投資者謹

慎決策，注意防范投資風險。

  （二）風控措施

浙江野馬電池股份有限公司                           2022 年年度股東大會會議資料

于選擇合格專業(yè)現金管理產品機構、現金管理產品品種，明確現金管理產品金額、

期限，簽署合同及協議等。

現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現或判斷有不利因素，必須及時采取

相應的保全措施，控制投資風險。公司財務部必須建立臺賬對現金管理產品進行

管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的財務核算工作。

以聘請專業(yè)機構進行審計。

息披露的義務，在定期報告中披露報告期內購買現金管理產品的具體情況及相應

的收益情況。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）的相關公告。

  本議案已經公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議分別

審議通過，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，現提請各位股東及

股東代理人審議。

                            浙江野馬電池股份有限公司董事會

浙江野馬電池股份有限公司                           2022 年年度股東大會會議資料

議案七：關于續(xù)聘公司 2023 年度會計師事務所的議案

各位股東及股東代理人：

  致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）具有從事證券

業(yè)務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業(yè)素養(yǎng)，致同所為本公司出具

的審計意見是客觀的，真實的反映了公司的財務狀況和經營成果。公司 2022 年

度聘請的致同所在為公司提供審計服務中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的

執(zhí)業(yè)準則，較好的完成了公司委托的各項工作，現公司擬續(xù)聘致同所承擔我公司

  致同所的審計服務收費是按照業(yè)務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需

的工作條件和工時及實際參加業(yè)務的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經

驗等因素確定。公司 2023 年度審計費用為 80 萬元，其中：年報審計費用 70 萬

元，內控審計費用 10 萬元。同時，公司提請股東大會對管理層進行授權，如審

計范圍和內容變更導致費用增加，管理層可根據實際情況與致同所協商確定

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）的相關公告。

  本議案已經公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議分別

審議通過，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見，現

提請各位股東及股東代理人審議。

                            浙江野馬電池股份有限公司董事會

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議案八：關于公司開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案

各位股東及股東代理人：

  公司為出口企業(yè)，外匯收款占比較大，當匯率出現較大波動時，匯兌損益將

對公司的經營業(yè)績產生一定的影響。為有效規(guī)避和防范公司因進出口業(yè)務帶來的

潛在匯率風險，公司及子公司擬與銀行等金融機構開展外匯衍生品交易業(yè)務，提

高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，減少匯率波動帶來的不利影響。

  公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務只限于從事與公司生產經營所使用的主

要結算貨幣相同的幣種，主要外幣幣種包括但不限于美元、歐元等跟實際業(yè)務相

關的幣種。主要進行的外匯衍生品業(yè)務品種包括但不限于遠期結售匯、結構性遠

期、外匯掉期、貨幣期權等產品及上述產品的組合。

  預計公司自股東大會審議通過之日起 12 個月內開展外匯衍生品交易，金額

不超過 5.5 億元人民幣，交易金額在上述額度范圍及期限內可循環(huán)滾動使用。

  為了提高工作效率，保證后續(xù)工作的順利開展，提請股東大會授權總經理或

總經理指定的其他人員在批準的額度范圍內行使金融衍生品交易業(yè)務的審批權

限并簽署相關文件，公司財務部門負責具體實施相關事宜。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）的相關公告。

  本議案已經公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議分別

審議通過，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，現提請各位股東及

股東代理人審議。

                            浙江野馬電池股份有限公司董事會

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議案九：關于獨立董事 2022 年度述職報告的議案

各位股東及股東代理人：

   根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨立董事規(guī)則》等相關法

律法規(guī)的有關規(guī)定,獨立董事編制了《浙江野馬電池股份有限公司獨立董事 2022

年度述職報告》，具體內容已于 2023 年 4 月 26 日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   本議案已經公司第二屆董事會第九次會議審議通過，現提請各位股東及股東

代理人審議。

                       浙江野馬電池股份有限公司董事會

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