華新綠源環(huán)保股份有限公司 2023 年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

編制單位：華新綠源環(huán)保股份有限公司                                                                      單位：萬(wàn)元

                   占用方

(資料圖片僅供參考)

                   與上市   上市公司核            2023 年半年度用             2023 年半   2023 年半

非經(jīng)營(yíng)性資金                           半年度初                  年度占用                          占用形成原

         資金占用方名稱(chēng)   公司的   算的會(huì)計(jì)科             累計(jì)發(fā)生金額                年度償還累     年度占用資             占用性質(zhì)

  占用                             占用資金                  資金的利                            因

                   關(guān)聯(lián)關(guān)     目               （不含利息）                計(jì)發(fā)生金額      金余額

                                  余額                    息(如有)

                    系

控股股東、實(shí)

際控制人及其

附屬企業(yè)

  小計(jì)

前控股股東、

實(shí)際控制人及

其附屬企業(yè)

  小計(jì)

其他關(guān)聯(lián)方及

附屬企業(yè)

  小計(jì)

  總計(jì)

                    往來(lái)方

                    與上市   上市公司核   2023 年      2023 年半年度往                 2023 年半      2023 年半

其他關(guān)聯(lián)資金                                                        年度往來(lái)                                 往來(lái)形成原

         資金往來(lái)方名稱(chēng)    公司的   算的會(huì)計(jì)科   期初往來(lái)        來(lái)累計(jì)發(fā)生金額                    年度償還累        年度末往來(lái)                    往來(lái)性質(zhì)

  往來(lái)                                                          資金的利                                   因

                    關(guān)聯(lián)關(guān)     目     資金余額         （不含利息）                    計(jì)發(fā)生金額         資金余額

                                                               息(如有)

                     系

控股股東、實(shí)

際控制人及其

附屬企業(yè)

         香蕉皮環(huán)?？萍?ensp;                                                                                              非經(jīng)營(yíng)性資

                    子公司   其他應(yīng)收款     156.44             7.00       0.13                   163.57    資金拆借

         （北京）有限公司                                                                                              金往來(lái)

         云南華再新源環(huán)保                                                                                              非經(jīng)營(yíng)性資

                    子公司   其他應(yīng)收款   12,230.26        2,200.00     292.47                 14,722.73   資金拆借

         產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司                                                                                              金往來(lái)

上市公司的子

         華新綠源（內(nèi)蒙

公司及其附屬                                                                                                         非經(jīng)營(yíng)性資

         古）環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展   子公司   其他應(yīng)收款   10,472.55          63.20      203.74     1,029.14     9,710.36   資金拆借

企業(yè)                                                                                                             金往來(lái)

         有限公司

         華新貴金（內(nèi)蒙

                                                                                                               非經(jīng)營(yíng)性資

         古）環(huán)?？萍加邢?ensp;  子公司   其他應(yīng)收款     160.00           15.00        0.22      175.22          0.00   資金拆借

                                                                                                               金往來(lái)

         公司

其他關(guān)聯(lián)方及

其附屬企業(yè)

  總計(jì)         --      --     --    23,019.25        2,285.20     496.56     1,204.36    24,596.66          --          --

公司法定代表人：張軍                 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人: 劉時(shí)權(quán)                                                 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：羅嵩

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