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當(dāng)前視訊！財報前瞻丨亞馬遜：提高運營現(xiàn)金流刻不容緩

時間：2023-04-28 11:37:25    來源：網(wǎng)經(jīng)社    


(資料圖片)

亞馬遜(NASDAQ:AMZN)的股票自3月中旬以來大幅上漲，漲幅超過15%。然而，一位期權(quán)交易員現(xiàn)在押注該股已達到短期峰值并將在下個月下跌。

公司定于4月27日發(fā)布財報，預(yù)計這將是一個充滿挑戰(zhàn)的季度。分析師預(yù)測，與去年相比，每股收益將下降13.5%，至每股0.46美元，而收入預(yù)計將增長7.1%，至1247億美元。亞馬遜對下一季度的指引同樣重要，分析師預(yù)計收入增長7.3%至1301億美元。

過去六個月，對2023年全年的收益和銷售預(yù)期有所下降，預(yù)計收益下降8.7%至每股2.42美元，預(yù)計收入增長8.1%至5557.6億美元。但是，如果亞馬遜能夠保持其收入增長，則可能有削減開支的空間，從而導(dǎo)致收益好于預(yù)期并提高全年預(yù)期。

然而，亞馬遜業(yè)務(wù)的整體表現(xiàn)可能不是唯一的決定因素，尤其是在亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(AWS)未能達到預(yù)期的情況下。作為亞馬遜業(yè)務(wù)中最賺錢的部分，AWS產(chǎn)生了公司大部分的營業(yè)收入。分析師預(yù)計AWS的固定貨幣增長率為13.7%，達到210億美元，占總業(yè)務(wù)收入的16.9%。該部門預(yù)計還將實現(xiàn)52億美元的營業(yè)收入，營業(yè)利潤率為24.5%。另一方面，整個亞馬遜公司的營業(yè)收入預(yù)計僅為29億美元，這表明其余業(yè)務(wù)預(yù)計將處于虧損狀態(tài)。

該股票的市盈率為42倍，可能被認為是昂貴的。但是，從來沒有僅根據(jù)其市盈率對其進行評估。相反，其過去十二個月的運營現(xiàn)金流量是一個更相關(guān)的指標(biāo)。隨著時間的推移，來自運營的自由現(xiàn)金流往往是股票走向的領(lǐng)先指標(biāo)。

過去12個月，該股票的交易自由現(xiàn)金流僅為22.7倍。這處于歷史區(qū)間的低端，意味著該股在長期內(nèi)可能被低估。

盡管該股最近大幅上漲，但它可能會出現(xiàn)回調(diào)，主要是如果亞馬遜報告的業(yè)績令人失望，原因是成本上升、消費者疲軟，或者AWS未能達到預(yù)期。

這可能促使期權(quán)交易員下注看跌，5月19日105美元的看跌期權(quán)和看漲期權(quán)的未平倉合約在4月20日各增加了約20,000份。數(shù)據(jù)顯示看漲期權(quán)的售價為每份合約4.30美元至4.50美元，而看跌期權(quán)的買入價約為每份合約5.40美元至5.55美元，導(dǎo)致每份合約的價差交易成本在0.95美元至1.25美元之間，從而形成看跌交易。該交易員要求股票在5月中旬之前交易價格低于103.75美元才能獲利，并且該交易員支付了超過200萬美元的權(quán)利金以創(chuàng)建價差交易。

根據(jù)技術(shù)設(shè)置，交易可能有利可圖，這表明該股票可能正在見頂。該股正在形成上升楔形形態(tài)，這是一種看跌反轉(zhuǎn)形態(tài)，周五可能已經(jīng)完成了該形態(tài)的翻轉(zhuǎn)部分。如果該股跌破102美元左右的支撐位，可能導(dǎo)致該股跌至95美元左右，這是自3月13日低點以來上行趨勢的61.8%回撤位。這將導(dǎo)致下跌約9%。

假設(shè)亞馬遜能夠保持其在改善運營自由現(xiàn)金流方面的進展，股價的任何暫時性下跌都不太可能長期持續(xù)，并可能呈現(xiàn)一個長期的進入點。

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