證券代碼：601611     股票簡稱：中國核建          公告編號：2023-027

轉(zhuǎn)債代碼：113024     轉(zhuǎn)債簡稱：核建轉(zhuǎn)債

              中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 修正前轉(zhuǎn)股價格：9.28 元

  ● 修正后轉(zhuǎn)股價格：9.28 元，因本次限制性股票回購注銷股份占公司總股

    本比例較小，經(jīng)計(jì)算，本次回購注銷完成后，核建轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生變

    化。

  一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

  中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“中國核建”或“公司”）于 2019

年 4 月 8 日發(fā)行了 299,625 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（轉(zhuǎn)債簡稱：核建轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)債代

碼：113024），根據(jù)《中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集說明書》發(fā)行條款以及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）關(guān)

于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“核建轉(zhuǎn)債”在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生

派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本

次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進(jìn)行

轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時進(jìn)行時：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0–D；

  上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新

股或配股率，A 為增發(fā)新股價格或配股價格，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整

后轉(zhuǎn)股價格。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，公司將按照最終確定的方

式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價

格調(diào)整的公告，并在公告中載明轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股的期間

（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記

日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  公司于 2022 年 10 月 17 日召開第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第

三次會議審議通過了《關(guān)于回購部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷部分限制性

股票并減少注冊資本的議案》，于 2023 年 3 月 14 日召開 2023 年第一次臨時股

東大會審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修改<公司章程>的議案》，因公司部分

激勵對象因考核不達(dá)標(biāo)等原因不滿足激勵條件，公司需按規(guī)定回購該部分激勵對

象已獲授的 242,782 股限制性股票。

  二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式

  根據(jù)上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司相關(guān)股權(quán)激勵計(jì)劃回購

注銷情況，“核建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不變。計(jì)算過程如下：

  P0=9.28 元/股，A=4.38 元/股，k=-242,782/3,019,714,428=-0.008%

  P1=（P0+A×k）÷（1+k）=9.28 元/股（按四舍五入原則保留小數(shù)點(diǎn)后兩位）

  特此公告。

                                   中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事會

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