中信建投證券股份有限公司

                 關于潤建股份有限公司

(相關資料圖)

    使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

  中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構”）

作為潤建股份有限公司（以下簡稱“潤建股份”或“公司”）持續(xù)督導的保薦機

構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保薦業(yè)務》等法律法規(guī)的

相關規(guī)定，對潤建股份使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項進行了審慎核

查，核查的具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2953號《關于核準潤建股份有限

公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》核準，公司采用公開發(fā)行可轉換公司債券

的方式，共計募集資金1,090,000,000.00元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民

幣1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集資金到位情況業(yè)

經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2020]100Z0098號《驗資報告》

驗證。本公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

  二、募集資金使用情況

  截至2022年9月30日，公司募投項目投資進度情況如下：

                  募集資金承諾投資總額          截止至期末累計投入金額

   募投項目名稱

                     （萬元）                 （萬元）

 五象云谷云計算中心               108,022.30            64,983.47

  截至2022年9月30日，公司可轉債募集資金使用情況如下：

            項目                        金額（萬元）

募集資金凈額                                           108,022.30

已累計投入募集資金                                         64,983.47

募集資金余額                                            43,038.83

加：利息收入                                             3,061.62

減：手續(xù)費用                                    0.45

募集資金賬戶余額合計                           46,100.01

  三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

  鑒于公司可轉債募投項目部分延期，為提高募集資金的使用效率，減少財務

費用，降低運營成本，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金使

用計劃正常進行的前提下，公司擬使用 15,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動

資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，按銀行同期貸款

利率測算，預計可節(jié)約利息支出約 562.5 萬元。公司將在本次使用部分閑置募集

資金暫時補充流動資金期限屆滿之前，及時歸還至募集資金專項賬戶。若募集資

金投資項目因建設需要，實際投資進度超出預期，公司將提前歸還，以確保募集

資金投資項目的正常進行。

  公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關的生

產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍

生品種、可轉換公司債券等的交易，不使用閑置募集資金直接或者間接進行證券

投資、衍生品交易等高風險投資，不會變相改變募集資金投向的行為，也不影響

募集資金投資計劃的正常進行。

  公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公

司規(guī)范運作》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。

  四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金履行的相關審議程序

會第二十八次會議，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金

的議案》，同意公司使用 15,000 萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期

限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期后將及時歸還到公司募集資金

專項存儲賬戶。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，本次使用部分閑置募

集資金暫時補充流動資金的議案無需提交公司股東大會審議。

  五、獨立董事、監(jiān)事會的專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  經(jīng)核查，公司獨立董事認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，

有助于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司及股東的利益。公

司本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司

監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等

相關規(guī)定，沒有影響募集資金投資項目的實施計劃和建設進度，不存在變相改變

募集資金用途和損害中小股東利益的情況，同意公司將不超過人民幣1.5億元的

閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  經(jīng)審議，公司監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，

內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、

                《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—

—主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，沒有影響募集資金投資項目的實施計劃

和建設進度，不存在變相改變募集資金用途和損害中小股東利益的情況，監(jiān)事會

同意公司將不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限

不超過12個月。

  六、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：潤建股份本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金

的事項已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，無需提

交股東大會審議，相關程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定。公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項不存在

變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會影響募集資金投資項目的正

常進行。

  綜上，保薦機構對潤建股份使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于潤建股份有限公司使用閑置

募集資金暫時補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：

            陳菁菁             李一睿

                      中信建投證券股份有限公司

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標簽： 股份有限公司 流動資金 募集資金