國(guó)金證券股份有限公司

【資料圖】

         關(guān)于人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司重大資產(chǎn)重組

      募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)

   國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)金證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）作為

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人福醫(yī)藥”、“公司”或“上市公司”）發(fā)

行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組

管理辦法》

    《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，

就公司 2022 年度募集資金年使用與存放情況進(jìn)行了核查，具體情況如下：

一、 募集資金基本情況

   （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2020 年 10 月 13 日以證監(jiān)許可[2020]2562 號(hào)《關(guān)

于核準(zhǔn)人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司向李杰等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批

復(fù)》核準(zhǔn)，人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）以非公開(kāi)發(fā)行方式向武

漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A 股）89,047,195 股，募

集 資 金 總 額 人 民 幣 999,999,999.85 元 ， 扣 除 各 項(xiàng) 發(fā) 行 費(fèi) 用 合 計(jì) 人 民 幣

述資金于 2021 年 2 月 2 日到位，已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證

并出具了大信驗(yàn)字[2021]第 2-00005 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

   為規(guī)范募集資金管理，公司及控股子公司宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“宜昌人?！保┮验_(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，與國(guó)金證券股份有限公司以及

興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行簽署了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金

實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)管理。

   （二）本年度使用金額及當(dāng)前余額

月 31 日，公司上述募集資金賬戶(hù)余額為 10,465.86 萬(wàn)元（其中扣除手續(xù)費(fèi)后利息

收入凈額 256.46 萬(wàn)元），均存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)。

二、 募集資金管理情況

     為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情

況，制定了《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)與專(zhuān)項(xiàng)使用管

理。公司已與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、募集資金開(kāi)戶(hù)銀行共同簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，

募集資金監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合相關(guān)規(guī)

定。

     報(bào)告期內(nèi)，公司已按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，對(duì)募集資金的存

放和使用進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，以確保用于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。在支取

和使用募集資金時(shí)，嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請(qǐng)和審批手續(xù)，并按規(guī)定及時(shí)知會(huì)獨(dú)立財(cái)

務(wù)顧問(wèn)主辦人，隨時(shí)接受監(jiān)督。

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金存儲(chǔ)情況列示如下：

                                                         單位：元

序

       單位名稱(chēng)    專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行    類(lèi)型       專(zhuān)戶(hù)賬號(hào)              賬戶(hù)余額

號(hào)

      人福醫(yī)藥集團(tuán)   興業(yè)銀行股份有限   募集

       股份公司     公司武漢分行     戶(hù)

      宜昌人福藥業(yè)   興業(yè)銀行宜昌分行   募集

      有限責(zé)任公司     營(yíng)業(yè)部       戶(hù)

三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況

     根據(jù)《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于 2022 年年度募集資金存放與實(shí)際使用情

況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》，2022 年度公司募集資金的實(shí)際使用情況如下：

                                                                                                                                單位：萬(wàn)元

募集資金總額                                                           97,720.58   本年度投入募集資金總額                                           7,265.79

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額

累計(jì)變更用途的募集資金總額                                                                已累計(jì)投入募集資金總額                                          87,511.18

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例

                  是否已變更項(xiàng)

                           募集資金承        調(diào)整后投        本年度投       截至期末累計(jì)        截至期末投入進(jìn)度           項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可          本年度實(shí)   是否達(dá)到   項(xiàng)目可行性是否

    承諾投資項(xiàng)目        目（含部分變

                           諾投資總額        資總額(1)      入金額        投入金額(2)       （%）(3)＝(2)/(1)     使用狀態(tài)日期           現(xiàn)的效益   預(yù)計(jì)效益   發(fā)生重大變化

                  更）

小容量注射劑國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)基地         否    47,522.00   47,522.00   7,265.79     37,312.60              78.52       2023 年 3 月   不適用    不適用       否

補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金             否    52,478.00   50,198.58       0.00     50,198.58             100.00         不適用        不適用    不適用      不適用

   承諾投資項(xiàng)目小計(jì)            －   100,000.00   97,720.58   7,265.79     87,511.18         －

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）                                                                  不適用

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明                                                                           不適用

超募資金的金額、用途及使用情況進(jìn)展                                                                          不適用

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況                                                                           不適用

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況                                                                                無(wú)

                                        投入自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 89,664,085.15 元。大信會(huì)計(jì)師事

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

                                        務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金先期投入募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了大信專(zhuān)審字[2021]第 2-

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                                                                          不適用

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因                                                                         不適用

尚未使用募集資金用途及去向                                                                        存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)

募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況                                                                            無(wú)

四、 注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)募集資金年度存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的

審核意見(jiàn)

  大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于 2022 年

度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了大信專(zhuān)

審字[2023]第 2-00079 號(hào)《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司募集資金存放與實(shí)際使用情況

審核報(bào)告》。報(bào)告認(rèn)為，上市公司編制的募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集資金實(shí)際存放與使用

的情況。

五、 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主要核查工作

  報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)金證券通過(guò)資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查、訪(fǎng)談溝通等多

種方式，對(duì)人福醫(yī)藥募集資金年度存放與使用情況及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況

進(jìn)行了核查，主要核查內(nèi)容包括：查閱募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)銀行對(duì)賬單、中介機(jī)構(gòu)

相關(guān)報(bào)告等資料，走訪(fǎng)募集資金投資項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，并與上市公司和宜昌人福的相關(guān)

人員溝通交流等。

六、 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：2022 年度，人福醫(yī)藥募集資金管理制度得到

了有效執(zhí)行，遵守了募集資金監(jiān)管協(xié)議約定，募集資金的存放與使用不存在重大

違規(guī)情況。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)人福醫(yī)藥在 2022 年度募集資金存放與使用情況無(wú)

異議。

  （以下無(wú)正文）

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