華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司關(guān)于
(資料圖片)
博敏電子股份有限公司
使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見
華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“華創(chuàng)證券”或“保薦人”)作為博敏電
子股份有限公司(以下簡稱“博敏電子”或“公司”)向特定對(duì)象發(fā)行股票的保
薦人,根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)—持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)規(guī)定,對(duì)
博敏電子擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查,具體核
查情況及核查意見如下:
一、現(xiàn)金管理概況
(一)現(xiàn)金管理目的
為提高閑置募集資金的使用效率,本著股東利益最大化原則,在確保不影響
募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和正常經(jīng)營的前提下,公司擬使用總額不超過人民幣
司資金的保值、增值。
(二)現(xiàn)金管理額度
本次現(xiàn)金管理投資的最高額度不超過 130,000 萬元,在規(guī)定的額度和有效期
內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
(三)資金來源及相關(guān)情況
公司本次現(xiàn)金管理的資金來源系部分暫時(shí)閑置的募集資金。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 9 月 15 日核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)博敏電子
股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2134 號(hào)),博敏電
子股份有限公司采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式向 13 名特定投資者發(fā)行 127,011,007
股人民幣普通股股票,發(fā)行價(jià)格為 11.81 元/股。本次發(fā)行股份募集資金總額為人
民幣 1,499,999,992.67 元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)后,實(shí)際募集資金凈額
為人民幣 1,473,485,995.59 元。
上述募集資金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位,并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特
殊普通合伙)審驗(yàn)并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2023〕3-11 號(hào))。為規(guī)范公司
募集資金管理,保護(hù)投資者權(quán)益,公司與保薦人、募集資金專戶開戶銀行簽署了
《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》,開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,對(duì)募集資金實(shí)
行專戶存儲(chǔ)。
本次發(fā)行的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目:
單位:萬元
根據(jù)發(fā)行預(yù)案擬 扣除發(fā)行費(fèi)用后
序
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 投入募集資金金 的募集資金凈額
號(hào)
額 投入金額
博敏電子新一代電子信
期)
補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀
行貸款
合計(jì) 248,172.66 150,000.00 147,348.60
注:上表中的募集資金凈額少于發(fā)行預(yù)案中擬投入募集資金項(xiàng)目的總額系扣除發(fā)行費(fèi)用
所致,兩者之間的差額在“博敏電子新一代電子信息產(chǎn)業(yè)投資擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)”項(xiàng)目中進(jìn)
行調(diào)整,即“博敏電子新一代電子信息產(chǎn)業(yè)投資擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)”項(xiàng)目擬使用的募集資金
金額由人民幣 115,000.00 萬元調(diào)減為人民幣 112,348.60 萬元。
(四)投資方式
為控制風(fēng)險(xiǎn),本次公司現(xiàn)金管理使用暫時(shí)閑置募集資金向各金融機(jī)構(gòu)購買安
全性高、流動(dòng)性好、短期(不超過 12 個(gè)月)的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性
存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等),且該等投資產(chǎn)品不得用
于質(zhì)押,不得實(shí)施以證券投資為目的的投資行為。
公司董事會(huì)授權(quán)董事長及董事長授權(quán)人士在規(guī)定的額度范圍內(nèi)具體負(fù)責(zé)辦
理實(shí)施。
(五)投資期限
現(xiàn)金管理期限為自本次公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過之日起
十二個(gè)月。
二、審議程序
第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案》,公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,此議案無需提交公司股東大會(huì)
審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
范圍、額度、期限等要求執(zhí)行;公司本著嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的原則,將對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)
行規(guī)范管理,對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)估,謹(jǐn)慎決策。公司主要選擇購買期限較
短的投資產(chǎn)品,可有效避免投資產(chǎn)品因政策性、操作性等變化帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)。
購買上述投資產(chǎn)品均無須提供履約擔(dān)保,且購買的均為安全性高、流動(dòng)性好、短
期(不超過 12 個(gè)月)的產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)程度低。
財(cái)資金的運(yùn)作情況,如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)
措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)公司將依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,
在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品及相關(guān)損益情況。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及金融市場的變化適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,盡管公司選擇低
風(fēng)險(xiǎn)投資品種,但受金融市場影響,不排除未來相關(guān)收益將受到市場波動(dòng)的影響。
公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下:
有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。
資金管理部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)
現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)公司的影響
公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資
金投資計(jì)劃實(shí)施、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)
目的開展和建設(shè)進(jìn)程,不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,符合公司和全體股東的
利益。同時(shí),通過對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理,可以提高募集資金
的使用效率,增加公司收益,為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。
五、獨(dú)立董事意見及監(jiān)事會(huì)意見
(一)獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次使用最
高額度不超過人民幣 130,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,董事會(huì)審議的
表決程序合法、有效,符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況,有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)
展,有利于提高公司資金的使用效率,獲得一定的投資收益。公司本次使用部分
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第
規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及全體股東尤其
是中小股東利益的情形。綜上,我們一致同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。
(二)監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的決策程序符合
相關(guān)規(guī)定,不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形,不會(huì)影響募集
資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用,有利于提高閑置募集資金的存放收益。
公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,符合公司和全體
股東的利益,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上,監(jiān)
事會(huì)同意公司本次使用最高額度不超過人民幣 130,000 萬元的暫時(shí)閑置募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。
六、保薦人核查意見
經(jīng)核查,華創(chuàng)證券認(rèn)為:公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng),
已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通
過,公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,履行了相應(yīng)的法律程序,符合《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范
運(yùn)作》等相關(guān)文件和《公司章程》的規(guī)定,不影響公司的日常經(jīng)營,不影響募集
資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行,不存在變相改變募集資金使用用途的情形;能夠提高
資金使用效率,符合公司和全體股東的利益。
綜上,保薦人對(duì)博敏電子本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異
議。
(以下無正文)
(本頁無正文,為《華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司關(guān)于博敏電子股份有限公司使用
部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽章頁)
保薦代表人:
盧長城 彭良松
華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
年 月 日
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標(biāo)簽:
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