華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司關(guān)于

(資料圖片)

             博敏電子股份有限公司

    使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

  華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華創(chuàng)證券”或“保薦人”）作為博敏電

子股份有限公司（以下簡稱“博敏電子”或“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票的保

薦人，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)—持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)

博敏電子擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體核

查情況及核查意見如下：

  一、現(xiàn)金管理概況

  （一）現(xiàn)金管理目的

  為提高閑置募集資金的使用效率，本著股東利益最大化原則，在確保不影響

募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和正常經(jīng)營的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣

司資金的保值、增值。

  （二）現(xiàn)金管理額度

  本次現(xiàn)金管理投資的最高額度不超過 130,000 萬元，在規(guī)定的額度和有效期

內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  （三）資金來源及相關(guān)情況

  公司本次現(xiàn)金管理的資金來源系部分暫時(shí)閑置的募集資金。

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 9 月 15 日核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)博敏電子

股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2134 號(hào)），博敏電

子股份有限公司采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式向 13 名特定投資者發(fā)行 127,011,007

股人民幣普通股股票，發(fā)行價(jià)格為 11.81 元/股。本次發(fā)行股份募集資金總額為人

民幣 1,499,999,992.67 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額

為人民幣 1,473,485,995.59 元。

     上述募集資金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）審驗(yàn)并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕3-11 號(hào)）。為規(guī)范公司

募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦人、募集資金專戶開戶銀行簽署了

《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)

行專戶存儲(chǔ)。

     本次發(fā)行的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

                                                            單位：萬元

                                          根據(jù)發(fā)行預(yù)案擬        扣除發(fā)行費(fèi)用后

序

          項(xiàng)目名稱             項(xiàng)目投資總額         投入募集資金金        的募集資金凈額

號(hào)

                                             額             投入金額

     博敏電子新一代電子信

     期）

     補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀

     行貸款

      合計(jì)                 248,172.66      150,000.00 147,348.60

  注：上表中的募集資金凈額少于發(fā)行預(yù)案中擬投入募集資金項(xiàng)目的總額系扣除發(fā)行費(fèi)用

所致，兩者之間的差額在“博敏電子新一代電子信息產(chǎn)業(yè)投資擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）”項(xiàng)目中進(jìn)

行調(diào)整，即“博敏電子新一代電子信息產(chǎn)業(yè)投資擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）”項(xiàng)目擬使用的募集資金

金額由人民幣 115,000.00 萬元調(diào)減為人民幣 112,348.60 萬元。

     （四）投資方式

     為控制風(fēng)險(xiǎn)，本次公司現(xiàn)金管理使用暫時(shí)閑置募集資金向各金融機(jī)構(gòu)購買安

全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過 12 個(gè)月）的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性

存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），且該等投資產(chǎn)品不得用

于質(zhì)押，不得實(shí)施以證券投資為目的的投資行為。

     公司董事會(huì)授權(quán)董事長及董事長授權(quán)人士在規(guī)定的額度范圍內(nèi)具體負(fù)責(zé)辦

理實(shí)施。

     （五）投資期限

     現(xiàn)金管理期限為自本次公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過之日起

十二個(gè)月。

  二、審議程序

第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，此議案無需提交公司股東大會(huì)

審議。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

范圍、額度、期限等要求執(zhí)行；公司本著嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的原則，將對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)

行規(guī)范管理，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)估，謹(jǐn)慎決策。公司主要選擇購買期限較

短的投資產(chǎn)品，可有效避免投資產(chǎn)品因政策性、操作性等變化帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)。

購買上述投資產(chǎn)品均無須提供履約擔(dān)保，且購買的均為安全性高、流動(dòng)性好、短

期（不超過 12 個(gè)月）的產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)程度低。

財(cái)資金的運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)

措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)公司將依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，

在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品及相關(guān)損益情況。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及金融市場的變化適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，盡管公司選擇低

風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但受金融市場影響，不排除未來相關(guān)收益將受到市場波動(dòng)的影響。

公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：

有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

資金管理部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)

現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  四、對(duì)公司的影響

  公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資

金投資計(jì)劃實(shí)施、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)

目的開展和建設(shè)進(jìn)程，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的

利益。同時(shí)，通過對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金

的使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。

  五、獨(dú)立董事意見及監(jiān)事會(huì)意見

  （一）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用最

高額度不超過人民幣 130,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，董事會(huì)審議的

表決程序合法、有效，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)

展，有利于提高公司資金的使用效率，獲得一定的投資收益。公司本次使用部分

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第

規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其

是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的決策程序符合

相關(guān)規(guī)定，不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不會(huì)影響募集

資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，有利于提高閑置募集資金的存放收益。

公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司和全體

股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，監(jiān)

事會(huì)同意公司本次使用最高額度不超過人民幣 130,000 萬元的暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

     六、保薦人核查意見

  經(jīng)核查，華創(chuàng)證券認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，

已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通

過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了相應(yīng)的法律程序，符合《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范

運(yùn)作》等相關(guān)文件和《公司章程》的規(guī)定，不影響公司的日常經(jīng)營，不影響募集

資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形；能夠提高

資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

  綜上，保薦人對(duì)博敏電子本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異

議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司關(guān)于博敏電子股份有限公司使用

部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

         盧長城          彭良松

                        華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

                            年   月   日

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