9月24日至9月30日,也就是國慶假期前一周,三大股指漲跌不一,創(chuàng)業(yè)板指以1.95%的漲幅領(lǐng)先,深證成指和上證指數(shù)分別下跌0.54%、2.03%。從基金表現(xiàn)來看,數(shù)據(jù)顯示,剔除周內(nèi)新成立的基金,權(quán)益類基金(僅計(jì)A類份額,下同)平均收益率為-1.01%,其中有107只基金實(shí)現(xiàn)超5%的收益,同時(shí)也有42只基金跌超10%。另外,主動(dòng)權(quán)益類基金的平均收益率為-1.03%。
金融投資報(bào)記者注意到,周內(nèi)大消費(fèi)板塊逆勢(shì)崛起,申萬28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,食品飲料和休閑服務(wù)分別實(shí)現(xiàn)9.34%、7.05%的漲幅。同時(shí),周期板塊則繼續(xù)回調(diào),有色金屬、鋼鐵、化工等板塊領(lǐng)跌,周內(nèi)相關(guān)主題基金凈值明顯回撤。
股票型:重倉食品飲料基金領(lǐng)漲
數(shù)據(jù)顯示,在9月24日至9月30日期間,480只普通股票型基金中的平均收益率為-1.03%。其中,僅179只基金實(shí)現(xiàn)正向收益,占比不足四成,而跌幅超過5%的基金共有63只。
具體來看,周內(nèi)共有14只基金漲超5%。其中,銀華食品飲料A、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)、天弘文化新興產(chǎn)業(yè)、天弘甄選食品飲料A、創(chuàng)金合信消費(fèi)主題 A 分別以 7.58% 、7.51%、7.11%、6.89%、6.57%的收益率領(lǐng)先。根據(jù)基金中報(bào),銀華食品飲料A二季度末重點(diǎn)配置了食品飲料板塊個(gè)股,前十大重倉股分別是重慶啤酒、貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖、洋河股份、伊利股份、百潤(rùn)股份、安井食品、古井貢酒。同時(shí),其后四只基金在今年二季度末也均重點(diǎn)配置了食品飲料板塊。申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)顯示,周內(nèi)食品飲料以9.34%的漲幅在28個(gè)行業(yè)中領(lǐng)先。
與此同時(shí),寶盈龍頭優(yōu)選A、易方達(dá)核心優(yōu)勢(shì)A、易方達(dá)ESG責(zé)任投資、信達(dá)澳銀藍(lán)籌精選、長(zhǎng)城消費(fèi)30A在周內(nèi)也取得了不錯(cuò)收益,收益率分別為6.29%、5.78%、5.70%、5.65%、5.50%。
從跌幅來看,創(chuàng)金合信資源主題A以-11.07%的收益率墊底。根據(jù)基金中報(bào),該基金二季度末重點(diǎn)配置了有色金屬和化工板塊,其前十大重倉股包括紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、三一重工、通威股份、中國神華、陜西煤業(yè)、神火股份、西部礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)。緊隨其后,同泰行業(yè)優(yōu)選A、廣發(fā)資源優(yōu)選A、中銀證券優(yōu)勢(shì)制造、九泰久遠(yuǎn)量化驅(qū)動(dòng)A、前海開源價(jià)值策略、北信瑞豐研究精選周內(nèi)的跌幅均超過9%。在上述相同區(qū)間內(nèi),申萬28個(gè)一級(jí)行業(yè)中,鋼鐵、有色金屬、化工分別以14.06%、10.81%、9.52%的跌幅墊底。其中,有色金屬板塊自9月以來以跌超18%。
混合型:平均收益率為-0.92%
混合基金方面,在9月24日至9月30日,3690只基金的平均收益率為-0.92%,實(shí)現(xiàn)正向收益的基金共1273只,占比不足一半。其中,跌幅超過5%的基金有258只。
漲幅榜上,由景順長(zhǎng)城基金經(jīng)理劉彥春管理的景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)、景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城鼎益周內(nèi)領(lǐng)漲,收益率分別為8.98%、8.97%、8.97%、8.88%。根據(jù)基金中報(bào),上述四只基金二季度末的持倉較為相似,均重點(diǎn)配置了大消費(fèi)板塊。以景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)為例,其二季度末的前十大重倉股分別是中國中免、五糧液、貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、愛爾眼科、海大集團(tuán)、寧德時(shí)代、??低?。但拉長(zhǎng)時(shí)間線來看,上述四只基金在第三季度的跌幅均超過10%。
該基金經(jīng)理在中報(bào)中指出,全球經(jīng)濟(jì)走出疫情、逐步復(fù)蘇仍然是下半年最主要的基本面。各行業(yè)復(fù)工進(jìn)度會(huì)有差異,某些領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)暫時(shí)的供需失衡,階段性混亂過后,一切總會(huì)回歸常態(tài)。他們?nèi)匀恍枰P(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)流動(dòng)性回收節(jié)奏,利率和匯率的波動(dòng)可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)整體,特別是高估值領(lǐng)域造成一定沖擊。
緊跟其后的東財(cái)消費(fèi)精選A、前海開源滬港深龍頭精選、景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌、博時(shí)卓越品牌、諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)周內(nèi)也取得不錯(cuò)收益,漲幅分別為8.29%、7.80%、7.50%、6.96%、6.91%。
從跌幅來看,共有15只基金周內(nèi)跌幅超過10%。其中,北信瑞豐鼎豐、同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A、中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)A、易方達(dá)資源行業(yè)、華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)分別以-13.75%、-12.56%、-12.20%、-12.1 1%、-11.94%的收益率墊底。北信瑞豐鼎豐在二季度末重點(diǎn)配置了電氣設(shè)備和化工板塊,前十大重倉股包括了璞泰來、天賜材料、容百科技、晶澳科技、天合光能、陽光電源等在內(nèi)。
指數(shù)型:資源類指數(shù)基金墊底
從指數(shù)基金的表現(xiàn)來看,在9月24日至9月30日期間,1138只基金平均收益率為-1.28%,其中659只基金收益為負(fù),占比近六成。整體來看,主要呈現(xiàn)出由食品飲料和消費(fèi)主題基金領(lǐng)漲,由資源類主題基金領(lǐng)跌的局面。
漲幅榜上,華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF、招商國證食品飲料ETF、華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF、富國中證消費(fèi)50ETF、嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF以超 8%的收益率領(lǐng)先,分別為8.50%、8.50%、8.42%、8.35%、8.22%、8.20%。同時(shí),招商中證白酒A、鵬華中證酒ETF、鵬華中證酒A周內(nèi)也取得較好收益,分別上漲8.04%、7.41%、7.27%。
與此同時(shí),在上述相同區(qū)間內(nèi),申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)顯示,農(nóng)林牧漁板塊實(shí)現(xiàn)4.21%的收益率。指數(shù)基金方面,招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF、平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF、國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF、鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF周內(nèi)收益率均超過5% , 分別為 5.50% 、 5.39% 、5.38%、5.28%。
從跌幅來看,共有25只基金周內(nèi)跌超10%,主要是鋼鐵、有色金屬、稀土產(chǎn)業(yè)等資源類指數(shù)基金。具體來看,國泰中證鋼鐵ETF、國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A、鵬華國證鋼鐵行業(yè)A、中融國證鋼鐵分別以-14.62%、-13.74%、-13.28%、-13.04%的收益率墊底。同時(shí),嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè) ETF、富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF,以及嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF、華富中證稀有金屬主題ETF、華寶中證有色金屬ETF、銀華中證有色金屬ETF、國泰中證有色金屬ETF均跌超10%。
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