證券代碼：600750    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江中藥業(yè)      公告編號(hào)：2023-009

              江中藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

     關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 投資種類(lèi):合作銀行及其下屬銀行理財(cái)子公司的中低風(fēng)險(xiǎn)（PR2）等級(jí)的銀行

理財(cái)產(chǎn)品、商業(yè)銀行或政策性銀行發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓存單等，不包括股票、期貨、

期權(quán)、外匯衍生品和其他金融衍生產(chǎn)品。

  ? 投資金額：總額度不超過(guò)人民幣 27 億元，在規(guī)定期間內(nèi)可滾動(dòng)購(gòu)買(mǎi)，任一

時(shí)點(diǎn)持有未到期的投資理財(cái)總額不超過(guò)人民幣 27 億元。

  ? 已履行及擬履行的審議程序：本事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、

第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  ? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:公司擬購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)

品或商業(yè)銀行、政策性銀行發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓存單，但不排除該投資受宏觀經(jīng)濟(jì)、

政策因素、市場(chǎng)利率變動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)影響，投資的實(shí)際收益難以預(yù)期。

  一、本次委托理財(cái)概況

  （一）理財(cái)目的

  為合理利用江中藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及下屬子公司自有閑

置資金，提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，利用閑置自有資金

購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品或商業(yè)銀行、政策性銀行發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)

讓存單，增加公司資金收益。

  （二）投資金額

  公司擬使用總計(jì)（任一時(shí)點(diǎn)未到期的投資理財(cái)總額）不超過(guò) 27 億元人民幣的

閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行及其下屬銀行理財(cái)子公司的中低風(fēng)險(xiǎn)（PR2）等級(jí)的銀行理

財(cái)產(chǎn)品、商業(yè)銀行或政策性銀行發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓存單等。其中，銀行理財(cái)產(chǎn)品單

筆期限不超過(guò)六個(gè)月。在上述額度及期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。

  上述事項(xiàng)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)市場(chǎng)情況在批

準(zhǔn)范圍內(nèi)具體辦理實(shí)施相關(guān)事宜。在股東大會(huì)審議通過(guò)前，公司可根據(jù)董事會(huì)的決

策權(quán)限范圍在董事會(huì)審議通過(guò)后開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。

  （三）資金來(lái)源

  本次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的資金為公司閑置自有資金。

  （四）投資方式

  公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的受托方為具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)。受托方與公司不

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，相關(guān)理財(cái)行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  （五）投資期限

  自公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后至下一年年度股東大會(huì)止。

  二、審議程序

  公司于 2023 年 3 月 23 日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第

九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，尚需提交公

司 2022 年年度股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

  公司擬購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的銀行理財(cái)產(chǎn)品或商業(yè)銀行、政

策性銀行發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓存單，但不排除該投資受宏觀經(jīng)濟(jì)、政策因素、市場(chǎng)利

率變動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)影響，投資的實(shí)際收益難以預(yù)期。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制

  （1）公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司流動(dòng)資金情況、投資產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇

安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織

實(shí)施。

  （2）公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤和分析投資風(fēng)險(xiǎn)，建立臺(tái)賬和跟蹤機(jī)制，

對(duì)資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安

全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保障措施。

  （3）內(nèi)控審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)理財(cái)產(chǎn)品

資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

  （4）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以

聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  （5）公司進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品投資僅限于與國(guó)有銀行、股份制銀行進(jìn)行合作，不從事

高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)和金融衍生品投資等業(yè)務(wù)；并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的

有關(guān)規(guī)定，做好信息披露工作。

  四、對(duì)公司的影響

  當(dāng)前公司無(wú)有息負(fù)債，不存在負(fù)有大額負(fù)債同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。通

過(guò)使用自有資金投資安全性較高、流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常

開(kāi)展及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)不產(chǎn)生影響，且有利于提高資金使用效率和投資回報(bào)

率，提升公司整體業(yè)績(jī)水平，更充分保障股東利益。

  公司自 2019 年起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交

易性金融資產(chǎn)”項(xiàng)目，將公允價(jià)值變動(dòng)損益計(jì)入利潤(rùn)表中“公允價(jià)值變動(dòng)收益”，

處置時(shí)產(chǎn)生的損益計(jì)入“投資收益”；購(gòu)買(mǎi)的大額存單計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“銀行存

款”項(xiàng)目，將計(jì)提和收到的利息計(jì)入利潤(rùn)表中“財(cái)務(wù)費(fèi)用”。

  五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，使用總計(jì)（任一時(shí)點(diǎn)未到期的投資理

財(cái)總額）不超過(guò) 27 億元閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行及其下屬銀行理財(cái)子公司的中低風(fēng)

險(xiǎn)（PR2）等級(jí)的銀行理財(cái)產(chǎn)品、商業(yè)銀行或政策性銀行發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓存單等；

其中，銀行理財(cái)產(chǎn)品單筆期限不超過(guò)六個(gè)月。在上述額度及期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使

用。通過(guò)進(jìn)行適度低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)，有助于增加提升公司盈利水平，不會(huì)影響公司主

營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。我們同

意該項(xiàng)議案，并同意提交股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                          江中藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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