關(guān)于上海貝嶺股份有限公司

   非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況

(資料圖片)

            匯總表的專項審計報告

目 錄

委托單位：上海貝嶺股份有限公司

審計單位：中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）

聯(lián)系電話：027-86781083

     附表 2

                             關(guān)于上海貝嶺股份有限公司

                                                                                                                   單位：元

                     占用方與    上市公

非經(jīng)營性資金      資金占用方    上市公司    司核算     2022 年期初占                              2022 年度償還      2022 年期末占   占用形

                                                 累計發(fā)生金額         資金的利息(如                                            占用性質(zhì)

  占用          名稱     的關(guān)聯(lián)關(guān)    的會計      用資金余額                                 累計發(fā)生金額          用資金余額      成原因

                                                   (不含利息)            有)

                       系      科目

現(xiàn)大股東及其                                                                                                         非經(jīng)營性占用

附屬企業(yè)                                                                                                           非經(jīng)營性占用

小計          /        /       /                                                                         /       /

前大股東及其                                                                                                         非經(jīng)營性占用

附屬企業(yè)                                                                                                           非經(jīng)營性占用

     小計         /        /       /                                                                         /        /

     總計         /        /       /                                                                         /        /

                             上市公

                     往來方與                        2022 年度往來      2022 年度往來

其他關(guān)聯(lián)資金      資金往來方            司核算     2022 年期初往                              2022 年度償還      2022 年期末往   往來形

                     上市公司                        累計發(fā)生金額          資金的利息                                             往來性質(zhì)

  往來          名稱             的會計      來資金余額                                 累計發(fā)生金額          來資金余額      成原因

                      的關(guān)系                        （不含利息）           （如有）

                              科目

                     控 股 股

            成都華微電

大股東及其附               東、實際    應 收 賬                                                                     銷售商

            子科技股份                                   15,000.00                  15,000.00                       經(jīng)營性往來

屬企業(yè)                  控制人的    款                                                                         品

            有限公司

                     附屬企業(yè)

大股東及其附           控 股 股

         成都華微電

屬企業(yè)              東、實際    其 他 應                                                                   技術(shù)服

         子科技股份                     140,000.00       -70,000.00                      70,000.00          經(jīng)營性往來

                 控制人的    收款                                                                      務

         有限公司

                 附屬企業(yè)

大股東及其附           控 股 股

         高怡達科技

屬企業(yè)              東、實際    應 收 賬                                                                   銷售商

         （深圳）有                        1,300.00      36,813.25       38,113.25                          經(jīng)營性往來

                 控制人的    款                                                                       品

         限公司

                 附屬企業(yè)

大股東及其附   華大半導體           其 他 應                                                                   銷售商

                 控股股東             1,800,000.00                     900,000.00      900,000.00          經(jīng)營性往來

屬企業(yè)      有限公司            收款                                                                      品

大股東及其附   華大半導體           應 收 賬                                                                   銷售商

                 控股股東             3,186,801.89    7,508,261.61    8,292,492.93    2,402,570.57         經(jīng)營性往來

屬企業(yè)      有限公司            款                                                                       品

大股東及其附           控 股 股

         邁普通信技

屬企業(yè)              東、實際    應 收 賬                                                                   銷售商

         術(shù)股份有限                      40,291.92         2,339.99      42,631.91                          經(jīng)營性往來

                 控制人的    款                                                                       品

         公司

                 附屬企業(yè)

大股東及其附   中電防務科

                 控 股 股

屬企業(yè)      技有限公司

                 東、實際    應 收 賬                                                                   銷售商

         （原南京熊                     136,500.00      733,800.00      870,300.00                          經(jīng)營性往來

                 控制人的    款                                                                       品

         貓漢達科技

                 附屬企業(yè)

         有限公司）

大股東及其附           控 股 股

         深圳中電港

屬企業(yè)              東、實際    應 收 賬                                                                   銷售商

         技術(shù)股份有                    1,284,168.67   14,020,749.32   13,364,749.48    1,940,168.51         經(jīng)營性往來

                 控制人的    款                                                                       品

         限公司

                 附屬企業(yè)

大股東及其附           控 股 股

屬企業(yè)      長城電源技   東、實際    應 收 賬                                                                   銷售商

         術(shù)有限公司   控制人的    款                                                                       品

                 附屬企業(yè)

大股東及其附   中國電子財   控 股 股   其 他 反                                                                   定期存

屬企業(yè)      務有限責任   東、實際    映 占 用                                                                   款利息

         公司      控制人的    實 質(zhì) 科

                 附屬企業(yè)    目

大股東及其附           控 股 股

         中國電子器

屬企業(yè)              東、實際    應 收 賬                                                                                   銷售商

         材國際有限                     448,539.73     5,553,881.96                    5,810,393.74     192,027.95          經(jīng)營性往來

                 控制人的    款                                                                                       品

         公司

                 附屬企業(yè)

大股東及其附           控 股 股

         上海積塔半

屬企業(yè)              東、實際    應 收 賬                                                                                   銷售商

         導體有限公                     762,571.97     7,573,988.57                    6,976,994.02    1,359,566.53         經(jīng)營性往來

                 控制人的    款                                                                                       品

         司

                 附屬企業(yè)

                 控 股 股

         上海先進半

                 東、實際    應 收 賬                                                                                   銷售商

         導體制造有                     589,781.77     1,987,315.25                    1,714,447.73     862,649.29          經(jīng)營性往來

                 控制人的    款                                                                                       品

         限公司

                 附屬企業(yè)

                 控 股 股

         上海積塔半

                 東、實際    預 付 款                                                                                   銷售商

         導體有限公                      56,240.10    12,371,674.87   11,252,233.60   11,252,233.60    1,175,681.37         經(jīng)營性往來

                 控制人的    項                                                                                       品

         司

                 附屬企業(yè)

上市公司的子           上市公司

         香港海華有           其 他 應                                                                                   代墊費

公司及其附屬           的附屬企             4,805,993.67   18,214,113.32                   17,504,117.73    5,515,989.26         非經(jīng)營性往來

         限公司             收款                                                                                      用

企業(yè)               業(yè)

關(guān)聯(lián)自然人                                                                                                                  非經(jīng)營性往來

關(guān)聯(lián)自然人                                                                                                                  非經(jīng)營性往來

其他關(guān)聯(lián)方及

                                                                                                                       非經(jīng)營性往來

其附屬企業(yè)

其他關(guān)聯(lián)方及

                                                                                                                       非經(jīng)營性往來

其附屬企業(yè)

總計       /       /       /       27,022,893.93   85,123,815.72   11,252,233.60   86,084,084.36   26,062,625.29   /     /

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